В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
277 750 |
181 788 |
-95 962 |
-34,5% |
1.1.1. Проценты полученные |
635 806 |
707 683 |
+71 877 |
+11,3% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-366 710 |
-423 620 |
-56 910 |
15,5% |
1.1.3. Комиссии полученные |
225 621 |
206 704 |
-18 917 |
-8,4% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-38 137 |
-43 150 |
-5 013 |
13,1% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
-202 |
-240 |
-38 |
18,8% |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
79 339 |
14 494 |
-64 845 |
-81,7% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
4 723 |
4 985 |
+262 |
+5,5% |
1.1.9. Операционные расходы |
-242 482 |
-255 463 |
-12 981 |
5,4% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-20 208 |
-29 605 |
-9 397 |
46,5% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
589 477 |
-201 871 |
-791 348 |
-134,2% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-17 636 |
21 942 |
+39 578 |
+-224,4% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-262 749 |
693 918 |
+956 667 |
+-364,1% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
3 936 |
96 342 |
+92 406 |
+2 347,7% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
-22 |
-22 |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
973 913 |
-835 693 |
-1 809 606 |
-185,8% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-107 970 |
-135 362 |
-27 392 |
25,4% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-17 |
-42 996 |
-42 979 |
252 817,6% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
867 227 |
-20 083 |
-887 310 |
-102,3% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
33 361 |
+33 361 |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
-1 850 675 |
-376 524 |
+1 474 151 |
+-79,7% |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
1 148 682 |
411 185 |
-737 497 |
-64,2% |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-4 583 |
-5 107 |
-524 |
11,4% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
1 647 |
61 |
-1 586 |
-96,3% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-704 929 |
62 976 |
+767 905 |
+-108,9% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
80 000 |
- |
-80 000 |
-100,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
80 000 |
- |
-80 000 |
-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
635 |
14 690 |
+14 055 |
+2 213,4% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
242 933 |
57 583 |
-185 350 |
-76,3% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
393 366 |
636 299 |
+242 933 |
+61,8% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
636 299 |
693 882 |
+57 583 |
+9,0% |