On this page you can see f. 814 of the bank (cash flow statement). Data can be compared with other date (choose desired date from the list).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
277 750 |
181 788 |
-95 962 |
-34,5% |
1.1.1. Проценты полученные |
635 806 |
707 683 |
+71 877 |
+11,3% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-366 710 |
-423 620 |
-56 910 |
15,5% |
1.1.3. Комиссии полученные |
225 621 |
206 704 |
-18 917 |
-8,4% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-38 137 |
-43 150 |
-5 013 |
13,1% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
-202 |
-240 |
-38 |
18,8% |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
79 339 |
14 494 |
-64 845 |
-81,7% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
4 723 |
4 985 |
+262 |
+5,5% |
1.1.9. Операционные расходы |
-242 482 |
-255 463 |
-12 981 |
5,4% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-20 208 |
-29 605 |
-9 397 |
46,5% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
589 477 |
-201 871 |
-791 348 |
-134,2% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-17 636 |
21 942 |
+39 578 |
+-224,4% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-262 749 |
693 918 |
+956 667 |
+-364,1% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
3 936 |
96 342 |
+92 406 |
+2 347,7% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
-22 |
-22 |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
973 913 |
-835 693 |
-1 809 606 |
-185,8% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-107 970 |
-135 362 |
-27 392 |
25,4% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-17 |
-42 996 |
-42 979 |
252 817,6% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
867 227 |
-20 083 |
-887 310 |
-102,3% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
33 361 |
+33 361 |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
-1 850 675 |
-376 524 |
+1 474 151 |
+-79,7% |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
1 148 682 |
411 185 |
-737 497 |
-64,2% |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-4 583 |
-5 107 |
-524 |
11,4% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
1 647 |
61 |
-1 586 |
-96,3% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-704 929 |
62 976 |
+767 905 |
+-108,9% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
80 000 |
- |
-80 000 |
-100,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
80 000 |
- |
-80 000 |
-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
635 |
14 690 |
+14 055 |
+2 213,4% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
242 933 |
57 583 |
-185 350 |
-76,3% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
393 366 |
636 299 |
+242 933 |
+61,8% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
636 299 |
693 882 |
+57 583 |
+9,0% |