BELGORODSOCBANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 760 complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 112 511 | 98 768 | 211 279 | 501 521 | 134 810 | 636 331 | 120 035 | 95 136 | 215 171 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 266 433 | 0 | 266 433 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 29 888 | 0 | 29 888 | 92 730 | 0 | 92 730 | 31 097 | 0 | 31 097 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 147 205 | 0 | 147 205 | 8 319 725 | 0 | 8 319 725 | 159 098 | 0 | 159 098 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 45 251 | 61 451 | 106 702 | 2 094 517 | 250 376 | 2 344 893 | 29 929 | 135 863 | 165 792 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 769 000 | 8 316 | 777 316 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 371 | 0 | 371 | 130 771 | 4 740 | 135 511 | 1 601 | 31 | 1 632 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30129 | -370 | 0 | -370 | -90 | 0 | -90 | -485 | 0 | -485 |
| 30243 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| 30429 | -15 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | -15 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 4 200 000 | 0 | 4 200 000 | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 |
| 31904 | 1 870 000 | 0 | 1 870 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 0 | 57 | 57 | 0 | 5 | 5 | 0 | 60 | 60 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32213 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50402 | 1 246 148 | 0 | 1 246 148 | 7 624 | 0 | 7 624 | 1 240 928 | 0 | 1 240 928 |
| 50402 | 1 246 148 | 0 | 1 246 148 | 7 624 | 0 | 7 624 | 1 240 928 | 0 | 1 240 928 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50431 | -1 367 | 0 | -1 367 | -12 | 0 | -12 | -1 361 | 0 | -1 361 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 10 000 | 0 | 10 000 | 34 872 | 0 | 34 872 | 34 872 | 0 | 34 872 |
| 45205 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 79 000 | 0 | 79 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 825 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 825 |
| 45107 | 360 462 | 0 | 360 462 | 2 870 | 0 | 2 870 | 346 945 | 0 | 346 945 |
| 45108 | 132 362 | 0 | 132 362 | 0 | 0 | 0 | 127 819 | 0 | 127 819 |
| 45206 | 483 115 | 0 | 483 115 | 7 700 | 0 | 7 700 | 465 915 | 0 | 465 915 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 864 429 | 0 | 864 429 | 83 820 | 0 | 83 820 | 920 426 | 0 | 920 426 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 246 554 | 26 707 | 273 261 | 0 | 1 866 | 1 866 | 243 225 | 26 753 | 269 978 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 245 511 | 0 | 245 511 | 19 | 0 | 19 | 245 501 | 0 | 245 501 |
| 45813 | 19 | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | 22 | 0 | 22 |
| 45912 | 3 662 | 0 | 3 662 | 382 | 0 | 382 | 4 033 | 0 | 4 033 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -29 560 | 0 | -29 560 | -1 236 | 0 | -1 236 | -28 496 | 0 | -28 496 |
| 45116 | 12 633 | 0 | 12 633 | 128 | 0 | 128 | 12 215 | 0 | 12 215 |
| 45117 | -165 | 0 | -165 | -546 | 0 | -546 | -112 | 0 | -112 |
| 45215 | -92 592 | 0 | -92 592 | -13 444 | 0 | -13 444 | -98 386 | 0 | -98 386 |
| 45216 | 46 785 | 0 | 46 785 | 17 025 | 0 | 17 025 | 50 155 | 0 | 50 155 |
| 45217 | -4 156 | 0 | -4 156 | -12 542 | 0 | -12 542 | -4 802 | 0 | -4 802 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 25 040 | 0 | 25 040 | 0 | 0 | 0 | 13 150 | 0 | 13 150 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 78 969 | 0 | 78 969 | 0 | 0 | 0 | 47 119 | 0 | 47 119 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 138 974 | 0 | 138 974 | 0 | 0 | 0 | 135 269 | 0 | 135 269 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 23 | 0 | 23 | 6 | 0 | 6 | 19 | 0 | 19 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -16 685 | 0 | -16 685 | -2 481 | 0 | -2 481 | -14 204 | 0 | -14 204 |
| 45416 | 6 402 | 0 | 6 402 | 1 187 | 0 | 1 187 | 6 227 | 0 | 6 227 |
| 45417 | -4 333 | 0 | -4 333 | -1 362 | 0 | -1 362 | -3 146 | 0 | -3 146 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 1 181 | 0 | 1 181 | 0 | 0 | 0 | 1 055 | 0 | 1 055 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 4 457 | 0 | 4 457 | 0 | 0 | 0 | 3 598 | 0 | 3 598 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 140 349 | 0 | 140 349 | 3 000 | 0 | 3 000 | 137 500 | 0 | 137 500 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 16 | 0 | 16 | 19 | 0 | 19 | 29 | 0 | 29 |
| 45915 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 7 | 0 | 7 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -10 657 | 0 | -10 657 | -434 | 0 | -434 | -10 982 | 0 | -10 982 |
| 45523 | 4 584 | 0 | 4 584 | 776 | 0 | 776 | 4 838 | 0 | 4 838 |
| 45524 | -2 157 | 0 | -2 157 | -522 | 0 | -522 | -2 074 | 0 | -2 074 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -245 522 | 0 | -245 522 | -10 | 0 | -10 | -245 553 | 0 | -245 553 |
| 45918 | -3 662 | 0 | -3 662 | -17 | 0 | -17 | -4 040 | 0 | -4 040 |
| 45920 | 2 438 | 0 | 2 438 | 372 | 0 | 372 | 2 793 | 0 | 2 793 |
| 45921 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 39 469 | 0 | 39 469 | 0 | 0 | 0 | 38 867 | 0 | 38 867 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 109 834 | 0 | 109 834 | 0 | 0 | 0 | 109 834 | 0 | 109 834 |
| 60404 | 3 468 | 0 | 3 468 | 0 | 0 | 0 | 3 468 | 0 | 3 468 |
| 60804 | 105 619 | 0 | 105 619 | 0 | 0 | 0 | 105 568 | 0 | 105 568 |
| 60901 | 28 935 | 0 | 28 935 | 0 | 0 | 0 | 28 935 | 0 | 28 935 |
| 60906 | 7 666 | 0 | 7 666 | 0 | 0 | 0 | 7 666 | 0 | 7 666 |
| 61002 | 12 | 0 | 12 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 207 | 0 | 207 | 53 | 0 | 53 | 75 | 0 | 75 |
| 61009 | 489 | 0 | 489 | 36 | 0 | 36 | 482 | 0 | 482 |
| 61013 | 42 | 0 | 42 | 11 | 0 | 11 | 42 | 0 | 42 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -49 379 | 0 | -49 379 | 0 | 0 | 0 | -49 824 | 0 | -49 824 |
| 60805 | -70 189 | 0 | -70 189 | -11 | 0 | -11 | -73 233 | 0 | -73 233 |
| 60903 | -18 254 | 0 | -18 254 | 0 | 0 | 0 | -18 665 | 0 | -18 665 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 799 | 0 | 799 | 32 341 | 0 | 32 341 | 1 559 | 0 | 1 559 |
| 47502 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30602 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 47423 | 428 | 0 | 428 | 17 892 | 40 | 17 932 | 357 | 0 | 357 |
| 47440 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 47447 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 47452 | -2 454 | 0 | -2 454 | -23 | 0 | -23 | -2 802 | 0 | -2 802 |
| 60302 | 30 990 | 0 | 30 990 | 0 | 0 | 0 | 30 990 | 0 | 30 990 |
| 60306 | 3 | 0 | 3 | 1 878 | 0 | 1 878 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 11 | 0 | 11 | 361 | 0 | 361 | 10 | 0 | 10 |
| 60312 | 3 701 | 0 | 3 701 | 3 834 | 0 | 3 834 | 3 251 | 0 | 3 251 |
| 60323 | 86 | 0 | 86 | 114 | 0 | 114 | 73 | 0 | 73 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -46 407 | 0 | -46 407 | -4 253 | 0 | -4 253 | -44 524 | 0 | -44 524 |
| 47465 | 2 748 | 0 | 2 748 | 0 | 0 | 0 | 1 784 | 0 | 1 784 |
| 47466 | -906 | 0 | -906 | -1 072 | 0 | -1 072 | -1 241 | 0 | -1 241 |
| 60324 | -336 | 0 | -336 | -109 | 0 | -109 | -227 | 0 | -227 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 8 518 | 0 | 8 518 | 5 | 0 | 5 | 2 524 | 0 | 2 524 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 406 | 2 679 | 0 | 2 679 | 22 664 | 0 | 22 664 | 2 162 | 0 | 2 162 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 1 069 097 | 33 976 | 1 103 073 | 2 767 708 | 205 062 | 2 972 770 | 998 101 | 97 282 | 1 095 383 |
| 408.1 | 193 384 | 78 | 193 462 | 414 404 | 1 179 | 415 583 | 170 699 | 0 | 170 699 |
| 40821 | 2 557 | 0 | 2 557 | 2 895 | 0 | 2 895 | 2 436 | 0 | 2 436 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 1 094 | 0 | 1 094 | 0 | 0 | 0 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 68 058 | 0 | 68 058 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 11 248 | 1 481 | 12 729 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 7 296 | 0 | 7 296 | 82 | 0 | 82 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 3 624 | 2 520 | 6 144 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 265 | 111 | 376 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 111 693 | 5 261 | 116 954 | 200 115 | 67 704 | 267 819 | 84 706 | 5 592 | 90 298 |
| 42301 | 32 532 | 95 854 | 128 386 | 9 796 | 45 329 | 55 125 | 28 319 | 63 429 | 91 748 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 49 | 0 | 49 | 45 | 0 | 45 | 38 | 0 | 38 |
| 42601 | 71 | 6 | 77 | 0 | 0 | 0 | 71 | 7 | 78 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 80 000 | 0 | 80 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 70 000 | 0 | 70 000 |
| 42111 | 12 563 | 0 | 12 563 | 0 | 0 | 0 | 12 563 | 0 | 12 563 |
| 42203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 16 540 | 0 | 16 540 | 0 | 0 | 0 | 18 950 | 0 | 18 950 |
| 42205 | 7 200 | 0 | 7 200 | 7 200 | 0 | 7 200 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 317 700 | 0 | 317 700 | 307 800 | 0 | 307 800 | 11 900 | 0 | 11 900 |
| 42206 | 8 200 | 0 | 8 200 | 0 | 0 | 0 | 15 400 | 0 | 15 400 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 255 547 | 3 210 | 258 757 | 26 944 | 576 | 27 520 | 238 208 | 3 139 | 241 347 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 1 412 782 | 83 279 | 1 496 061 | 99 082 | 16 153 | 115 235 | 1 510 637 | 77 207 | 1 587 844 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 873 766 | 36 100 | 909 866 | 99 990 | 37 608 | 137 598 | 813 322 | 4 491 | 817 813 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 189 958 | 82 141 | 272 099 | 27 282 | 10 057 | 37 339 | 176 543 | 78 296 | 254 839 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 0 | 75 519 | 75 519 | 0 | 2 198 | 2 198 | 0 | 79 227 | 79 227 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 0 | 344 | 344 | 128 652 | 3 437 | 132 089 | 1 | 0 | 1 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 3 120 | 2 355 675 | 2 358 795 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 10 009 | 0 | 10 009 | 23 785 | 0 | 23 785 | 60 | 0 | 60 |
| 47422 | 4 479 | 0 | 4 479 | 114 105 | 164 | 114 269 | 3 574 | 0 | 3 574 |
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 47442 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 2 252 | 0 | 2 252 | 1 801 | 0 | 1 801 | 5 506 | 0 | 5 506 |
| 60305 | 5 968 | 0 | 5 968 | 5 914 | 0 | 5 914 | 11 191 | 0 | 11 191 |
| 60309 | 728 | 0 | 728 | 1 101 | 0 | 1 101 | 134 | 0 | 134 |
| 60311 | 168 | 0 | 168 | 3 793 | 0 | 3 793 | 93 | 0 | 93 |
| 60320 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 49 | 0 | 49 |
| 60335 | 1 702 | 0 | 1 702 | 43 | 0 | 43 | 4 992 | 0 | 4 992 |
| 60349 | 21 766 | 0 | 21 766 | 2 041 | 0 | 2 041 | 20 561 | 0 | 20 561 |
| 60806 | 37 521 | 0 | 37 521 | 3 277 | 0 | 3 277 | 34 367 | 0 | 34 367 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 5 927 | 13 | 5 940 | 15 020 | 60 | 15 080 | 5 277 | 22 | 5 299 |
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 2 010 | 0 | 2 010 | 0 | 0 | 0 |
| 47501 | 87 | 0 | 87 | 331 | 0 | 331 | 74 | 0 | 74 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 10601 | 7 815 | 0 | 7 815 | 0 | 0 | 0 | 7 815 | 0 | 7 815 |
| 10610 | -1 567 | 0 | -1 567 | 0 | 0 | 0 | -1 563 | 0 | -1 563 |
| 10614 | 60 020 | 0 | 60 020 | 0 | 0 | 0 | 60 020 | 0 | 60 020 |
| 10701 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 1 000 516 | 0 | 1 000 516 | 0 | 0 | 0 | 1 000 516 | 0 | 1 000 516 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 2 579 944 | 0 | 2 579 944 | 0 | 0 | 0 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 738 567 | 0 | 738 567 | 0 | 0 | 0 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -2 574 202 | 0 | -2 574 202 | 0 | 0 | 0 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -734 533 | 0 | -734 533 | 0 | 0 | 0 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -28 545 | 0 | -28 545 | 0 | 0 | 0 |
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 36 450 | 0 | 36 450 | 0 | 0 | 0 |
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 3 337 179 | 0 | 3 337 179 | 11 783 | 0 | 11 783 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 2 579 828 | 0 | 2 579 828 | 2 579 828 | 0 | 2 579 828 | 100 829 | 0 | 100 829 |
| 70603 | 738 567 | 0 | 738 567 | 738 567 | 0 | 738 567 | 50 413 | 0 | 50 413 |
| 70606 | -2 566 772 | 0 | -2 566 772 | -85 202 | 0 | -85 202 | -85 202 | 0 | -85 202 |
| 70608 | -734 533 | 0 | -734 533 | -47 759 | 0 | -47 759 | -47 759 | 0 | -47 759 |
| 70611 | -28 545 | 0 | -28 545 | -3 031 | 0 | -3 031 | -3 031 | 0 | -3 031 |
| 70615 | 36 450 | 0 | 36 450 | 36 450 | 0 | 36 450 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -231 101 | 0 | -231 101 | -22 472 | 0 | -22 472 | -228 312 | 0 | -228 312 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -154 340 | 0 | -154 340 | -48 392 | 0 | -48 392 | -131 362 | 0 | -131 362 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 4 432 207 | 0 | 4 432 207 | 150 380 | 0 | 150 380 | 4 378 797 | 0 | 4 378 797 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 467 169 | 0 | 467 169 | 20 754 | 0 | 20 754 | 471 476 | 0 | 471 476 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -32 | 0 | -32 | 0 | 0 | 0 | -32 | 0 | -32 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -1 455 | 0 | -1 455 | 0 | 0 | 0 | -1 455 | 0 | -1 455 |
| 91803 | -33 | 0 | -33 | 0 | 0 | 0 | -33 | 0 | -33 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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