DATABANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 646 complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 332 628 | 136 390 | 469 018 | 1 930 912 | 303 404 | 2 234 316 | 326 556 | 170 684 | 497 240 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 1 004 953 | 12 991 | 1 017 944 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 424 822 | 0 | 424 822 | 569 259 | 0 | 569 259 | 231 941 | 0 | 231 941 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 661 261 | 0 | 661 261 | 22 688 344 | 0 | 22 688 344 | 293 469 | 0 | 293 469 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 456 079 | 135 312 | 591 391 | 8 087 783 | 223 923 | 8 311 706 | 401 236 | 90 690 | 491 926 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 0 | 3 343 | 3 343 | 0 | 256 | 256 | 0 | 3 502 | 3 502 |
| 30233 | 13 367 | 335 | 13 702 | 1 219 899 | 23 800 | 1 243 699 | 11 863 | 1 669 | 13 532 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -6 068 | 0 | -6 068 | 0 | 0 | 0 | -6 068 | 0 | -6 068 |
| 30129 | -918 | 0 | -918 | -568 | 0 | -568 | -743 | 0 | -743 |
| 30226 | -1 126 | 0 | -1 126 | 0 | 0 | 0 | -1 232 | 0 | -1 232 |
| 30243 | -23 | 0 | -23 | -5 | 0 | -5 | -20 | 0 | -20 |
| 30607 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
| 31904 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 | 600 000 | 0 | 600 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 52 318 | 0 | 52 318 | 0 | 0 | 0 | 52 318 | 0 | 52 318 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 32401 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32213 | -136 | 0 | -136 | 0 | 0 | 0 | -136 | 0 | -136 |
| 32403 | -53 | 0 | -53 | 0 | 0 | 0 | -53 | 0 | -53 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 506 253 | 0 | 506 253 | 2 513 | 0 | 2 513 | 505 162 | 0 | 505 162 |
| 50206 | 202 136 | 0 | 202 136 | 1 122 | 0 | 1 122 | 203 258 | 0 | 203 258 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50207 | 304 590 | 0 | 304 590 | 1 695 | 0 | 1 695 | 306 285 | 0 | 306 285 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -49 406 | 0 | -49 406 | 0 | 0 | 0 | -69 555 | 0 | -69 555 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 50505 | 14 255 | 0 | 14 255 | 0 | 0 | 0 | 14 255 | 0 | 14 255 |
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50507 | -14 255 | 0 | -14 255 | 0 | 0 | 0 | -14 255 | 0 | -14 255 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| 51213 | 51 756 | 0 | 51 756 | 465 | 0 | 465 | 52 221 | 0 | 52 221 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 44 088 | 0 | 44 088 | 70 487 | 0 | 70 487 | 45 782 | 0 | 45 782 |
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 2 803 | 0 | 2 803 | 299 | 0 | 299 |
| 45301 | 2 983 | 0 | 2 983 | 54 | 0 | 54 | 2 275 | 0 | 2 275 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 214 523 | 0 | 214 523 | 489 838 | 0 | 489 838 | 556 508 | 0 | 556 508 |
| 45205 | 362 207 | 0 | 362 207 | 465 579 | 0 | 465 579 | 639 212 | 0 | 639 212 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 1 211 | 0 | 1 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45107 | 288 056 | 0 | 288 056 | 12 304 | 0 | 12 304 | 228 193 | 0 | 228 193 |
| 45108 | 282 529 | 0 | 282 529 | 14 858 | 0 | 14 858 | 258 568 | 0 | 258 568 |
| 45206 | 1 111 364 | 0 | 1 111 364 | 60 967 | 0 | 60 967 | 900 909 | 0 | 900 909 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 1 744 298 | 0 | 1 744 298 | 81 730 | 0 | 81 730 | 1 701 253 | 0 | 1 701 253 |
| 45307 | 46 306 | 0 | 46 306 | 2 565 | 0 | 2 565 | 46 986 | 0 | 46 986 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 652 611 | 0 | 652 611 | 5 664 | 0 | 5 664 | 594 707 | 0 | 594 707 |
| 45308 | 3 981 | 0 | 3 981 | 0 | 0 | 0 | 3 894 | 0 | 3 894 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 44901 | 0 | 0 | 0 | 35 138 | 0 | 35 138 | 7 548 | 0 | 7 548 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 44207 | 504 050 | 0 | 504 050 | 0 | 0 | 0 | 504 050 | 0 | 504 050 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45007 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45812 | 331 836 | 0 | 331 836 | 9 450 | 0 | 9 450 | 335 795 | 0 | 335 795 |
| 45813 | 51 | 0 | 51 | 37 | 0 | 37 | 76 | 0 | 76 |
| 45912 | 47 128 | 0 | 47 128 | 1 215 | 0 | 1 215 | 47 941 | 0 | 47 941 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 45810 | 165 | 0 | 165 | 18 | 0 | 18 | 181 | 0 | 181 |
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -12 644 | 0 | -12 644 | -1 696 | 0 | -1 696 | -11 307 | 0 | -11 307 |
| 45116 | 12 555 | 0 | 12 555 | 357 | 0 | 357 | 11 270 | 0 | 11 270 |
| 45215 | -120 941 | 0 | -120 941 | -21 395 | 0 | -21 395 | -116 187 | 0 | -116 187 |
| 45216 | 71 426 | 0 | 71 426 | 16 367 | 0 | 16 367 | 74 462 | 0 | 74 462 |
| 45217 | -1 557 | 0 | -1 557 | -655 | 0 | -655 | -1 453 | 0 | -1 453 |
| 45315 | -1 069 | 0 | -1 069 | -57 | 0 | -57 | -1 012 | 0 | -1 012 |
| 45316 | 1 054 | 0 | 1 054 | 25 | 0 | 25 | 1 022 | 0 | 1 022 |
| 45317 | -12 | 0 | -12 | -1 | 0 | -1 | -11 | 0 | -11 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 44215 | -4 254 | 0 | -4 254 | 0 | 0 | 0 | -4 254 | 0 | -4 254 |
| 44216 | 4 214 | 0 | 4 214 | 0 | 0 | 0 | 4 214 | 0 | 4 214 |
| 44217 | -120 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | -120 |
| 44917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | -17 |
| 45015 | -45 | 0 | -45 | -15 | 0 | -15 | -30 | 0 | -30 |
| 45016 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 6 411 | 0 | 6 411 | 7 242 | 0 | 7 242 | 6 016 | 0 | 6 016 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45404 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 45405 | 8 923 | 0 | 8 923 | 0 | 0 | 0 | 3 925 | 0 | 3 925 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 100 178 | 0 | 100 178 | 8 686 | 0 | 8 686 | 98 129 | 0 | 98 129 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 144 543 | 0 | 144 543 | 3 076 | 0 | 3 076 | 143 849 | 0 | 143 849 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 67 852 | 0 | 67 852 | 0 | 0 | 0 | 66 387 | 0 | 66 387 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 12 494 | 0 | 12 494 | 409 | 0 | 409 | 12 686 | 0 | 12 686 |
| 45914 | 456 | 0 | 456 | 20 | 0 | 20 | 454 | 0 | 454 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -3 931 | 0 | -3 931 | -319 | 0 | -319 | -4 803 | 0 | -4 803 |
| 45416 | 3 621 | 0 | 3 621 | 1 030 | 0 | 1 030 | 4 441 | 0 | 4 441 |
| 45417 | -32 | 0 | -32 | -13 | 0 | -13 | -98 | 0 | -98 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 24 317 | 0 | 24 317 | 16 774 | 0 | 16 774 | 28 320 | 0 | 28 320 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45503 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 45504 | 369 | 0 | 369 | 60 | 0 | 60 | 349 | 0 | 349 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 31 143 | 0 | 31 143 | 19 611 | 0 | 19 611 | 33 984 | 0 | 33 984 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 155 307 | 0 | 155 307 | 5 845 | 0 | 5 845 | 147 197 | 0 | 147 197 |
| 45705 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 1 975 538 | 0 | 1 975 538 | 72 735 | 0 | 72 735 | 1 970 344 | 0 | 1 970 344 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 48 452 | 0 | 48 452 | 4 620 | 0 | 4 620 | 48 356 | 0 | 48 356 |
| 45915 | 14 395 | 0 | 14 395 | 1 435 | 0 | 1 435 | 12 634 | 0 | 12 634 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -57 402 | 0 | -57 402 | -3 957 | 0 | -3 957 | -57 407 | 0 | -57 407 |
| 45523 | 30 486 | 0 | 30 486 | 4 670 | 0 | 4 670 | 28 910 | 0 | 28 910 |
| 45524 | -18 963 | 0 | -18 963 | -2 885 | 0 | -2 885 | -22 790 | 0 | -22 790 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -391 013 | 0 | -391 013 | -2 624 | 0 | -2 624 | -393 795 | 0 | -393 795 |
| 45820 | 17 | 0 | 17 | 101 | 0 | 101 | 103 | 0 | 103 |
| 45821 | -1 685 | 0 | -1 685 | -521 | 0 | -521 | -1 601 | 0 | -1 601 |
| 45918 | -61 286 | 0 | -61 286 | -2 554 | 0 | -2 554 | -59 835 | 0 | -59 835 |
| 45920 | 5 | 0 | 5 | 66 | 0 | 66 | 68 | 0 | 68 |
| 45921 | -550 | 0 | -550 | -236 | 0 | -236 | -465 | 0 | -465 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 78 968 | 0 | 78 968 | 2 516 | 0 | 2 516 | 81 484 | 0 | 81 484 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 647 978 | 0 | 647 978 | 1 464 | 0 | 1 464 | 642 864 | 0 | 642 864 |
| 60404 | 4 245 | 0 | 4 245 | 0 | 0 | 0 | 4 245 | 0 | 4 245 |
| 60415 | 2 346 | 0 | 2 346 | 291 | 0 | 291 | 1 173 | 0 | 1 173 |
| 60804 | 32 125 | 0 | 32 125 | 595 | 0 | 595 | 31 148 | 0 | 31 148 |
| 60901 | 109 355 | 0 | 109 355 | 0 | 0 | 0 | 109 355 | 0 | 109 355 |
| 60906 | 399 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 399 |
| 61002 | 1 709 | 0 | 1 709 | 14 | 0 | 14 | 1 573 | 0 | 1 573 |
| 61008 | 674 | 0 | 674 | 1 254 | 0 | 1 254 | 734 | 0 | 734 |
| 61009 | 687 | 0 | 687 | 633 | 0 | 633 | 687 | 0 | 687 |
| 61013 | 479 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 479 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 8 309 | 0 | 8 309 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 81 059 | 0 | 81 059 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -383 949 | 0 | -383 949 | -6 578 | 0 | -6 578 | -381 129 | 0 | -381 129 |
| 60805 | -20 240 | 0 | -20 240 | -1 129 | 0 | -1 129 | -19 935 | 0 | -19 935 |
| 60903 | -77 453 | 0 | -77 453 | 0 | 0 | 0 | -79 020 | 0 | -79 020 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 42 760 | 0 | 42 760 | 88 895 | 0 | 88 895 | 34 377 | 0 | 34 377 |
| 47502 | 4 126 | 0 | 4 126 | 6 | 0 | 6 | 2 570 | 0 | 2 570 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 1 211 | 0 | 1 211 | 0 | 0 | 0 |
| 30602 | 308 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 279 |
| 45511 | 5 293 | 0 | 5 293 | 0 | 0 | 0 | 5 222 | 0 | 5 222 |
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 47423 | 23 120 | 0 | 23 120 | 102 428 | 17 091 | 119 519 | 13 033 | 0 | 13 033 |
| 60202 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 60302 | 3 421 | 0 | 3 421 | 0 | 0 | 0 | 3 421 | 0 | 3 421 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 50 | 0 | 50 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 24 557 | 0 | 24 557 | 29 451 | 0 | 29 451 | 33 854 | 0 | 33 854 |
| 60314 | 0 | 52 | 52 | 0 | 129 | 129 | 0 | 40 | 40 |
| 60315 | 6 320 | 0 | 6 320 | 0 | 0 | 0 | 6 320 | 0 | 6 320 |
| 60323 | 26 828 | 0 | 26 828 | 772 | 0 | 772 | 27 508 | 0 | 27 508 |
| 60336 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 62001 | 72 015 | 0 | 72 015 | 0 | 0 | 0 | 72 011 | 0 | 72 011 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -53 410 | 0 | -53 410 | -7 207 | 0 | -7 207 | -51 585 | 0 | -51 585 |
| 47465 | 40 560 | 0 | 40 560 | 5 191 | 0 | 5 191 | 41 864 | 0 | 41 864 |
| 47466 | -482 | 0 | -482 | -207 | 0 | -207 | -415 | 0 | -415 |
| 47804 | -1 411 | 0 | -1 411 | -1 315 | 0 | -1 315 | -1 247 | 0 | -1 247 |
| 47805 | 1 314 | 0 | 1 314 | 1 075 | 0 | 1 075 | 1 168 | 0 | 1 168 |
| 47806 | -8 | 0 | -8 | -2 | 0 | -2 | -8 | 0 | -8 |
| 60324 | -37 380 | 0 | -37 380 | -173 | 0 | -173 | -41 533 | 0 | -41 533 |
| 60351 | 258 | 0 | 258 | 5 | 0 | 5 | 263 | 0 | 263 |
| 60352 | -114 | 0 | -114 | -3 | 0 | -3 | -111 | 0 | -111 |
| 62002 | -12 804 | 0 | -12 804 | -1 | 0 | -1 | -12 803 | 0 | -12 803 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 8 996 | 0 | 8 996 | 4 187 | 0 | 4 187 | 9 983 | 0 | 9 983 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31207 | 147 680 | 0 | 147 680 | 4 428 | 0 | 4 428 | 155 905 | 0 | 155 905 |
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 3 542 | 0 | 3 542 | 547 | 0 | 547 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40116 | 377 | 0 | 377 | 188 725 | 0 | 188 725 | 10 159 | 0 | 10 159 |
| 405 | 139 | 4 | 143 | 684 | 3 517 | 4 201 | 568 | 5 | 573 |
| 406 | 74 759 | 0 | 74 759 | 556 916 | 0 | 556 916 | 77 687 | 0 | 77 687 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 2 055 641 | 44 958 | 2 100 599 | 10 740 307 | 89 689 | 10 829 996 | 1 971 022 | 10 649 | 1 981 671 |
| 408.1 | 680 010 | 16 999 | 697 009 | 1 572 829 | 2 460 | 1 575 289 | 623 392 | 17 409 | 640 801 |
| 40821 | 8 834 | 0 | 8 834 | 65 944 | 0 | 65 944 | 5 200 | 0 | 5 200 |
| 40901 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 40903 | 45 526 | 0 | 45 526 | 70 672 | 0 | 70 672 | 53 546 | 0 | 53 546 |
| 40905 | 0 | 1 | 1 | 1 722 | 76 | 1 798 | 0 | 1 | 1 |
| 40907 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 2 | 2 | 9 068 | 11 742 | 20 810 | 0 | 2 | 2 |
| 40911 | 7 039 | 0 | 7 039 | 140 834 | 0 | 140 834 | 4 417 | 0 | 4 417 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 10 929 | 15 759 | 26 688 | 0 | 0 | 0 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 47 043 | 0 | 47 043 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40826 | 10 000 | 0 | 10 000 | 5 420 | 0 | 5 420 | 6 670 | 0 | 6 670 |
| 40910 | 0 | 1 | 1 | 1 448 | 6 316 | 7 764 | 0 | 2 | 2 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 4 022 | 7 320 | 11 342 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 1 793 740 | 23 478 | 1 817 218 | 1 696 278 | 73 479 | 1 769 757 | 1 411 706 | 40 261 | 1 451 967 |
| 40823 | 243 992 | 0 | 243 992 | 42 592 | 0 | 42 592 | 235 909 | 0 | 235 909 |
| 42301 | 359 257 | 124 386 | 483 643 | 636 192 | 13 043 | 649 235 | 370 619 | 127 453 | 498 072 |
| 42309 | 47 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 48 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 349 | 0 | 349 | 1 386 | 0 | 1 386 | 150 | 0 | 150 |
| 42601 | 2 043 | 0 | 2 043 | 0 | 471 | 471 | 2 043 | 0 | 2 043 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 17 250 | 0 | 17 250 | 319 740 | 0 | 319 740 | 302 950 | 0 | 302 950 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 497 400 | 0 | 497 400 | 437 900 | 0 | 437 900 | 133 750 | 0 | 133 750 |
| 42104 | 131 000 | 0 | 131 000 | 66 500 | 0 | 66 500 | 65 500 | 0 | 65 500 |
| 42110 | 4 000 | 0 | 4 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 52 000 | 0 | 52 000 |
| 42111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 1 100 |
| 42203 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 31 000 | 0 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 32 400 | 0 | 32 400 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 42206 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 201 700 | 0 | 201 700 | 0 | 0 | 0 | 201 700 | 0 | 201 700 |
| 42114 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42313 | 0 | 7 547 | 7 547 | 0 | 263 | 263 | 0 | 7 834 | 7 834 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 5 245 549 | 100 983 | 5 346 532 | 787 869 | 5 756 | 793 625 | 5 210 910 | 110 346 | 5 321 256 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 79 916 | 0 | 79 916 | 293 | 0 | 293 | 79 720 | 0 | 79 720 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 0 | 374 | 374 | 0 | 378 | 378 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 2 665 | 0 | 2 665 | 947 311 | 21 334 | 968 645 | 2 348 | 0 | 2 348 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 175 074 | 68 830 | 243 904 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 162 | 0 | 162 | 205 983 | 6 | 205 989 | 2 234 | 290 | 2 524 |
| 47422 | 5 012 | 0 | 5 012 | 255 197 | 0 | 255 197 | 332 | 0 | 332 |
| 47444 | 329 | 0 | 329 | 282 | 0 | 282 | 379 | 0 | 379 |
| 60301 | 3 861 | 0 | 3 861 | 3 628 | 0 | 3 628 | 12 991 | 0 | 12 991 |
| 60305 | 13 056 | 0 | 13 056 | 5 042 | 0 | 5 042 | 30 094 | 0 | 30 094 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 361 |
| 60311 | 1 694 | 0 | 1 694 | 18 131 | 0 | 18 131 | 2 125 | 0 | 2 125 |
| 60322 | 263 | 0 | 263 | 229 | 0 | 229 | 252 | 0 | 252 |
| 60335 | 3 946 | 0 | 3 946 | 0 | 0 | 0 | 10 501 | 0 | 10 501 |
| 60806 | 11 352 | 0 | 11 352 | 1 387 | 0 | 1 387 | 10 624 | 0 | 10 624 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 91 155 | 357 | 91 512 | 36 964 | 78 | 37 042 | 75 875 | 389 | 76 264 |
| 47426 | 2 946 | 0 | 2 946 | 1 813 | 0 | 1 813 | 4 054 | 0 | 4 054 |
| 47501 | 22 460 | 0 | 22 460 | 2 236 | 0 | 2 236 | 20 229 | 0 | 20 229 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 391 616 | 0 | 391 616 | 0 | 0 | 0 | 391 616 | 0 | 391 616 |
| 10601 | 29 157 | 0 | 29 157 | 0 | 0 | 0 | 29 157 | 0 | 29 157 |
| 10605 | -49 406 | 0 | -49 406 | -20 149 | 0 | -20 149 | -69 555 | 0 | -69 555 |
| 10609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 |
| 10610 | -736 | 0 | -736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10634 | 2 992 | 0 | 2 992 | 0 | 0 | 0 | 4 367 | 0 | 4 367 |
| 10701 | 19 581 | 0 | 19 581 | 0 | 0 | 0 | 19 581 | 0 | 19 581 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 934 295 | 0 | 934 295 | 0 | 0 | 0 | 934 295 | 0 | 934 295 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 445 736 | 0 | 2 445 736 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 733 | 0 | 317 733 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -2 268 026 | 0 | -2 268 026 | -2 268 026 | 0 | -2 268 026 |
| 70707 | 0 | 0 | 0 | -955 | 0 | -955 | -955 | 0 | -955 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -323 381 | 0 | -323 381 | -323 381 | 0 | -323 381 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -39 835 | 0 | -39 835 | -39 835 | 0 | -39 835 |
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 3 200 | 0 | 3 200 | 2 129 | 0 | 2 129 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 2 445 411 | 0 | 2 445 411 | 2 445 432 | 0 | 2 445 432 | 191 644 | 0 | 191 644 |
| 70603 | 317 733 | 0 | 317 733 | 317 733 | 0 | 317 733 | 30 538 | 0 | 30 538 |
| 70606 | -2 259 354 | 0 | -2 259 354 | -169 840 | 0 | -169 840 | -169 839 | 0 | -169 839 |
| 70607 | -955 | 0 | -955 | -57 | 0 | -57 | -57 | 0 | -57 |
| 70608 | -323 381 | 0 | -323 381 | -34 315 | 0 | -34 315 | -34 315 | 0 | -34 315 |
| 70611 | -30 149 | 0 | -30 149 | -1 974 | 0 | -1 974 | -1 974 | 0 | -1 974 |
| 70615 | 5 329 | 0 | 5 329 | 5 329 | 0 | 5 329 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -1 003 026 | 0 | -1 003 026 | -50 216 | 0 | -50 216 | -974 127 | 0 | -974 127 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -1 588 269 | -2 874 | -1 591 143 | -926 318 | -108 | -926 426 | -1 495 004 | -2 971 | -1 497 975 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -28 749 | 0 | -28 749 | 0 | 0 | 0 | -34 448 | 0 | -34 448 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 10 361 942 | 7 448 | 10 369 390 | 608 932 | 0 | 608 932 | 10 613 009 | 7 448 | 10 620 457 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 3 830 368 | 0 | 3 830 368 | 117 421 | 0 | 117 421 | 3 796 966 | 0 | 3 796 966 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 1 662 675 | 0 | 1 662 675 | 963 423 | 0 | 963 423 | 2 510 140 | 0 | 2 510 140 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -14 707 | 0 | -14 707 | -2 324 | 0 | -2 324 | -17 031 | 0 | -17 031 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -52 279 | 0 | -52 279 | -993 | 0 | -993 | -53 272 | 0 | -53 272 |
| 91803 | -20 029 | 0 | -20 029 | -4 | 0 | -4 | -20 033 | 0 | -20 033 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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