На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 97 732 | 2 141 | 99 873 | 2 760 838 | 1 846 232 | 4 607 070 | 43 359 | 298 | 43 657 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 275 004 | 233 027 | 508 031 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 4 348 | 0 | 4 348 | 3 388 290 | 0 | 3 388 290 | 24 450 | 0 | 24 450 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 511 | 3 563 | 4 074 | 63 841 | 59 218 | 123 059 | 467 | 755 | 1 222 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -9 | 0 | -9 | -2 | 0 | -2 | -7 | 0 | -7 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32003 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
32201 | 0 | 1 383 | 1 383 | 0 | 32 | 32 | 0 | 14 | 14 |
32204 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
резидентам | |||||||||
32401 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
Резервы по МБК | |||||||||
32403 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 0 | 0 | 0 | 182 045 | 0 | 182 045 | 0 | 0 | 0 |
47101 | 1 519 | 0 | 1 519 | 0 | 0 | 0 | 1 519 | 0 | 1 519 |
до 180 дней | |||||||||
45204 | 3 885 | 0 | 3 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 366 110 | 0 | 366 110 | 375 500 | 0 | 375 500 | 668 350 | 0 | 668 350 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 41 500 | 0 | 41 500 | 7 000 | 0 | 7 000 | 48 500 | 0 | 48 500 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45605 | 36 407 | 0 | 36 407 | 26 093 | 0 | 26 093 | 17 744 | 0 | 17 744 |
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 20 601 | 0 | 20 601 | 0 | 0 | 0 | 20 551 | 0 | 20 551 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 1 496 | 0 | 1 496 | 408 | 0 | 408 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -158 563 | 0 | -158 563 | -84 062 | 0 | -84 062 | -235 630 | 0 | -235 630 |
47108 | -1 519 | 0 | -1 519 | 0 | 0 | 0 | -1 519 | 0 | -1 519 |
нерезиденты | |||||||||
45615 | -12 742 | 0 | -12 742 | -13 635 | 0 | -13 635 | -6 210 | 0 | -6 210 |
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 4 505 | 0 | 4 505 | 10 000 | 0 | 10 000 | 14 282 | 0 | 14 282 |
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -373 | 0 | -373 | -144 | 0 | -144 | -5 231 | 0 | -5 231 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -28 601 | 0 | -28 601 | -50 | 0 | -50 | -28 551 | 0 | -28 551 |
45918 | 0 | 0 | 0 | -218 | 0 | -218 | -163 | 0 | -163 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 4 554 | 0 | 4 554 | 0 | 0 | 0 | 4 022 | 0 | 4 022 |
30204 | 203 | 0 | 203 | 484 | 0 | 484 | 687 | 0 | 687 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 3 850 | 0 | 3 850 | 786 | 0 | 786 | 4 636 | 0 | 4 636 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -582 | 0 | -582 | 0 | 0 | 0 | -631 | 0 | -631 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 542 | 0 | 542 | 2 880 | 0 | 2 880 | 18 | 0 | 18 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 118 797 | 1 053 449 | 1 172 246 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 169 | 0 | 169 | 1 229 | 0 | 1 229 | 139 | 0 | 139 |
60302 | 136 | 0 | 136 | 69 | 0 | 69 | 136 | 0 | 136 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 2 018 | 0 | 2 018 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 582 | 0 | 1 582 | 5 774 | 0 | 5 774 | 425 | 0 | 425 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -33 048 | 0 | -33 048 | -124 161 | 0 | -124 161 | -16 243 | 0 | -16 243 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30111 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31303 | 0 | 0 | 0 | 13 440 | 0 | 13 440 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 440 | 0 | 13 440 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
резиденты | |||||||||
40701 | 78 | 0 | 78 | 1 886 261 | 0 | 1 886 261 | 39 | 0 | 39 |
40702 | 38 478 | 26 253 | 64 731 | 14 801 527 | 104 094 | 14 905 621 | 31 967 | 8 067 | 40 034 |
40703 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
40802 | 439 | 0 | 439 | 123 984 | 0 | 123 984 | 15 | 0 | 15 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 16 | 54 | 70 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 0 | 0 | 0 | 55 198 | 0 | 55 198 | 148 400 | 0 | 148 400 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 0 | 0 | 0 | 114 792 | 28 836 | 143 628 | 0 | 28 | 28 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 29 | 250 | 279 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42104 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
42105 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
52306 | 40 350 | 0 | 40 350 | 0 | 0 | 0 | 40 350 | 0 | 40 350 |
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
52503 | -6 925 | 0 | -6 925 | 0 | 0 | 0 | -6 706 | 0 | -6 706 |
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 442 | 304 | 746 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 060 982 | 121 830 | 1 182 812 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 4 879 | 0 | 4 879 | 6 076 | 0 | 6 076 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 1 891 | 0 | 1 891 | 7 076 | 0 | 7 076 | 1 343 | 0 | 1 343 |
60305 | 2 675 | 0 | 2 675 | 8 638 | 0 | 8 638 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 320 | 0 | 1 320 | 1 338 | 0 | 1 338 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 595 | 0 | 595 | 595 | 0 | 595 | 282 | 0 | 282 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 40 | 0 | 40 | 51 | 0 | 51 | 69 | 0 | 69 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 160 500 | 0 | 160 500 | 0 | 0 | 0 | 160 500 | 0 | 160 500 |
10701 | 2 195 | 0 | 2 195 | 0 | 0 | 0 | 2 195 | 0 | 2 195 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 41 246 | 0 | 41 246 | 0 | 0 | 0 | 41 246 | 0 | 41 246 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 865 107 | 0 | 865 107 | 0 | 0 | 0 | 1 279 031 | 0 | 1 279 031 |
70603 | 43 175 | 0 | 43 175 | 0 | 0 | 0 | 43 699 | 0 | 43 699 |
70606 | -783 159 | 0 | -783 159 | -299 349 | 0 | -299 349 | -1 079 467 | 0 | -1 079 467 |
70608 | -42 566 | 0 | -42 566 | -476 | 0 | -476 | -43 042 | 0 | -43 042 |
70611 | -19 348 | 0 | -19 348 | -25 704 | 0 | -25 704 | -22 526 | 0 | -22 526 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 36 | 0 | 36 | 5 | 0 | 5 | 60 | 0 | 60 |
61403 | -4 466 | 0 | -4 466 | -141 | 0 | -141 | -4 446 | 0 | -4 446 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -50 361 | 0 | -50 361 | -29 529 | 0 | -29 529 | -20 832 | 0 | -20 832 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -52 093 | 0 | -52 093 | -521 139 | 0 | -521 139 | -45 000 | 0 | -45 000 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 402 791 | 0 | 402 791 | 87 816 | 0 | 87 816 | 314 975 | 0 | 314 975 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 520 168 | 0 | 520 168 | 24 835 | 0 | 24 835 | 540 848 | 0 | 540 848 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 4 455 | 0 | 4 455 | 4 829 | 0 | 4 829 | 4 542 | 0 | 4 542 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.