On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 97 732 | 2 141 | 99 873 | 2 760 838 | 1 846 232 | 4 607 070 | 43 359 | 298 | 43 657 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 275 004 | 233 027 | 508 031 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 4 348 | 0 | 4 348 | 3 388 290 | 0 | 3 388 290 | 24 450 | 0 | 24 450 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 511 | 3 563 | 4 074 | 63 841 | 59 218 | 123 059 | 467 | 755 | 1 222 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -9 | 0 | -9 | -2 | 0 | -2 | -7 | 0 | -7 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 32201 | 0 | 1 383 | 1 383 | 0 | 32 | 32 | 0 | 14 | 14 |
| 32204 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 32401 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32403 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 0 | 0 | 0 | 182 045 | 0 | 182 045 | 0 | 0 | 0 |
| 47101 | 1 519 | 0 | 1 519 | 0 | 0 | 0 | 1 519 | 0 | 1 519 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 3 885 | 0 | 3 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45205 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 366 110 | 0 | 366 110 | 375 500 | 0 | 375 500 | 668 350 | 0 | 668 350 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 41 500 | 0 | 41 500 | 7 000 | 0 | 7 000 | 48 500 | 0 | 48 500 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45605 | 36 407 | 0 | 36 407 | 26 093 | 0 | 26 093 | 17 744 | 0 | 17 744 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 20 601 | 0 | 20 601 | 0 | 0 | 0 | 20 551 | 0 | 20 551 |
| 45912 | 0 | 0 | 0 | 1 496 | 0 | 1 496 | 408 | 0 | 408 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -158 563 | 0 | -158 563 | -84 062 | 0 | -84 062 | -235 630 | 0 | -235 630 |
| 47108 | -1 519 | 0 | -1 519 | 0 | 0 | 0 | -1 519 | 0 | -1 519 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45615 | -12 742 | 0 | -12 742 | -13 635 | 0 | -13 635 | -6 210 | 0 | -6 210 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 4 505 | 0 | 4 505 | 10 000 | 0 | 10 000 | 14 282 | 0 | 14 282 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -373 | 0 | -373 | -144 | 0 | -144 | -5 231 | 0 | -5 231 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -28 601 | 0 | -28 601 | -50 | 0 | -50 | -28 551 | 0 | -28 551 |
| 45918 | 0 | 0 | 0 | -218 | 0 | -218 | -163 | 0 | -163 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 4 554 | 0 | 4 554 | 0 | 0 | 0 | 4 022 | 0 | 4 022 |
| 30204 | 203 | 0 | 203 | 484 | 0 | 484 | 687 | 0 | 687 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 3 850 | 0 | 3 850 | 786 | 0 | 786 | 4 636 | 0 | 4 636 |
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 1 | 0 | 1 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -582 | 0 | -582 | 0 | 0 | 0 | -631 | 0 | -631 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 542 | 0 | 542 | 2 880 | 0 | 2 880 | 18 | 0 | 18 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30602 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 118 797 | 1 053 449 | 1 172 246 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 169 | 0 | 169 | 1 229 | 0 | 1 229 | 139 | 0 | 139 |
| 60302 | 136 | 0 | 136 | 69 | 0 | 69 | 136 | 0 | 136 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 2 018 | 0 | 2 018 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 1 582 | 0 | 1 582 | 5 774 | 0 | 5 774 | 425 | 0 | 425 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -33 048 | 0 | -33 048 | -124 161 | 0 | -124 161 | -16 243 | 0 | -16 243 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30111 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 13 440 | 0 | 13 440 | 0 | 0 | 0 |
| 31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 440 | 0 | 13 440 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 78 | 0 | 78 | 1 886 261 | 0 | 1 886 261 | 39 | 0 | 39 |
| 40702 | 38 478 | 26 253 | 64 731 | 14 801 527 | 104 094 | 14 905 621 | 31 967 | 8 067 | 40 034 |
| 40703 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 40802 | 439 | 0 | 439 | 123 984 | 0 | 123 984 | 15 | 0 | 15 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 16 | 54 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 42101 | 0 | 0 | 0 | 55 198 | 0 | 55 198 | 148 400 | 0 | 148 400 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 0 | 0 | 0 | 114 792 | 28 836 | 143 628 | 0 | 28 | 28 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 29 | 250 | 279 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42104 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 40 350 | 0 | 40 350 | 0 | 0 | 0 | 40 350 | 0 | 40 350 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | -6 925 | 0 | -6 925 | 0 | 0 | 0 | -6 706 | 0 | -6 706 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 442 | 304 | 746 | 0 | 0 | 0 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 1 060 982 | 121 830 | 1 182 812 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 4 879 | 0 | 4 879 | 6 076 | 0 | 6 076 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 1 891 | 0 | 1 891 | 7 076 | 0 | 7 076 | 1 343 | 0 | 1 343 |
| 60305 | 2 675 | 0 | 2 675 | 8 638 | 0 | 8 638 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 1 320 | 0 | 1 320 | 1 338 | 0 | 1 338 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 595 | 0 | 595 | 595 | 0 | 595 | 282 | 0 | 282 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47426 | 40 | 0 | 40 | 51 | 0 | 51 | 69 | 0 | 69 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 160 500 | 0 | 160 500 | 0 | 0 | 0 | 160 500 | 0 | 160 500 |
| 10701 | 2 195 | 0 | 2 195 | 0 | 0 | 0 | 2 195 | 0 | 2 195 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 41 246 | 0 | 41 246 | 0 | 0 | 0 | 41 246 | 0 | 41 246 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 865 107 | 0 | 865 107 | 0 | 0 | 0 | 1 279 031 | 0 | 1 279 031 |
| 70603 | 43 175 | 0 | 43 175 | 0 | 0 | 0 | 43 699 | 0 | 43 699 |
| 70606 | -783 159 | 0 | -783 159 | -299 349 | 0 | -299 349 | -1 079 467 | 0 | -1 079 467 |
| 70608 | -42 566 | 0 | -42 566 | -476 | 0 | -476 | -43 042 | 0 | -43 042 |
| 70611 | -19 348 | 0 | -19 348 | -25 704 | 0 | -25 704 | -22 526 | 0 | -22 526 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 36 | 0 | 36 | 5 | 0 | 5 | 60 | 0 | 60 |
| 61403 | -4 466 | 0 | -4 466 | -141 | 0 | -141 | -4 446 | 0 | -4 446 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -50 361 | 0 | -50 361 | -29 529 | 0 | -29 529 | -20 832 | 0 | -20 832 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -52 093 | 0 | -52 093 | -521 139 | 0 | -521 139 | -45 000 | 0 | -45 000 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 402 791 | 0 | 402 791 | 87 816 | 0 | 87 816 | 314 975 | 0 | 314 975 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 520 168 | 0 | 520 168 | 24 835 | 0 | 24 835 | 540 848 | 0 | 540 848 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 4 455 | 0 | 4 455 | 4 829 | 0 | 4 829 | 4 542 | 0 | 4 542 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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