Kuap. Ru - Bilanz der ТРЕВЕЛ БАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 531

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	359 809	359 809
Hoch flüssige Mittel	929	929
Flüssige Mittel	815	815
Bargeld	353	353
in bar und auf dem Weg	353	353
Nostro-Konto mit Zentralbank	462	462
nostro-Konten	114	114
Ansässige	114	114
Verzinslichen Aktiva	346 795	346 795
Die Ausleihungen an Firmenkunden	263 485	263 485
Ansässige	347 000	347 000
bis zu 1 Jahr	295 000	295 000
bis 3 Jahre	52 000	52 000
Überfällige	4 791	4 791
Ansässige	4 791	4 791
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-88 306	-88 306
Ansässige	-88 306	-88 306
Kredite an Privatpersonen	83 310	83 310
Standard	114 053	114 053
bis 3 Jahre	60 000	60 000
mehr als 3 Jahre	54 053	54 053
Überfällige	15 948	15 948
Überfällige	15 948	15 948
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-46 691	-46 691
sonstige Vermögenswerte	12 085	12 085
Pflichtreserven bei Zentralbank	6 860	6 860
Räumlichkeiten und Ausrüstung	2 029	2 029
Anschaffungskosten	6 712	6 712
Abschreibung	-4 683	-4 683
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	412	412
sonstige Vermögenswerte	3 115	3 115
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-331	-331
SCHULDEN	251 456	251 456
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8 000	8 000
Geldanlagen	8 000	8 000
Ansässige	8 000	8 000
Überfällige	8 000	8 000
Kundenkonten	22 814	22 814
Unternehmenskunden	22 814	22 814
Staatsunternehmen	192	192
Ansässige	22 622	22 622
Geldanlagen	20	20
Privatkunden	20	20
Ansässige	20	20
bis zu 180 Tage	15	15
bis zu 1 Jahr	5	5
Wertpapiere ausgegeben	203 482	203 482
Schuldscheindarlehen	203 482	203 482
auf Anfrage	34 714	34 714
bis zu 180 Tage	8 200	8 200
bis 3 Jahre	155 568	155 568
mehr als 3 Jahre	5 000	5 000
Sonstige Verbindlichkeiten	17 140	17 140
Sonstige Verbindlichkeiten	4 576	4 576
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	10 545	10 545
Verbindlichkeiten überfälligen	2 019	2 019
EIGENKAPITAL	108 353	108 353
Kapital	221 266	221 266
Jahresüberschuss	-112 697	-112 697
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-112 697	-112 697
künftige Ausgaben	-216	-216
AUßERBILANZIELLE POSTEN	58 871	58 871
Eventualverbindlichkeiten	-9 021	-9 021
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-7 571	-7 571
Nicht benutzte Kreditlimiten	-1 450	-1 450
Sicherheiten für Kredite	88 579	88 579
Waren	379	379
Wertpapieren	88 200	88 200
Andere außerbilanzielle Konten	-20 687	-20 687
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	4 979	4 979
Abgeschriebenen Zinsen	-10 035	-10 035
Abgeschriebene Forderungen	-15 631	-15 631
Reservesätze:
Kundenkredite, insgesamt:	-28,02%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-25,10%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-35,92%	-100,0%
Überfällige Rate:	-4,30%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-1,36%	-100,0%
Einzelpersonen:	-12,27%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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