На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 43 526 | 27 | 43 553 | 1 331 | 2 | 1 333 | 326 | 27 | 353 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 5 396 | 0 | 5 396 | 9 659 | 0 | 9 659 | 462 | 0 | 462 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 85 | 101 | 186 | 0 | 132 | 132 | 0 | 114 | 114 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 295 000 | 0 | 295 000 | 0 | 0 | 0 | 295 000 | 0 | 295 000 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 52 000 | 0 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 52 000 | 0 | 52 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 4 791 | 0 | 4 791 | 0 | 0 | 0 | 4 791 | 0 | 4 791 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -2 820 | 0 | -2 820 | 0 | 0 | 0 | -83 600 | 0 | -83 600 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45502 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 130 | 0 | 130 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 54 794 | 0 | 54 794 | 13 | 0 | 13 | 54 053 | 0 | 54 053 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 15 000 | 0 | 15 000 | 13 | 0 | 13 | 15 013 | 0 | 15 013 |
45915 | 561 | 0 | 561 | 374 | 0 | 374 | 935 | 0 | 935 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -43 | 0 | -43 | -16 | 0 | -16 | -31 027 | 0 | -31 027 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -19 791 | 0 | -19 791 | 0 | 0 | 0 | -19 805 | 0 | -19 805 |
45918 | -561 | 0 | -561 | 0 | 0 | 0 | -565 | 0 | -565 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 6 639 | 0 | 6 639 | 220 | 0 | 220 | 6 859 | 0 | 6 859 |
30204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 9 833 | 0 | 9 833 | 0 | 0 | 0 | 6 638 | 0 | 6 638 |
60901 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 4 061 | 0 | 4 061 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -7 429 | 0 | -7 429 | -2 865 | 0 | -2 865 | -4 648 | 0 | -4 648 |
60903 | -35 | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | -35 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 298 | 0 | 298 | 4 199 | 0 | 4 199 | 412 | 0 | 412 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 429 | 9 | 438 | 30 | 1 | 31 | 436 | 10 | 446 |
60302 | 705 | 0 | 705 | 128 | 0 | 128 | 833 | 0 | 833 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 1 | 0 | 1 |
60308 | 14 | 0 | 14 | 967 | 0 | 967 | 4 | 0 | 4 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 247 | 0 | 1 247 | 652 | 0 | 652 | 1 831 | 0 | 1 831 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -251 | 0 | -251 | -7 | 0 | -7 | -306 | 0 | -306 |
60324 | -25 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | -25 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31304 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
31702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30223 | 0 | 0 | 0 | 2 763 | 0 | 2 763 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 1 614 | 0 | 1 614 | 1 555 | 0 | 1 555 | 192 | 0 | 192 |
резиденты | |||||||||
40701 | 136 | 0 | 136 | 73 | 0 | 73 | 63 | 0 | 63 |
40702 | 19 730 | 29 | 19 759 | 19 725 | 2 | 19 727 | 22 078 | 42 | 22 120 |
40703 | 215 | 0 | 215 | 174 | 0 | 174 | 41 | 0 | 41 |
40802 | 382 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 397 |
40905 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42312 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 |
до 1 года | |||||||||
42313 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
52301 | 20 513 | 0 | 20 513 | 1 000 | 0 | 1 000 | 28 963 | 0 | 28 963 |
52406 | 5 751 | 0 | 5 751 | 48 035 | 0 | 48 035 | 5 751 | 0 | 5 751 |
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
52303 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
52304 | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 0 | 5 200 |
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
52306 | 212 018 | 0 | 212 018 | 56 450 | 0 | 56 450 | 155 568 | 0 | 155 568 |
свыше 3 лет | |||||||||
52307 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 101 | 0 | 101 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
60301 | 1 456 | 0 | 1 456 | 982 | 0 | 982 | 807 | 0 | 807 |
60305 | 618 | 0 | 618 | 1 162 | 0 | 1 162 | 316 | 0 | 316 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 3 198 | 0 | 3 198 | 1 271 | 0 | 1 271 | 3 452 | 0 | 3 452 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 11 | 0 | 11 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 8 926 | 0 | 8 926 | 36 | 0 | 36 | 10 545 | 0 | 10 545 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
47418 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 167 | 0 | 2 167 | 2 019 | 0 | 2 019 |
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 156 000 | 0 | 156 000 | 0 | 0 | 0 | 156 000 | 0 | 156 000 |
10701 | 65 266 | 0 | 65 266 | 0 | 0 | 0 | 65 266 | 0 | 65 266 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 160 802 | 0 | 160 802 | 0 | 0 | 0 | 165 282 | 0 | 165 282 |
70602 | 986 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 986 | 0 | 986 |
70603 | 884 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0 | 911 |
70606 | -160 858 | 0 | -160 858 | -116 399 | 0 | -116 399 | -276 774 | 0 | -276 774 |
70607 | -1 219 | 0 | -1 219 | 0 | 0 | 0 | -1 219 | 0 | -1 219 |
70608 | -1 389 | 0 | -1 389 | -20 | 0 | -20 | -1 409 | 0 | -1 409 |
70611 | -474 | 0 | -474 | 0 | 0 | 0 | -474 | 0 | -474 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 13 | 0 | 13 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 |
61403 | -22 | -196 | -218 | 0 | -15 | -15 | -18 | -200 | -218 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -7 571 | 0 | -7 571 | 0 | 0 | 0 | -7 571 | 0 | -7 571 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -1 450 | 0 | -1 450 | -13 | 0 | -13 | -1 450 | 0 | -1 450 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 1 079 | 0 | 1 079 | 700 | 0 | 700 | 379 | 0 | 379 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 88 200 | 0 | 88 200 | 0 | 0 | 0 | 88 200 | 0 | 88 200 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 77 809 | 0 | 77 809 | 14 037 | 0 | 14 037 | 91 269 | 0 | 91 269 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 4 079 | 0 | 4 079 | 1 754 | 0 | 1 754 | 4 979 | 0 | 4 979 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -10 035 | 0 | -10 035 | 0 | 0 | 0 | -10 035 | 0 | -10 035 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -15 580 | 0 | -15 580 | 0 | 0 | 0 | -15 580 | 0 | -15 580 |
91803 | -50 | 0 | -50 | -1 | 0 | -1 | -51 | 0 | -51 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.