Kuap. Ru - Balance sheet with turnover of ТРАСТ, analysis of turnover of bank's accounts

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Central Bank of Russia registration number: 3279 retail lending, under resolution, CB RF representative

On this page you can see aggregated balance sheet of the bank. Turnover equals to maximum of debit and credit turnover on balance sheet item for the month selected. Turnover analysis helps to highlight unusual operatios which can mean risky character of its activities. For example average cash turnover to net assets ratio on Russian banking system is 0,34. If cash turnover to net assets equals to 2-3 and payment processing is not this bank's primary business - this is the reason to think on this matter.

You can also get acquainted with balance sheet aggregation methodics.


Balance sheet position, thous. rub.	01.01.2022	>> Turnover >>		Turnover / amount	Turnover / assets	Period change
ASSETS	260 584 576	555 642 440	260 145 557	2,1	2,1	-439 019	-0,2%
High liquid assets	701 344	150 565 945	1 773 144	214,7	0,6	1 071 800	152,8%
Cash and equivalents	167 048	99 112 785	1 701 817	593,3	0,4	1 534 769	918,8%
Cash	10 176	796	10 831	0,1	0,0	655	6,4%
in cash and en route	10 176	796	10 831	0,1	0,0	655	6,4%
Nostro account with Central Bank	156 872	99 111 989	1 690 986	631,8	0,4	1 534 114	977,9%
Nostro accounts	505 642	51 100 488	38 454	101,1	0,2	-467 188	-92,4%
Non-residents	6 838	863	6 705	0,1	0,0	-133	-1,9%
Residents	498 804	51 099 625	31 749	102,4	0,2	-467 055	-93,6%
Money in transfer	51 525	808 144	51 822	15,7	0,0	297	0,6%
Provision for impairment of high-liquid assets	-22 871	11 716	-18 949	0,5	0,0	3 922	-17,1%
Interest-earning assets	185 794 036	125 221 600	190 161 820	0,7	0,5	4 367 784	2,4%
Dues from banks	10 950 500	101 926 778	13 918 200	9,3	0,4	2 967 700	27,1%
Central Bank of Russia	-	19 000 000	-	-	-	-	-
Residents	11 000 000	81 668 375	14 000 000	7,4	0,3	3 000 000	27,3%
up to 30 days	11 000 000	81 668 375	14 000 000	7,4	0,3	3 000 000	27,3%
Loans past-due	24 815 509	22 956	24 820 330	0,0	0,0	4 821	0,0%
non-residents	468 902	22 956	473 723	0,0	0,0	4 821	1,0%
residents	24 346 607	-	24 346 607	0,0	0,0	-	0,0%
Provision for impairment of loans to banks	-24 865 009	1 272 568	-24 902 130	0,1	0,0	-37 121	0,1%
Securities	57 297 785	614 509	57 323 230	0,0	0,0	25 445	0,0%
Bonds	59 171	563 151	20 126	9,5	0,0	-39 045	-66,0%
Corporate bonds	12 350 435	53 506	12 403 941	0,0	0,0	53 506	0,4%
Financial institutions bonds	3 831 392	1 663	3 833 055	0,0	0,0	1 663	0,0%
Valuation allowance	-16 181 827	55 169	-16 236 996	0,0	0,0	-55 169	0,3%
Past-due	280 809 986	384 789	280 964 344	0,0	0,0	154 358	0,1%
Provision for impairment of bonds	-280 750 815	277 551	-280 944 218	0,0	0,0	-193 403	0,1%
Promissory notes	7 692 178	88 508	7 754 773	0,0	0,0	62 595	0,8%
Corporate	2 918 706	34 231	2 952 937	0,0	0,0	34 231	1,2%
Banks	4 773 472	32 123	4 801 836	0,0	0,0	28 364	0,6%
Provision for impairment of promissory notes	-	22 154	-	-	-	-	-
Stocks	25 191 518	1 895	25 193 413	0,0	0,0	1 895	0,0%
Residents	47 711 027	-	47 711 027	0,0	0,0	-	0,0%
Non-residents	5 179 396	-	5 179 396	0,0	0,0	-	0,0%
Valuation allowance	-27 698 905	1 895	-27 697 010	0,0	0,0	1 895	-0,0%
Mutual funds	24 354 918	-	24 354 918	0,0	0,0	-	0,0%
Loans to corporate clients	116 893 682	21 864 890	118 226 366	0,2	0,1	1 332 684	1,1%
residents	56 937 404	2 291 802	57 681 877	0,0	0,0	744 473	1,3%
up to 180 days	2 403 170	518 841	2 173 069	0,2	0,0	-230 101	-9,6%
up to 1 year	18 845 114	1 357 062	20 159 507	0,1	0,0	1 314 393	7,0%
up to 3 years	2 169 893	293 546	2 463 439	0,1	0,0	293 546	13,5%
more than 3 years	33 519 227	985 819	32 885 862	0,0	0,0	-633 365	-1,9%
non-residents	805 463	60 346	838 199	0,1	0,0	32 736	4,1%
up to 30 days	805 434	60 344	838 169	0,1	0,0	32 735	4,1%
up to 180 days	29	2	30	0,1	0,0	1	3,4%
Past-due	1 001 111 860	10 549 467	1 007 975 687	0,0	0,0	6 863 827	0,7%
residents	753 797 490	3 225 456	756 043 256	0,0	0,0	2 245 766	0,3%
non-residents	245 385 619	7 324 011	250 004 366	0,0	0,0	4 618 747	1,9%
state-owned enterprises	1 928 751	686	1 928 065	0,0	0,0	-686	-0,0%
Provision for impairment of corporate loans	-941 961 045	15 816 225	-948 269 397	0,0	0,1	-6 308 352	0,7%
residents	-708 652 804	12 441 924	-710 631 196	0,0	0,0	-1 978 392	0,3%
non-residents	-231 495 002	3 348 939	-235 825 946	0,0	0,0	-4 330 944	1,9%
state-owned enterprises	-1 813 239	25 362	-1 812 255	0,0	0,0	984	-0,1%
Loans to private entrepreneurs	59 374	13 164	59 658	0,2	0,0	284	0,5%
Past-due	991 397	1 923	993 221	0,0	0,0	1 824	0,2%
Provision for impairment of loans to private entrepreneurs	-932 023	13 065	-933 563	0,0	0,0	-1 540	0,2%
Loans to individuals	592 695	807 155	634 366	1,4	0,0	41 671	7,0%
Standard	67 871	1 954	65 975	0,0	0,0	-1 896	-2,8%
up to 30 days	2 826	1	2 825	0,0	0,0	-1	-0,0%
more than 3 years	65 045	1 953	63 150	0,0	0,0	-1 895	-2,9%
Past-due	9 694 776	732 198	10 356 048	0,1	0,0	661 272	6,8%
Past-due	9 694 776	732 198	10 356 048	0,1	0,0	661 272	6,8%
Provision for impairment of loans to individuals	-9 169 952	142 826	-9 787 657	0,0	0,0	-617 705	6,7%
Provision for impairment of loans past-due	-	-	-	-	-	-	-
Other assets	74 089 196	285 294 479	68 210 593	3,9	1,1	-5 878 603	-7,9%
Mandatory reserves with Central Bank	441 370	8 984	432 386	0,0	0,0	-8 984	-2,0%
Premises and equipment	5 656 222	880 863	5 543 558	0,2	0,0	-112 664	-2,0%
Purchase cost	7 523 560	853 265	7 427 705	0,1	0,0	-95 855	-1,3%
Depreciation	-1 867 338	27 598	-1 884 147	0,0	0,0	-16 809	0,9%
Accrued interest not yet received	9 033 739	2 035 170	9 329 947	0,2	0,0	296 208	3,3%
Other assets	319 093 981	253 397 579	323 649 020	0,8	1,0	4 555 039	1,4%
Investments in subsidiaries	53 358 125	9 796 231	48 949 761	0,2	0,0	-4 408 364	-8,3%
Provision for impairment of other assets	-317 321 310	23 873 383	-323 710 857	0,1	0,1	-6 389 547	2,0%
Derivatives - assets	3 827 069	485 552	4 016 778	0,1	0,0	189 709	5,0%
LIABILITIES	1 629 666 647	162 025 524	1 631 128 547	0,1	0,6	1 461 900	0,1%
Dues to banks	1 583 335 613	15	1 583 335 605	0,0	0,0	-8	-0,0%
Term	1 583 332 871	-	1 583 332 871	0,0	0,0	-	0,0%
Central Bank of Russia	1 583 332 871	-	1 583 332 871	0,0	0,0	-	0,0%
more than 180 days	1 583 332 871	-	1 583 332 871	0,0	0,0	-	0,0%
Other dues to banks	2 742	15	2 734	0,0	0,0	-8	-0,3%
On demand	39 581 843	32 764	39 599 227	0,0	0,0	17 384	0,0%
Corporate clients	39 455 202	29 651	39 473 224	0,0	0,0	18 022	0,0%
State-owned enterprises	30	-	30	0,0	0,0	-	0,0%
Residents	1 224 923	19 324	1 236 550	0,0	0,0	11 627	0,9%
Non-residents	38 230 249	10 327	38 236 644	0,0	0,0	6 395	0,0%
Individuals	126 641	3 751	126 003	0,0	0,0	-638	-0,5%
Residents	126 641	3 751	126 003	0,0	0,0	-638	-0,5%
Term	81	1	81	0,0	0,0	-	0,0%
Individuals	81	1	81	0,0	0,0	-	0,0%
residents	81	1	81	0,0	0,0	-	0,0%
up to 1 year	16	-	16	0,0	0,0	-	0,0%
up to 3 years	1	-	1	0,0	0,0	-	0,0%
more than 3 years	64	1	64	0,0	0,0	-	0,0%
Other liabilities	6 749 110	161 992 752	8 193 634	24,0	0,6	1 444 524	21,4%
Other liabilities	6 145 234	160 901 053	6 917 801	26,2	0,6	772 567	12,6%
Accrued interest not yet paid	601 129	672 386	1 273 507	1,1	0,0	672 378	111,9%
Derivatives - liabilities	2 747	419 734	2 326	152,8	0,0	-421	-15,3%
EQUITY	-1 369 082 070	2 841 727 596	-1 370 982 990	2,1	10,9	-1 900 920	0,1%
Capital	3 284 524	41 216	3 243 308	0,0	0,0	-41 216	-1,3%
Profit from previous years	-1 424 461 096	1 436 527 421	-1 373 599 790	1,0	5,5	50 861 306	-3,6%
Retained earnings from previous years	-1 424 461 096	1 436 527 421	-1 373 599 790	1,0	5,5	50 861 306	-3,6%
Current year profit	52 094 502	1 456 020 265	-626 508	27,9	5,6	-52 721 010	-101,2%
Current year retained earnings	52 094 502	1 456 020 265	-626 508	27,9	5,6	-52 721 010	-101,2%
OFF-BALANCE SHEET	348 469 843	8 960 176	349 132 090	0,0	0,0	662 247	0,2%
Contingent liabilities	-49 224 772	1 961 749	-48 099 494	0,0	0,0	1 125 278	-2,3%
Guarantees issued	-26 426 742	288 141	-26 695 292	0,0	0,0	-268 550	1,0%
Unused credit limits opened	-21 798 030	1 942 158	-20 404 202	0,1	0,0	1 393 828	-6,4%
Unused guarantee limits	-1 000 000	-	-1 000 000	0,0	0,0	-	0,0%
Collateral on loans	403 157 983	6 956 505	402 684 987	0,0	0,0	-472 996	-0,1%
goods	300 267 335	5 298 236	297 713 189	0,0	0,0	-2 554 146	-0,9%
securities	102 831 475	3 739 419	104 912 625	0,0	0,0	2 081 150	2,0%
precious metals	59 173	-	59 173	0,0	0,0	-	0,0%
Unprocessed payments	3 998 665	41 922	4 008 626	0,0	0,0	9 961	0,2%
Due to lack of funds on client accounts	3 998 665	41 922	4 008 626	0,0	0,0	9 961	0,2%
Other off-balance sheet accounts	-9 462 033	4	-9 462 029	0,0	0,0	4	-0,0%
Written-off interest	-516 290	1	-516 289	0,0	0,0	1	-0,0%
Written-off loans	-8 945 743	3	-8 945 740	0,0	0,0	3	-0,0%
Credit card balances	2 826	1	2 825	0,0	0,0	-1	-0,0%
Past due ratio, total	9 460	-	9 456	0,0	0,0	-4	-0,0%
Past due ratio, individuals	9 930	-	9 937	0,0	0,0	7	0,1%
Past due ratio, corporates	9 455	-	9 451	0,0	0,0	-4	-0,0%
Past due ratio, entrepreneurs	10 000	-	10 000	0,0	0,0	-	0,0%
Past due ratio, corporates + entrepreneurs	9 455	-	9 452	0,0	0,0	-3	-0,0%
Risk-weighted assets	-	-	-	-	-	-	-