VOKBANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 312 Bankenrettung | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 44 826 | 34 800 | 79 626 | 264 519 | 17 578 | 282 097 | 27 441 | 26 654 | 54 095 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 35 553 | 4 472 | 40 025 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 105 596 | 0 | 105 596 | 11 248 566 | 0 | 11 248 566 | 115 738 | 0 | 115 738 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 304 345 | 8 680 | 313 025 | 8 753 | 67 779 | 76 532 | 304 480 | 13 962 | 318 442 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 1 581 | 718 | 2 299 | 0 | 0 | 0 |
| 30424 | 71 | 1 933 | 2 004 | 35 778 | 35 684 | 71 462 | 3 951 | 710 | 4 661 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -302 047 | 0 | -302 047 | 0 | 0 | 0 | -302 047 | 0 | -302 047 |
| 30129 | -36 | 0 | -36 | -79 | 0 | -79 | -54 | 0 | -54 |
| 30429 | -2 | 0 | -2 | -31 | 0 | -31 | -4 | 0 | -4 |
| 30607 | -13 423 | 0 | -13 423 | 0 | 0 | 0 | -13 423 | 0 | -13 423 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 75 000 | 0 | 75 000 | 2 475 000 | 0 | 2 475 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 31903 | 1 480 000 | 0 | 1 480 000 | 6 684 410 | 0 | 6 684 410 | 1 530 000 | 0 | 1 530 000 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 32401 | 305 000 | 0 | 305 000 | 0 | 0 | 0 | 305 000 | 0 | 305 000 |
| 32501 | 2 406 | 0 | 2 406 | 0 | 0 | 0 | 2 406 | 0 | 2 406 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32028 | 0 | 0 | 0 | -11 245 | 0 | -11 245 | 0 | 0 | 0 |
| 32403 | -305 000 | 0 | -305 000 | 0 | 0 | 0 | -305 000 | 0 | -305 000 |
| 32505 | -2 406 | 0 | -2 406 | 0 | 0 | 0 | -2 406 | 0 | -2 406 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 116 641 | 0 | 116 641 | 759 | 0 | 759 | 112 817 | 0 | 112 817 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 50 225 | 0 | 50 225 | 306 | 0 | 306 | 50 530 | 0 | 50 530 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50207 | 217 272 | 0 | 217 272 | 1 446 | 0 | 1 446 | 218 706 | 0 | 218 706 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| 50405 | 0 | 44 698 | 44 698 | 0 | 1 728 | 1 728 | 0 | 45 194 | 45 194 |
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -6 814 | 0 | -6 814 | -2 296 | 0 | -2 296 | -4 518 | 0 | -4 518 |
| 50221 | 2 489 | 0 | 2 489 | 3 634 | 0 | 3 634 | 6 123 | 0 | 6 123 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50218 | 121 001 | 0 | 121 001 | 802 | 0 | 802 | 121 694 | 0 | 121 694 |
| 50418 | 167 627 | 0 | 167 627 | 1 220 | 0 | 1 220 | 168 847 | 0 | 168 847 |
| Überfällige | |||||||||
| 50505 | 39 319 | 0 | 39 319 | 0 | 0 | 0 | 39 319 | 0 | 39 319 |
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50427 | -177 013 | 0 | -177 013 | -259 | 0 | -259 | -178 338 | 0 | -178 338 |
| 50431 | -8 215 | 0 | -8 215 | -659 | 0 | -659 | -7 837 | 0 | -7 837 |
| 50507 | -39 319 | 0 | -39 319 | 0 | 0 | 0 | -39 319 | 0 | -39 319 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50705 | 6 082 | 0 | 6 082 | 0 | 0 | 0 | 6 082 | 0 | 6 082 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50720 | -3 411 | 0 | -3 411 | -55 | 0 | -55 | -3 356 | 0 | -3 356 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45205 | 29 952 | 0 | 29 952 | 28 990 | 0 | 28 990 | 44 942 | 0 | 44 942 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 104 605 | 0 | 104 605 | 0 | 0 | 0 | 101 252 | 0 | 101 252 |
| 45108 | 164 900 | 0 | 164 900 | 0 | 0 | 0 | 163 050 | 0 | 163 050 |
| 45206 | 238 794 | 0 | 238 794 | 0 | 0 | 0 | 81 250 | 0 | 81 250 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 122 113 | 0 | 122 113 | 117 328 | 0 | 117 328 | 229 611 | 0 | 229 611 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 0 | 0 | 0 | 1 750 | 0 | 1 750 | 1 750 | 0 | 1 750 |
| 45812 | 2 459 721 | 0 | 2 459 721 | 0 | 0 | 0 | 2 456 971 | 0 | 2 456 971 |
| 45911 | 0 | 0 | 0 | 2 242 | 0 | 2 242 | 2 242 | 0 | 2 242 |
| 45912 | 107 328 | 0 | 107 328 | 7 382 | 0 | 7 382 | 114 654 | 0 | 114 654 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -1 749 | 0 | -1 749 | -20 | 0 | -20 | -1 729 | 0 | -1 729 |
| 45116 | 728 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 719 |
| 45117 | -553 | 0 | -553 | -19 | 0 | -19 | -534 | 0 | -534 |
| 45215 | -14 644 | 0 | -14 644 | -3 151 | 0 | -3 151 | -11 850 | 0 | -11 850 |
| 45216 | 11 614 | 0 | 11 614 | 618 | 0 | 618 | 9 036 | 0 | 9 036 |
| 45217 | -210 | 0 | -210 | -268 | 0 | -268 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 17 362 | 0 | 17 362 | 0 | 0 | 0 | 16 916 | 0 | 16 916 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 7 108 | 0 | 7 108 | 446 | 0 | 446 | 7 554 | 0 | 7 554 |
| 45914 | 5 444 | 0 | 5 444 | 242 | 0 | 242 | 5 686 | 0 | 5 686 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -17 362 | 0 | -17 362 | -446 | 0 | -446 | -16 916 | 0 | -16 916 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 92 456 | 0 | 92 456 | 0 | 0 | 0 | 89 765 | 0 | 89 765 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 452 299 | 0 | 452 299 | 0 | 0 | 0 | 357 293 | 0 | 357 293 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 511 356 | 0 | 511 356 | 91 053 | 0 | 91 053 | 591 489 | 0 | 591 489 |
| 45915 | 163 699 | 0 | 163 699 | 11 138 | 0 | 11 138 | 173 380 | 0 | 173 380 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -120 198 | 0 | -120 198 | -65 707 | 0 | -65 707 | -54 895 | 0 | -54 895 |
| 45523 | 6 972 | 0 | 6 972 | 389 | 0 | 389 | 6 283 | 0 | 6 283 |
| 45524 | -53 392 | 0 | -53 392 | -14 211 | 0 | -14 211 | -39 807 | 0 | -39 807 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -2 630 845 | 0 | -2 630 845 | -8 544 | 0 | -8 544 | -2 692 444 | 0 | -2 692 444 |
| 45820 | 18 476 | 0 | 18 476 | 2 534 | 0 | 2 534 | 20 062 | 0 | 20 062 |
| 45821 | -106 190 | 0 | -106 190 | -4 338 | 0 | -4 338 | -113 467 | 0 | -113 467 |
| 45918 | -230 157 | 0 | -230 157 | -814 | 0 | -814 | -243 804 | 0 | -243 804 |
| 45920 | 5 556 | 0 | 5 556 | 496 | 0 | 496 | 6 020 | 0 | 6 020 |
| 45921 | -9 642 | 0 | -9 642 | -353 | 0 | -353 | -10 767 | 0 | -10 767 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 45 223 | 0 | 45 223 | 54 | 0 | 54 | 45 277 | 0 | 45 277 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 16 012 | 0 | 16 012 | 0 | 0 | 0 | 16 012 | 0 | 16 012 |
| 60404 | 1 120 | 0 | 1 120 | 0 | 0 | 0 | 1 120 | 0 | 1 120 |
| 60901 | 8 223 | 0 | 8 223 | 0 | 0 | 0 | 8 037 | 0 | 8 037 |
| 61002 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
| 61008 | 110 | 0 | 110 | 79 | 0 | 79 | 91 | 0 | 91 |
| 61009 | 279 | 0 | 279 | 68 | 0 | 68 | 347 | 0 | 347 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 3 384 | 0 | 3 384 | 0 | 0 | 0 |
| 61905 | 18 214 | 0 | 18 214 | 2 000 | 0 | 2 000 | 20 214 | 0 | 20 214 |
| 61906 | 1 406 | 0 | 1 406 | 0 | 0 | 0 | 1 406 | 0 | 1 406 |
| 61907 | 98 785 | 0 | 98 785 | 4 760 | 0 | 4 760 | 102 395 | 0 | 102 395 |
| 61908 | 7 540 | 0 | 7 540 | 390 | 0 | 390 | 7 930 | 0 | 7 930 |
| 61911 | 131 937 | 0 | 131 937 | 0 | 0 | 0 | 131 937 | 0 | 131 937 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -10 475 | 0 | -10 475 | 0 | 0 | 0 | -10 541 | 0 | -10 541 |
| 60903 | -3 605 | 0 | -3 605 | -186 | 0 | -186 | -3 579 | 0 | -3 579 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 10 964 | 0 | 10 964 | 37 682 | 0 | 37 682 | 5 034 | 0 | 5 034 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30602 | 13 428 | 0 | 13 428 | 20 | 0 | 20 | 13 440 | 0 | 13 440 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 2 409 | 33 042 | 35 451 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 340 965 | 0 | 340 965 | 1 | 0 | 1 | 340 535 | 0 | 340 535 |
| 47801 | 40 231 | 0 | 40 231 | 0 | 0 | 0 | 39 040 | 0 | 39 040 |
| 47802 | 26 150 | 0 | 26 150 | 0 | 0 | 0 | 24 016 | 0 | 24 016 |
| 60302 | 2 863 | 0 | 2 863 | 1 | 0 | 1 | 2 864 | 0 | 2 864 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 1 465 | 0 | 1 465 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 17 | 0 | 17 | 51 | 0 | 51 | 16 | 0 | 16 |
| 60312 | 4 644 | 0 | 4 644 | 3 179 | 0 | 3 179 | 4 679 | 0 | 4 679 |
| 60323 | 129 817 | 0 | 129 817 | 2 014 | 0 | 2 014 | 130 522 | 0 | 130 522 |
| 62101 | 3 288 | 0 | 3 288 | 0 | 0 | 0 | 3 288 | 0 | 3 288 |
| 62102 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -13 368 | 0 | -13 368 | -5 906 | 0 | -5 906 | -7 955 | 0 | -7 955 |
| 47465 | 1 197 | 0 | 1 197 | 336 | 0 | 336 | 690 | 0 | 690 |
| 47466 | -412 | 0 | -412 | -460 | 0 | -460 | -268 | 0 | -268 |
| 47804 | -7 444 | 0 | -7 444 | -124 | 0 | -124 | -7 320 | 0 | -7 320 |
| 47805 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 47806 | -8 293 | 0 | -8 293 | -169 | 0 | -169 | -8 346 | 0 | -8 346 |
| 60324 | -126 136 | 0 | -126 136 | -1 347 | 0 | -1 347 | -126 464 | 0 | -126 464 |
| 60351 | 3 459 | 0 | 3 459 | 38 | 0 | 38 | 3 311 | 0 | 3 311 |
| 60352 | -22 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | -25 |
| 62103 | -374 | 0 | -374 | 0 | 0 | 0 | -374 | 0 | -374 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 47 360 | 0 | 47 360 | 0 | 0 | 0 | 47 360 | 0 | 47 360 |
| 61703 | 17 760 | 0 | 17 760 | 0 | 0 | 0 | 17 760 | 0 | 17 760 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 078 | 10 078 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 1 | 567 | 568 | 0 | 22 | 22 | 1 | 1 281 | 1 282 |
| 406 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 150 876 | 5 603 | 156 479 | 952 495 | 24 271 | 976 766 | 109 376 | 4 376 | 113 752 |
| 408.1 | 14 804 | 3 | 14 807 | 67 511 | 0 | 67 511 | 10 799 | 3 | 10 802 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 2 228 | 143 | 2 371 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 2 545 | 1 392 | 3 937 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 3 878 | 71 | 3 949 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 3 834 | 1 725 | 5 559 | 0 | 0 | 0 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 17 197 | 6 634 | 23 831 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 27 | 240 | 267 | 0 | 9 | 9 | 27 | 238 | 265 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 1 238 | 538 | 1 776 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 2 940 | 22 224 | 25 164 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 85 208 | 8 282 | 93 490 | 397 144 | 3 855 | 400 999 | 80 381 | 7 093 | 87 474 |
| 42301 | 1 601 | 1 433 | 3 034 | 5 | 66 | 71 | 1 596 | 1 417 | 3 013 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40813 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42601 | 0 | 50 | 50 | 0 | 5 | 5 | 0 | 47 | 47 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 6 000 | 0 | 6 000 | 17 100 | 0 | 17 100 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 42109 | 3 650 | 0 | 3 650 | 6 350 | 0 | 6 350 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 16 700 | 0 | 16 700 | 16 700 | 0 | 16 700 | 17 200 | 0 | 17 200 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 74 370 | 82 | 74 452 | 25 558 | 3 | 25 561 | 74 386 | 83 | 74 469 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 194 199 | 635 | 194 834 | 28 948 | 289 | 29 237 | 207 954 | 2 103 | 210 057 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 3 199 075 | 49 334 | 3 248 409 | 332 526 | 3 713 | 336 239 | 3 190 893 | 47 957 | 3 238 850 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 0 | 1 | 1 | 13 073 | 25 576 | 38 649 | 0 | 1 | 1 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 32 970 | 2 416 | 35 386 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 1 464 | 0 | 1 464 | 2 595 | 0 | 2 595 | 37 | 0 | 37 |
| 47422 | 339 | 0 | 339 | 16 228 | 0 | 16 228 | 12 696 | 0 | 12 696 |
| 47444 | 2 | 0 | 2 | 6 872 | 0 | 6 872 | 110 | 0 | 110 |
| 60301 | 318 | 0 | 318 | 1 789 | 0 | 1 789 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 4 783 | 0 | 4 783 | 4 628 | 0 | 4 628 | 4 920 | 0 | 4 920 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 14 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 44 | 0 | 44 |
| 60311 | 865 | 0 | 865 | 50 | 0 | 50 | 935 | 0 | 935 |
| 60335 | 1 367 | 0 | 1 367 | 1 317 | 0 | 1 317 | 1 402 | 0 | 1 402 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 94 268 | 153 | 94 421 | 31 296 | 15 | 31 311 | 85 720 | 177 | 85 897 |
| 47426 | 90 | 0 | 90 | 100 | 0 | 100 | 97 | 0 | 97 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 570 000 | 0 | 570 000 | 0 | 0 | 0 | 570 000 | 0 | 570 000 |
| 10601 | 3 057 | 0 | 3 057 | 0 | 0 | 0 | 3 057 | 0 | 3 057 |
| 10602 | 2 160 000 | 0 | 2 160 000 | 0 | 0 | 0 | 2 160 000 | 0 | 2 160 000 |
| 10603 | 2 489 | 0 | 2 489 | 0 | 0 | 0 | 6 123 | 0 | 6 123 |
| 10605 | -17 513 | 0 | -17 513 | 0 | 0 | 0 | -14 984 | 0 | -14 984 |
| 10630 | 115 798 | 0 | 115 798 | 0 | 0 | 0 | 117 176 | 0 | 117 176 |
| 10634 | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 2 203 | 0 | 2 203 | 0 | 0 | 0 | 2 203 | 0 | 2 203 |
| 10901 | -1 490 169 | 0 | -1 490 169 | 0 | 0 | 0 | -1 490 169 | 0 | -1 490 169 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 4 007 820 | 0 | 4 007 820 | 419 | 0 | 419 | 4 176 117 | 0 | 4 176 117 |
| 70603 | 53 865 | 0 | 53 865 | 0 | 0 | 0 | 59 337 | 0 | 59 337 |
| 70606 | -4 874 785 | 0 | -4 874 785 | -155 926 | 0 | -155 926 | -5 030 709 | 0 | -5 030 709 |
| 70608 | -56 986 | 0 | -56 986 | -5 201 | 0 | -5 201 | -62 187 | 0 | -62 187 |
| 70611 | -3 941 | 0 | -3 941 | -879 | 0 | -879 | -4 820 | 0 | -4 820 |
| 70615 | 16 478 | 0 | 16 478 | 0 | 0 | 0 | 16 478 | 0 | 16 478 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -74 705 | 0 | -74 705 | -69 240 | 0 | -69 240 | -88 058 | 0 | -88 058 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 4 624 138 | 0 | 4 624 138 | 382 108 | 0 | 382 108 | 4 558 808 | 0 | 4 558 808 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 250 188 | 0 | 250 188 | 14 060 | 0 | 14 060 | 236 128 | 0 | 236 128 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 674 572 | 0 | 674 572 | 258 628 | 0 | 258 628 | 799 493 | 0 | 799 493 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -60 809 | 0 | -60 809 | 0 | 0 | 0 | -60 809 | 0 | -60 809 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -76 909 | 0 | -76 909 | 0 | 0 | 0 | -76 899 | 0 | -76 899 |
| 91803 | -9 956 | 0 | -9 956 | 0 | 0 | 0 | -9 956 | 0 | -9 956 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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