В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
86 901 |
38 990 |
-47 911 |
-55,1% |
1.1.1. Проценты полученные |
129 299 |
128 058 |
-1 241 |
-1,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-48 586 |
-57 997 |
-9 411 |
19,4% |
1.1.3. Комиссии полученные |
100 231 |
55 930 |
-44 301 |
-44,2% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-1 673 |
-1 793 |
-120 |
7,2% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
175 |
320 |
+145 |
+82,9% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
280 |
1 537 |
+1 257 |
+448,9% |
1.1.9. Операционные расходы |
-75 234 |
-76 215 |
-981 |
1,3% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-17 591 |
-10 850 |
+6 741 |
+-38,3% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
1 544 |
-194 053 |
-195 597 |
-12 668,2% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-7 659 |
7 412 |
+15 071 |
+-196,8% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-9 815 |
-114 784 |
-104 969 |
1 069,5% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-255 |
-1 350 |
-1 095 |
429,4% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
- |
- |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
19 722 |
-75 622 |
-95 344 |
-483,4% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
524 |
-872 |
-1 396 |
-266,4% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-973 |
-8 837 |
-7 864 |
808,2% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
88 445 |
-155 063 |
-243 508 |
-275,3% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-19 806 |
-9 117 |
+10 689 |
+-54,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
2 220 |
8 301 |
+6 081 |
+273,9% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-17 586 |
-816 |
+16 770 |
+-95,4% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-2 283 |
4 155 |
+6 438 |
+-282,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
68 576 |
-151 724 |
-220 300 |
-321,2% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
310 639 |
379 215 |
+68 576 |
+22,1% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
379 215 |
227 491 |
-151 724 |
-40,0% |