На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 11 639 | 12 370 | 24 009 | 0 | 0 | 0 | 28 294 | 11 394 | 39 688 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 20 758 | 0 | 20 758 | 0 | 0 | 0 | 9 295 | 0 | 9 295 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 201 816 | 17 645 | 219 461 | 0 | 0 | 0 | 215 388 | 12 915 | 228 303 |
Средства в расчетах | |||||||||
30215 | 119 | 753 | 872 | 0 | 0 | 0 | 119 | 753 | 872 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -201 153 | 0 | -201 153 | 0 | 0 | 0 | -201 126 | 0 | -201 126 |
30607 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31903 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 |
32003 | 280 000 | 0 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 4 948 | 0 | 4 948 | 0 | 0 | 0 | 4 452 | 0 | 4 452 |
до 180 дней | |||||||||
45204 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 87 340 | 0 | 87 340 | 0 | 0 | 0 | 65 882 | 0 | 65 882 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 19 650 | 0 | 19 650 | 0 | 0 | 0 | 19 650 | 0 | 19 650 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 49 270 | 0 | 49 270 | 0 | 0 | 0 | 49 070 | 0 | 49 070 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 181 224 | 0 | 181 224 | 0 | 0 | 0 | 181 225 | 0 | 181 225 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -86 904 | 0 | -86 904 | 0 | 0 | 0 | -81 356 | 0 | -81 356 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 673 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 564 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 87 976 | 0 | 87 976 | 0 | 0 | 0 | 74 963 | 0 | 74 963 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 371 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 9 939 | 0 | 9 939 | 0 | 0 | 0 | 9 500 | 0 | 9 500 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -53 171 | 0 | -53 171 | 0 | 0 | 0 | -41 290 | 0 | -41 290 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -191 163 | 0 | -191 163 | 0 | 0 | 0 | -190 725 | 0 | -190 725 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 9 199 | 0 | 9 199 | 0 | 0 | 0 | 9 362 | 0 | 9 362 |
30204 | 1 134 | 0 | 1 134 | 0 | 0 | 0 | 759 | 0 | 759 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 13 076 | 0 | 13 076 | 0 | 0 | 0 | 13 076 | 0 | 13 076 |
60901 | 2 565 | 0 | 2 565 | 0 | 0 | 0 | 2 911 | 0 | 2 911 |
61008 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -11 188 | 0 | -11 188 | 0 | 0 | 0 | -11 275 | 0 | -11 275 |
60903 | -312 | 0 | -312 | 0 | 0 | 0 | -328 | 0 | -328 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
47415 | 5 962 | 0 | 5 962 | 0 | 0 | 0 | 5 960 | 0 | 5 960 |
47423 | 8 923 | 0 | 8 923 | 0 | 0 | 0 | 8 960 | 0 | 8 960 |
60310 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
60312 | 2 452 | 0 | 2 452 | 0 | 0 | 0 | 6 011 | 0 | 6 011 |
60323 | 921 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 924 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -9 952 | 0 | -9 952 | 0 | 0 | 0 | -10 024 | 0 | -10 024 |
60324 | -2 222 | 0 | -2 222 | 0 | 0 | 0 | -4 003 | 0 | -4 003 |
61501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -368 438 | 0 | -368 438 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 291 100 | 1 851 | 292 951 | 0 | 0 | 0 | 35 171 | 220 | 35 391 |
408.1 | 7 011 | 17 | 7 028 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 7 | 1 507 |
40821 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 87 | 7 727 | 7 814 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3 872 | 3 944 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
47422 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 |
60301 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 8 427 | 0 | 8 427 | 0 | 0 | 0 | 7 556 | 0 | 7 556 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
60311 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
10701 | 12 500 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 12 500 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 127 389 | 0 | 127 389 | 0 | 0 | 0 | 127 389 | 0 | 127 389 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 273 990 | 0 | 273 990 | 0 | 0 | 0 | 303 281 | 0 | 303 281 |
70603 | 17 975 | 0 | 17 975 | 0 | 0 | 0 | 19 376 | 0 | 19 376 |
70605 | 2 785 | 0 | 2 785 | 0 | 0 | 0 | 3 004 | 0 | 3 004 |
70606 | -396 939 | 0 | -396 939 | 0 | 0 | 0 | -803 287 | 0 | -803 287 |
70608 | -16 430 | 0 | -16 430 | 0 | 0 | 0 | -17 811 | 0 | -17 811 |
70610 | -2 253 | 0 | -2 253 | 0 | 0 | 0 | -2 469 | 0 | -2 469 |
70611 | -5 768 | 0 | -5 768 | 0 | 0 | 0 | -6 025 | 0 | -6 025 |
70615 | 574 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | 574 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
61403 | -318 | 0 | -318 | 0 | 0 | 0 | -260 | 0 | -260 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -2 615 | 0 | -2 615 | 0 | 0 | 0 | -2 615 | 0 | -2 615 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -51 | 0 | -51 | 0 | 0 | 0 | -547 | 0 | -547 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 8 320 | 0 | 8 320 | 0 | 0 | 0 | 8 320 | 0 | 8 320 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 234 152 | 0 | 234 152 | 0 | 0 | 0 | 232 194 | 0 | 232 194 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 64 351 | 0 | 64 351 | 0 | 0 | 0 | 66 967 | 0 | 66 967 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -5 314 | 0 | -5 314 | 0 | 0 | 0 | -5 314 | 0 | -5 314 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -19 353 | 0 | -19 353 | 0 | 0 | 0 | -19 353 | 0 | -19 353 |
91803 | -429 | 0 | -429 | 0 | 0 | 0 | -446 | 0 | -446 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.