В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
2 873 263 |
2 673 868 |
-199 395 |
-6,9% |
1.1.1. Проценты полученные |
8 092 996 |
9 788 483 |
+1 695 487 |
+21,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-3 292 502 |
-4 703 669 |
-1 411 167 |
42,9% |
1.1.3. Комиссии полученные |
1 877 736 |
2 165 841 |
+288 105 |
+15,3% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-235 046 |
-324 267 |
-89 221 |
38,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
60 496 |
101 215 |
+40 719 |
+67,3% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
76 297 |
108 475 |
+32 178 |
+42,2% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
186 280 |
190 200 |
+3 920 |
+2,1% |
1.1.9. Операционные расходы |
-3 294 318 |
-3 993 671 |
-699 353 |
21,2% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-598 676 |
-658 739 |
-60 063 |
10,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-2 034 728 |
-588 938 |
+1 445 790 |
+-71,1% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-48 409 |
79 953 |
+128 362 |
+-265,2% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-8 144 843 |
-8 317 277 |
-172 434 |
2,1% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-172 663 |
216 747 |
+389 410 |
+-225,5% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-235 747 |
19 005 |
+254 752 |
+-108,1% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
6 469 289 |
7 435 319 |
+966 030 |
+14,9% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
55 710 |
30 666 |
-25 044 |
-45,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
41 935 |
-53 351 |
-95 286 |
-227,2% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
838 535 |
2 084 930 |
+1 246 395 |
+148,6% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-910 935 |
-1 314 186 |
-403 251 |
44,3% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
1 733 100 |
1 425 292 |
-307 808 |
-17,8% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-311 257 |
-414 563 |
-103 306 |
33,2% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
60 890 |
233 449 |
+172 559 |
+283,4% |
2.7. Дивиденды полученные |
10 241 |
10 505 |
+264 |
+2,6% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
582 039 |
-59 503 |
-641 542 |
-110,2% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
102 000 |
- |
-102 000 |
-100,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-56 227 |
-100 274 |
-44 047 |
78,3% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
45 773 |
-100 274 |
-146 047 |
-319,1% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-10 107 |
144 304 |
+154 411 |
+-1 527,8% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
1 456 240 |
2 069 457 |
+613 217 |
+42,1% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
6 813 932 |
8 684 418 |
+1 870 486 |
+27,5% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
8 270 172 |
10 753 875 |
+2 483 703 |
+30,0% |