TYUMENAGROPROMBANK |
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| Central Bank of Russia registration number: 917 Retailbank | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 110 425 | 77 871 | 188 296 | 1 139 124 | 359 152 | 1 498 276 | 153 113 | 64 930 | 218 043 |
| 20209 | 8 575 | 991 | 9 566 | 456 920 | 68 715 | 525 635 | 3 998 | 740 | 4 738 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 36 555 | 0 | 36 555 | 72 815 | 0 | 72 815 | 23 384 | 0 | 23 384 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 61 724 | 0 | 61 724 | 2 224 252 | 0 | 2 224 252 | 204 455 | 0 | 204 455 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 40 039 | 38 660 | 78 699 | 812 823 | 86 427 | 899 250 | 32 298 | 58 570 | 90 868 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 900 | 2 170 | 3 070 | 0 | 528 | 528 | 900 | 2 383 | 3 283 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 315 800 | 31 328 | 347 128 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 1 826 | 0 | 1 826 | 52 454 | 4 462 | 56 916 | 1 929 | 0 | 1 929 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -654 | 0 | -654 | -162 | 0 | -162 | -633 | 0 | -633 |
| 30226 | -297 | 0 | -297 | -39 | 0 | -39 | -297 | 0 | -297 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 0 | 2 170 | 2 170 | 0 | 528 | 528 | 0 | 2 383 | 2 383 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32211 | -22 | 0 | -22 | -5 | 0 | -5 | -24 | 0 | -24 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 1 237 932 | 0 | 1 237 932 | 304 810 | 0 | 304 810 | 1 232 473 | 0 | 1 232 473 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 1 410 | 0 | 1 410 | 13 | 0 | 13 | 1 422 | 0 | 1 422 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -949 | 0 | -949 | -859 | 0 | -859 | -1 562 | 0 | -1 562 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50705 | 678 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 678 |
| 50706 | 1 443 | 0 | 1 443 | 0 | 0 | 0 | 1 443 | 0 | 1 443 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50720 | -866 | 0 | -866 | -71 | 0 | -71 | -810 | 0 | -810 |
| 50721 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 91 097 | 0 | 91 097 | 307 179 | 0 | 307 179 | 105 255 | 0 | 105 255 |
| 45301 | 2 220 | 0 | 2 220 | 7 900 | 0 | 7 900 | 2 144 | 0 | 2 144 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45205 | 97 463 | 0 | 97 463 | 4 550 | 0 | 4 550 | 79 380 | 0 | 79 380 |
| 45304 | 5 800 | 0 | 5 800 | 0 | 0 | 0 | 5 800 | 0 | 5 800 |
| 45305 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 811 486 | 0 | 811 486 | 271 254 | 0 | 271 254 | 1 022 222 | 0 | 1 022 222 |
| 45306 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 1 019 205 | 0 | 1 019 205 | 28 100 | 0 | 28 100 | 775 607 | 0 | 775 607 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 260 943 | 0 | 260 943 | 0 | 0 | 0 | 254 463 | 0 | 254 463 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 44606 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 63 719 | 0 | 63 719 | 4 499 | 0 | 4 499 | 55 922 | 0 | 55 922 |
| 45912 | 5 963 | 0 | 5 963 | 98 | 0 | 98 | 6 061 | 0 | 6 061 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -13 651 | 0 | -13 651 | -5 376 | 0 | -5 376 | -10 273 | 0 | -10 273 |
| 45315 | -73 | 0 | -73 | 0 | 0 | 0 | -73 | 0 | -73 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 885 | 0 | 885 | 2 589 | 0 | 2 589 | 858 | 0 | 858 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 7 870 | 0 | 7 870 | 0 | 0 | 0 | 7 599 | 0 | 7 599 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 44 723 | 0 | 44 723 | 0 | 0 | 0 | 43 535 | 0 | 43 535 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 11 511 | 0 | 11 511 | 0 | 0 | 0 | 9 622 | 0 | 9 622 |
| 45914 | 655 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 655 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -41 | 0 | -41 | 0 | 0 | 0 | -227 | 0 | -227 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 3 801 | 0 | 3 801 | 5 085 | 0 | 5 085 | 5 039 | 0 | 5 039 |
| 45708 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 | 53 | 0 | 53 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 12 786 | 0 | 12 786 | 763 | 0 | 763 | 10 999 | 0 | 10 999 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 294 899 | 0 | 294 899 | 4 912 | 0 | 4 912 | 279 239 | 0 | 279 239 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 598 482 | 2 687 | 601 169 | 19 227 | 0 | 19 227 | 568 252 | 0 | 568 252 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 4 825 | 0 | 4 825 | 2 537 | 0 | 2 537 | 6 510 | 0 | 6 510 |
| 45915 | 1 719 | 0 | 1 719 | 1 197 | 0 | 1 197 | 2 476 | 0 | 2 476 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -31 520 | 0 | -31 520 | -7 590 | 0 | -7 590 | -34 965 | 0 | -34 965 |
| 45715 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 | -2 | 0 | -2 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -61 046 | 0 | -61 046 | -2 655 | 0 | -2 655 | -59 369 | 0 | -59 369 |
| 45918 | -6 951 | 0 | -6 951 | -149 | 0 | -149 | -7 195 | 0 | -7 195 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 150 270 | 0 | 150 270 | 0 | 0 | 0 | 145 701 | 0 | 145 701 |
| 30204 | 4 932 | 0 | 4 932 | 39 | 0 | 39 | 4 971 | 0 | 4 971 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 349 213 | 0 | 349 213 | 17 319 | 0 | 17 319 | 348 924 | 0 | 348 924 |
| 60404 | 348 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 348 |
| 60410 | 47 841 | 0 | 47 841 | 0 | 0 | 0 | 47 841 | 0 | 47 841 |
| 60411 | 130 848 | 0 | 130 848 | 0 | 0 | 0 | 130 848 | 0 | 130 848 |
| 60412 | 4 962 | 0 | 4 962 | 0 | 0 | 0 | 4 962 | 0 | 4 962 |
| 60701 | 111 | 0 | 111 | 150 | 0 | 150 | 111 | 0 | 111 |
| 60901 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 |
| 61002 | 207 | 0 | 207 | 142 | 0 | 142 | 226 | 0 | 226 |
| 61008 | 1 234 | 0 | 1 234 | 552 | 0 | 552 | 1 185 | 0 | 1 185 |
| 61009 | 2 403 | 0 | 2 403 | 1 567 | 0 | 1 567 | 3 507 | 0 | 3 507 |
| 61010 | 4 709 | 0 | 4 709 | 11 | 0 | 11 | 4 712 | 0 | 4 712 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 9 800 | 0 | 9 800 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 309 027 | 0 | 309 027 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -98 958 | 0 | -98 958 | -3 331 | 0 | -3 331 | -99 654 | 0 | -99 654 |
| 60903 | -102 | 0 | -102 | 0 | 0 | 0 | -108 | 0 | -108 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 1 446 | 3 | 1 449 | 45 243 | 20 | 45 263 | 622 | 16 | 638 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| 61011 | 35 378 | 0 | 35 378 | 1 890 | 0 | 1 890 | 37 268 | 0 | 37 268 |
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | -402 576 | -33 537 | -436 113 | -352 887 | -37 703 | -390 590 | -101 031 | -17 696 | -118 727 |
| 30302 | 402 576 | 33 537 | 436 113 | 51 342 | 21 862 | 73 204 | 101 031 | 17 696 | 118 727 |
| 30305 | -339 734 | -33 612 | -373 346 | -471 740 | -34 346 | -506 086 | -36 982 | -12 090 | -49 072 |
| 30306 | 339 734 | 33 612 | 373 346 | 168 988 | 12 824 | 181 812 | 36 982 | 12 090 | 49 072 |
| 30602 | 6 609 | 0 | 6 609 | 308 864 | 0 | 308 864 | 1 197 | 0 | 1 197 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 2 532 | 38 590 | 41 122 | 0 | 0 | 0 |
| 47415 | 488 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 482 |
| 47423 | 939 | 0 | 939 | 15 622 | 0 | 15 622 | 984 | 0 | 984 |
| 60302 | 2 314 | 0 | 2 314 | 645 | 0 | 645 | 1 939 | 0 | 1 939 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 5 712 | 0 | 5 712 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 122 | 0 | 122 | 1 030 | 0 | 1 030 | 74 | 0 | 74 |
| 60310 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 60312 | 10 122 | 0 | 10 122 | 7 480 | 0 | 7 480 | 8 743 | 0 | 8 743 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 161 | 0 | 161 | 117 | 0 | 117 | 141 | 0 | 141 |
| 60347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -1 280 | 0 | -1 280 | -10 170 | 0 | -10 170 | -986 | 0 | -986 |
| 60324 | -146 | 0 | -146 | -65 | 0 | -65 | -182 | 0 | -182 |
| 61012 | -7 076 | 0 | -7 076 | 0 | 0 | 0 | -7 076 | 0 | -7 076 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40106 | 0 | 745 | 745 | 0 | 931 | 931 | 0 | 738 | 738 |
| 40116 | 734 | 0 | 734 | 11 809 | 0 | 11 809 | 1 | 0 | 1 |
| 40302 | 1 192 | 0 | 1 192 | 331 | 0 | 331 | 936 | 0 | 936 |
| 40502 | 3 697 | 2 | 3 699 | 18 892 | 1 | 18 893 | 3 037 | 3 | 3 040 |
| 40603 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 91 414 | 0 | 91 414 | 66 005 | 0 | 66 005 | 87 060 | 0 | 87 060 |
| 40702 | 385 029 | 85 | 385 114 | 2 946 696 | 3 086 | 2 949 782 | 463 036 | 93 | 463 129 |
| 40703 | 46 326 | 0 | 46 326 | 78 884 | 0 | 78 884 | 45 995 | 0 | 45 995 |
| 40802 | 55 360 | 0 | 55 360 | 169 364 | 0 | 169 364 | 50 020 | 0 | 50 020 |
| 40821 | 24 | 0 | 24 | 3 169 | 0 | 3 169 | 12 | 0 | 12 |
| 40905 | 13 | 0 | 13 | 3 627 | 31 | 3 658 | 40 | 0 | 40 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 2 252 | 3 692 | 5 944 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 1 552 | 0 | 1 552 | 90 546 | 0 | 90 546 | 1 879 | 0 | 1 879 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 5 832 | 6 673 | 12 505 | 0 | 0 | 0 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 3 756 | 0 | 3 756 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 1 473 | 26 | 1 499 | 668 | 4 | 672 | 2 443 | 29 | 2 472 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 574 | 718 | 1 292 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 7 573 | 14 300 | 21 873 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 88 091 | 804 | 88 895 | 175 343 | 17 183 | 192 526 | 77 095 | 298 | 77 393 |
| 42301 | 36 597 | 2 474 | 39 071 | 70 381 | 2 242 | 72 623 | 39 363 | 1 031 | 40 394 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 305 | 3 | 308 | 936 | 1 487 | 2 423 | 132 | 3 | 135 |
| 42601 | 866 | 6 | 872 | 5 310 | 0 | 5 310 | 92 | 6 | 98 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42104 | 404 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 404 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 54 500 | 0 | 54 500 | 1 000 | 0 | 1 000 | 53 500 | 0 | 53 500 |
| 42206 | 5 000 | 0 | 5 000 | 4 500 | 0 | 4 500 | 500 | 0 | 500 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42207 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 44007 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 17 474 | 0 | 17 474 | 185 | 0 | 185 | 41 637 | 0 | 41 637 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 1 272 255 | 0 | 1 272 255 | 92 741 | 0 | 92 741 | 1 431 151 | 0 | 1 431 151 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 2 030 902 | 116 355 | 2 147 257 | 272 567 | 31 465 | 304 032 | 1 906 783 | 125 399 | 2 032 182 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 401 883 | 7 | 401 890 | 49 065 | 1 | 49 066 | 371 243 | 8 | 371 251 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 3 954 | 0 | 3 954 | 1 170 | 0 | 1 170 | 11 867 | 0 | 11 867 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 9 779 | 418 | 10 197 | 8 159 | 60 | 8 219 | 1 636 | 461 | 2 097 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 52404 | 597 | 0 | 597 | 300 | 0 | 300 | 597 | 0 | 597 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 52204 | 467 | 0 | 467 | 300 | 0 | 300 | 167 | 0 | 167 |
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 348 | 106 | 454 | 166 333 | 29 477 | 195 810 | 121 | 84 | 205 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 39 197 | 2 498 | 41 695 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 1 027 | 0 | 1 027 | 33 204 | 0 | 33 204 | 14 | 0 | 14 |
| 47422 | 11 674 | 0 | 11 674 | 40 040 | 0 | 40 040 | 26 | 0 | 26 |
| 60301 | 529 | 0 | 529 | 7 860 | 0 | 7 860 | 2 761 | 0 | 2 761 |
| 60305 | 1 | 0 | 1 | 14 126 | 0 | 14 126 | 1 | 0 | 1 |
| 60307 | 159 | 0 | 159 | 288 | 0 | 288 | 4 | 0 | 4 |
| 60309 | 1 841 | 0 | 1 841 | 62 | 0 | 62 | 2 249 | 0 | 2 249 |
| 60311 | 414 | 0 | 414 | 5 258 | 0 | 5 258 | 715 | 0 | 715 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 |
| 60320 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 |
| 60322 | 106 | 0 | 106 | 48 | 0 | 48 | 106 | 0 | 106 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 890 | 67 | 957 | 26 259 | 23 | 26 282 | 1 253 | 78 | 1 331 |
| 47426 | 234 | 0 | 234 | 1 367 | 0 | 1 367 | 276 | 0 | 276 |
| 52405 | 25 | 0 | 25 | 29 | 0 | 29 | 25 | 0 | 25 |
| 52501 | 40 | 0 | 40 | 30 | 0 | 30 | 13 | 0 | 13 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 18 528 | 0 | 18 528 | 0 | 0 | 0 | 20 211 | 0 | 20 211 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 200 004 | 0 | 200 004 | 98 724 | 0 | 98 724 | 200 004 | 0 | 200 004 |
| 10601 | 141 459 | 0 | 141 459 | 11 931 | 0 | 11 931 | 141 459 | 0 | 141 459 |
| 10603 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 10605 | -1 815 | 0 | -1 815 | -1 487 | 0 | -1 487 | -2 371 | 0 | -2 371 |
| 10610 | -20 978 | 0 | -20 978 | -313 | 0 | -313 | -21 291 | 0 | -21 291 |
| 10701 | 50 001 | 0 | 50 001 | 0 | 0 | 0 | 50 001 | 0 | 50 001 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 118 581 | 0 | 118 581 | 0 | 0 | 0 | 118 581 | 0 | 118 581 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 799 724 | 0 | 799 724 | 4 820 | 0 | 4 820 | 896 991 | 0 | 896 991 |
| 70603 | 197 728 | 0 | 197 728 | 0 | 0 | 0 | 252 944 | 0 | 252 944 |
| 70606 | -769 325 | 0 | -769 325 | -91 656 | 0 | -91 656 | -860 418 | 0 | -860 418 |
| 70608 | -197 996 | 0 | -197 996 | -55 531 | 0 | -55 531 | -253 527 | 0 | -253 527 |
| 70611 | -7 245 | 0 | -7 245 | -2 509 | 0 | -2 509 | -9 754 | 0 | -9 754 |
| 70615 | 2 450 | 0 | 2 450 | 1 370 | 0 | 1 370 | 1 080 | 0 | 1 080 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 22 |
| 61304 | 45 | 0 | 45 | 8 | 0 | 8 | 37 | 0 | 37 |
| 61401 | -425 | 0 | -425 | -622 | 0 | -622 | -820 | 0 | -820 |
| 61403 | -9 704 | 0 | -9 704 | -1 159 | 0 | -1 159 | -9 838 | 0 | -9 838 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -105 790 | 0 | -105 790 | -7 317 | 0 | -7 317 | -98 473 | 0 | -98 473 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -112 384 | 0 | -112 384 | -266 045 | 0 | -266 045 | -4 339 | 0 | -4 339 |
| 91317 | -164 474 | 0 | -164 474 | -424 250 | 0 | -424 250 | -92 669 | 0 | -92 669 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 3 410 621 | 0 | 3 410 621 | 508 656 | 0 | 508 656 | 3 110 866 | 0 | 3 110 866 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 378 297 | 0 | 378 297 | 95 176 | 0 | 95 176 | 399 419 | 0 | 399 419 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91603 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91604 | 4 681 | 0 | 4 681 | 363 | 0 | 363 | 3 844 | 0 | 3 844 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -2 263 | 0 | -2 263 | 0 | 0 | 0 | -2 259 | 0 | -2 259 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -10 937 | 0 | -10 937 | 0 | 0 | 0 | -10 937 | 0 | -10 937 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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