METALLURGICHESKIY KOMMERCHESKIY BANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 901 Retailbank, Autokrediten, complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 136 210 | 8 085 | 144 295 | 1 883 940 | 14 884 | 1 898 824 | 161 167 | 5 380 | 166 547 |
| 20209 | 7 831 | 0 | 7 831 | 579 723 | 5 513 | 585 236 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 373 139 | 0 | 373 139 | 7 241 640 | 0 | 7 241 640 | 463 175 | 0 | 463 175 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 176 | 176 | 0 | 232 793 | 232 793 | 0 | 6 427 | 6 427 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 71 680 | 351 897 | 423 577 | 1 968 608 | 296 552 | 2 265 160 | 947 575 | 329 478 | 1 277 053 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 249 | 0 | 249 | 6 | 3 | 9 | 249 | 0 | 249 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30226 | -24 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 | -24 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32003 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 0 | 5 715 | 5 715 | 0 | 267 | 267 | 0 | 5 504 | 5 504 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 22 020 | 0 | 22 020 | 111 185 | 0 | 111 185 | 119 657 | 0 | 119 657 |
| 45205 | 368 788 | 0 | 368 788 | 67 239 | 0 | 67 239 | 259 996 | 0 | 259 996 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 5 326 | 0 | 5 326 | 0 | 0 | 0 | 4 416 | 0 | 4 416 |
| 45107 | 159 213 | 0 | 159 213 | 0 | 0 | 0 | 149 920 | 0 | 149 920 |
| 45206 | 625 787 | 0 | 625 787 | 6 015 | 0 | 6 015 | 584 502 | 0 | 584 502 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 535 838 | 0 | 535 838 | 0 | 0 | 0 | 532 078 | 0 | 532 078 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 219 585 | 0 | 219 585 | 100 | 0 | 100 | 212 173 | 0 | 212 173 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 0 | 0 | 0 | 2 755 | 0 | 2 755 | 2 755 | 0 | 2 755 |
| 45812 | 147 010 | 0 | 147 010 | 4 159 | 0 | 4 159 | 144 173 | 0 | 144 173 |
| 45912 | 2 323 | 0 | 2 323 | 143 | 0 | 143 | 2 157 | 0 | 2 157 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -2 468 | 0 | -2 468 | -153 | 0 | -153 | -2 315 | 0 | -2 315 |
| 45215 | -85 910 | 0 | -85 910 | -3 470 | 0 | -3 470 | -84 550 | 0 | -84 550 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 0 | 0 | 0 | 3 631 | 0 | 3 631 | 1 691 | 0 | 1 691 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45404 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45405 | 16 343 | 0 | 16 343 | 6 800 | 0 | 6 800 | 18 378 | 0 | 18 378 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 7 407 | 0 | 7 407 | 0 | 0 | 0 | 5 372 | 0 | 5 372 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 64 736 | 0 | 64 736 | 0 | 0 | 0 | 59 781 | 0 | 59 781 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 384 494 | 0 | 384 494 | 0 | 0 | 0 | 367 436 | 0 | 367 436 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 113 608 | 0 | 113 608 | 715 | 0 | 715 | 112 732 | 0 | 112 732 |
| 45914 | 2 549 | 0 | 2 549 | 486 | 0 | 486 | 2 456 | 0 | 2 456 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -8 404 | 0 | -8 404 | -1 070 | 0 | -1 070 | -7 733 | 0 | -7 733 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 525 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 269 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45503 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45504 | 231 | 0 | 231 | 74 | 0 | 74 | 46 | 0 | 46 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 80 867 | 0 | 80 867 | 25 402 | 0 | 25 402 | 88 104 | 0 | 88 104 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 10 357 095 | 0 | 10 357 095 | 1 228 254 | 0 | 1 228 254 | 11 077 647 | 0 | 11 077 647 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 2 299 224 | 0 | 2 299 224 | 459 408 | 0 | 459 408 | 2 521 950 | 0 | 2 521 950 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 2 298 868 | 0 | 2 298 868 | 218 338 | 0 | 218 338 | 2 458 581 | 0 | 2 458 581 |
| 45915 | 116 706 | 0 | 116 706 | 19 691 | 0 | 19 691 | 118 583 | 0 | 118 583 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -233 774 | 0 | -233 774 | -113 774 | 0 | -113 774 | -177 088 | 0 | -177 088 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -2 457 149 | 0 | -2 457 149 | -257 456 | 0 | -257 456 | -2 581 358 | 0 | -2 581 358 |
| 45918 | -101 281 | 0 | -101 281 | -16 654 | 0 | -16 654 | -102 925 | 0 | -102 925 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 63 560 | 0 | 63 560 | 0 | 0 | 0 | 60 091 | 0 | 60 091 |
| 30204 | 9 228 | 0 | 9 228 | 0 | 0 | 0 | 5 767 | 0 | 5 767 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 195 083 | 0 | 195 083 | 0 | 0 | 0 | 191 378 | 0 | 191 378 |
| 60415 | 765 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 765 |
| 60901 | 18 763 | 0 | 18 763 | 0 | 0 | 0 | 18 652 | 0 | 18 652 |
| 60906 | 10 619 | 0 | 10 619 | 0 | 0 | 0 | 10 619 | 0 | 10 619 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 27 | 0 | 27 | 576 | 0 | 576 | 30 | 0 | 30 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 1 269 | 0 | 1 269 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 1 934 | 0 | 1 934 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 116 458 | 0 | 116 458 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -131 099 | 0 | -131 099 | -1 785 | 0 | -1 785 | -131 245 | 0 | -131 245 |
| 60903 | -5 774 | 0 | -5 774 | -112 | 0 | -112 | -6 092 | 0 | -6 092 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 76 043 | 0 | 76 043 | 205 065 | 115 | 205 180 | 112 885 | 0 | 112 885 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| 47803 | 1 969 | 0 | 1 969 | 1 637 | 0 | 1 637 | 3 198 | 0 | 3 198 |
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | -41 140 022 | -557 937 | -41 697 959 | -1 453 989 | -325 302 | -1 779 291 | -41 285 096 | -537 526 | -41 822 622 |
| 30302 | 41 140 022 | 557 937 | 41 697 959 | 1 599 063 | 304 891 | 1 903 954 | 41 285 096 | 537 526 | 41 822 622 |
| 30305 | -43 343 145 | -143 021 | -43 486 166 | -3 257 093 | -12 959 | -3 270 052 | -42 907 216 | -137 129 | -43 044 345 |
| 30306 | 43 343 145 | 143 021 | 43 486 166 | 2 821 164 | 7 067 | 2 828 231 | 42 907 216 | 137 129 | 43 044 345 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 97 385 | 100 062 | 197 447 | 0 | 0 | 0 |
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 1 940 | 1 | 1 941 | 2 909 | 9 002 | 11 911 | 1 966 | 1 | 1 967 |
| 47802 | 101 913 | 0 | 101 913 | 0 | 0 | 0 | 100 055 | 0 | 100 055 |
| 60202 | 108 140 | 0 | 108 140 | 0 | 0 | 0 | 106 943 | 0 | 106 943 |
| 60302 | 9 200 | 0 | 9 200 | 43 132 | 0 | 43 132 | 34 428 | 0 | 34 428 |
| 60306 | 19 | 0 | 19 | 7 409 | 0 | 7 409 | 16 | 0 | 16 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 221 | 55 | 0 | 55 |
| 60310 | 571 | 0 | 571 | 3 743 | 0 | 3 743 | 572 | 0 | 572 |
| 60312 | 50 114 | 0 | 50 114 | 83 818 | 0 | 83 818 | 30 655 | 0 | 30 655 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 51 025 | 0 | 51 025 | 769 | 0 | 769 | 51 097 | 0 | 51 097 |
| 60336 | 1 758 | 0 | 1 758 | 5 617 | 0 | 5 617 | 2 422 | 0 | 2 422 |
| 62001 | 15 435 | 0 | 15 435 | 503 | 0 | 503 | 15 938 | 0 | 15 938 |
| 62101 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -11 201 | 0 | -11 201 | -5 361 | 0 | -5 361 | -9 475 | 0 | -9 475 |
| 47804 | -103 162 | 0 | -103 162 | -3 064 | 0 | -3 064 | -101 310 | 0 | -101 310 |
| 60206 | -54 656 | 0 | -54 656 | -1 198 | 0 | -1 198 | -53 458 | 0 | -53 458 |
| 60324 | -61 205 | 0 | -61 205 | -4 445 | 0 | -4 445 | -61 276 | 0 | -61 276 |
| 61501 | -11 315 | 0 | -11 315 | -109 | 0 | -109 | -12 302 | 0 | -12 302 |
| 62002 | -1 057 | 0 | -1 057 | 0 | 0 | 0 | -1 057 | 0 | -1 057 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 72 988 | 0 | 72 988 | 7 131 | 0 | 7 131 | 65 138 | 0 | 65 138 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31308 | 4 605 000 | 0 | 4 605 000 | 0 | 0 | 0 | 4 605 000 | 0 | 4 605 000 |
| 31309 | 225 798 | 0 | 225 798 | 96 | 0 | 96 | 225 702 | 0 | 225 702 |
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 61 | 0 | 61 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 401 062 | 201 654 | 602 716 | 2 075 151 | 340 364 | 2 415 515 | 340 380 | 215 862 | 556 242 |
| 408.1 | 105 313 | 16 098 | 121 411 | 295 407 | 45 442 | 340 849 | 80 782 | 21 590 | 102 372 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 42 700 | 43 236 | 85 936 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 408.2 | 414 267 | 25 312 | 439 579 | 3 384 494 | 43 429 | 3 427 923 | 422 334 | 21 706 | 444 040 |
| 42301 | 1 240 | 3 | 1 243 | 329 | 0 | 329 | 1 555 | 3 | 1 558 |
| 42309 | 464 562 | 0 | 464 562 | 4 112 | 0 | 4 112 | 460 451 | 0 | 460 451 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 42601 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 855 | 0 | 855 | 3 | 0 | 3 | 855 | 0 | 855 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 500 | 0 | 500 | 20 060 | 0 | 20 060 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 35 000 | 0 | 35 000 | 29 000 | 0 | 29 000 | 32 000 | 0 | 32 000 |
| 42110 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42005 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 42105 | 10 960 | 0 | 10 960 | 0 | 0 | 0 | 10 960 | 0 | 10 960 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 44007 | 470 000 | 0 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 470 000 | 0 | 470 000 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 3 923 474 | 42 680 | 3 966 154 | 476 463 | 29 693 | 506 156 | 3 738 164 | 14 488 | 3 752 652 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 2 478 045 | 79 021 | 2 557 066 | 306 449 | 11 340 | 317 789 | 2 624 766 | 71 712 | 2 696 478 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 6 749 | 1 220 | 7 969 | 11 728 | 102 | 11 830 | 9 218 | 1 175 | 10 393 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 51 | 61 | 112 | 0 | 5 | 5 | 52 | 58 | 110 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 714 | 0 | 714 | 7 665 | 3 | 7 668 | 692 | 0 | 692 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 98 989 | 98 043 | 197 032 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 32 | 0 | 32 | 1 923 | 61 | 1 984 | 17 | 0 | 17 |
| 47422 | 1 826 | 0 | 1 826 | 752 679 | 0 | 752 679 | 1 831 | 0 | 1 831 |
| 60301 | 511 | 0 | 511 | 26 329 | 0 | 26 329 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 43 791 | 0 | 43 791 | 67 509 | 0 | 67 509 | 32 993 | 0 | 32 993 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 19 099 | 0 | 19 099 | 250 | 0 | 250 | 30 751 | 0 | 30 751 |
| 60311 | 87 161 | 0 | 87 161 | 177 442 | 0 | 177 442 | 113 233 | 0 | 113 233 |
| 60320 | 999 316 | 0 | 999 316 | 999 316 | 0 | 999 316 | 999 316 | 0 | 999 316 |
| 60322 | 71 | 0 | 71 | 9 333 | 0 | 9 333 | 71 | 0 | 71 |
| 60335 | 8 914 | 0 | 8 914 | 21 595 | 0 | 21 595 | 5 175 | 0 | 5 175 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 30 958 | 41 | 30 999 | 55 359 | 128 | 55 487 | 25 919 | 22 | 25 941 |
| 47426 | 10 542 | 0 | 10 542 | 48 703 | 0 | 48 703 | 12 402 | 0 | 12 402 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 1 021 013 | 0 | 1 021 013 | 0 | 0 | 0 | 1 021 013 | 0 | 1 021 013 |
| 10601 | 779 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 | 779 | 0 | 779 |
| 10602 | 204 000 | 0 | 204 000 | 0 | 0 | 0 | 204 000 | 0 | 204 000 |
| 10610 | -7 131 | 0 | -7 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10701 | 51 051 | 0 | 51 051 | 0 | 0 | 0 | 51 051 | 0 | 51 051 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 359 306 | 0 | 359 306 | 999 316 | 0 | 999 316 | 359 306 | 0 | 359 306 |
| 70701 | 13 357 199 | 0 | 13 357 199 | 13 357 199 | 0 | 13 357 199 | 0 | 0 | 0 |
| 70703 | 12 857 999 | 0 | 12 857 999 | 12 857 999 | 0 | 12 857 999 | 0 | 0 | 0 |
| 70706 | -13 061 760 | 0 | -13 061 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70708 | -12 584 611 | 0 | -12 584 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70711 | -142 914 | 0 | -142 914 | -121 | 0 | -121 | 0 | 0 | 0 |
| 70715 | 12 179 | 0 | 12 179 | 14 981 | 0 | 14 981 | 0 | 0 | 0 |
| 70716 | 0 | 0 | 0 | -2 802 | 0 | -2 802 | 0 | 0 | 0 |
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 25 749 075 | 0 | 25 749 075 | 466 123 | 0 | 466 123 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 518 425 | 0 | 518 425 | 59 | 0 | 59 | 1 319 228 | 0 | 1 319 228 |
| 70603 | 83 424 | 0 | 83 424 | 0 | 0 | 0 | 226 470 | 0 | 226 470 |
| 70606 | -531 487 | 0 | -531 487 | -758 917 | 0 | -758 917 | -1 290 388 | 0 | -1 290 388 |
| 70608 | -83 491 | 0 | -83 491 | -143 077 | 0 | -143 077 | -226 568 | 0 | -226 568 |
| 70611 | -17 900 | 0 | -17 900 | -17 899 | 0 | -17 899 | -35 799 | 0 | -35 799 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 335 | 0 | 335 | 334 | 0 | 334 | 2 | 0 | 2 |
| 61403 | -6 849 | -55 | -6 904 | -155 | -3 | -158 | -5 221 | -52 | -5 273 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 0 | 0 | 0 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -82 390 | 0 | -82 390 | -80 | 0 | -80 | -82 310 | 0 | -82 310 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -437 176 | 0 | -437 176 | -412 250 | 0 | -412 250 | -272 467 | 0 | -272 467 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 28 186 302 | 0 | 28 186 302 | 477 271 | 0 | 477 271 | 30 115 676 | 0 | 30 115 676 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 347 615 | 14 | 347 629 | 7 653 | 0 | 7 653 | 283 072 | 0 | 283 072 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 184 379 | 0 | 184 379 | 9 614 | 0 | 9 614 | 184 969 | 0 | 184 969 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -70 943 | 0 | -70 943 | 0 | 0 | 0 | -70 933 | 0 | -70 933 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -322 198 | 0 | -322 198 | 0 | 0 | 0 | -322 170 | 0 | -322 170 |
| 91803 | -19 298 | 0 | -19 298 | 0 | 0 | 0 | -19 294 | 0 | -19 294 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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