Kuap. Ru - Bilanz der ГРУППА «НОМОС», Analyse des F.101

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IFRS reports

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	2 334 093 210	2 334 093 210
Hoch flüssige Mittel	113 591 133	113 591 133
Flüssige Mittel	93 225 884	93 225 884
Bargeld	58 890 005	58 890 005
in bar und auf dem Weg	25 121 913	25 121 913
in Geldautomaten	19 689 015	19 689 015
Edelmetalle	14 079 077	14 079 077
Nostro-Konto mit Zentralbank	34 335 879	34 335 879
nostro-Konten	5 221 145	5 221 145
Nichtansässige	3 980 789	3 980 789
Ansässige	1 240 356	1 240 356
Geld in Transfer	14 406 662	14 406 662
Börsenkonten	874 285	874 285
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-136 843	-136 843
Verzinslichen Aktiva	1 986 983 908	1 986 983 908
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	223 339 936	223 339 936
Russische Zentralbank	600 000	600 000
Ansässige	118 775 001	118 775 001
bis zu 30 Tagen	90 596 860	90 596 860
bis zu 180 Tage	28 178 141	28 178 141
Nichtansässige	104 027 410	104 027 410
bis zu 30 Tagen	46 613 279	46 613 279
bis zu 180 Tage	54 851 033	54 851 033
mehr als 180 Tage	2 563 098	2 563 098
NPLs	16 718	16 718
Ansässige	16 718	16 718
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-79 193	-79 193
Wertpapier	632 308 805	632 308 805
Bonds	504 001 749	504 001 749
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	354 884 285	354 884 285
Unternehmensanleihen	73 382 871	73 382 871
Finanzinstituten Anleihen	838 530	838 530
Ausländische Staatsanleihen	537 164	537 164
Ausländische Unternehmensanleihen	34 672 132	34 672 132
Ausländische Finanzinstitute Anleihen	893 950	893 950
Wertberichtigung	4 111 924	4 111 924
Unter REPO verpfändet	34 439 739	34 439 739
Überfällige	47 121 034	47 121 034
Wertberichtigungen auf Anleihen	-46 879 880	-46 879 880
Aktien	111 988 302	111 988 302
Ansässige	60 258 506	60 258 506
Nichtansässige	53 395 632	53 395 632
Wertberichtigung	-2 984 582	-2 984 582
Unter REPO verpfändet	1 318 745	1 318 745
Wertberichtigungen auf Aktien	1	1
Investmentfonds	16 318 754	16 318 754
Die Ausleihungen an Firmenkunden	802 264 161	802 264 161
Ansässige	664 075 296	664 075 296
bis zu 30 Tagen	7 508 259	7 508 259
bis zu 180 Tage	70 513 951	70 513 951
bis zu 1 Jahr	201 118 450	201 118 450
bis 3 Jahre	111 052 025	111 052 025
mehr als 3 Jahre	273 882 611	273 882 611
Nichtansässige	62 610 917	62 610 917
bis zu 30 Tagen	2 537 146	2 537 146
bis zu 1 Jahr	45	45
bis 3 Jahre	45 818 100	45 818 100
mehr als 3 Jahre	14 255 626	14 255 626
Staatsunternehmen	95 592 045	95 592 045
bis zu 30 Tagen	586	586
bis zu 180 Tage	33 669 306	33 669 306
bis zu 1 Jahr	6 131 397	6 131 397
bis 3 Jahre	28 876 653	28 876 653
mehr als 3 Jahre	26 914 103	26 914 103
Überfällige	212 894 933	212 894 933
Ansässige	182 007 203	182 007 203
Nichtansässige	30 752 946	30 752 946
Staatsunternehmen	134 784	134 784
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-232 909 030	-232 909 030
Ansässige	-206 170 876	-206 170 876
Nichtansässige	-26 384 588	-26 384 588
Staatsunternehmen	-353 566	-353 566
Kredite an Einzelunternehmer	19 866 072	19 866 072
bis zu 30 Tagen	358 520	358 520
bis zu 180 Tage	2 339 025	2 339 025
bis zu 1 Jahr	932 673	932 673
bis 3 Jahre	1 936 406	1 936 406
mehr als 3 Jahre	13 998 684	13 998 684
Überfällige	4 464 612	4 464 612
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-4 163 848	-4 163 848
Kredite an Privatpersonen	309 204 934	309 204 934
Standard	311 867 495	311 867 495
bis zu 30 Tagen	14 227 724	14 227 724
bis zu 1 Jahr	4 508	4 508
bis 3 Jahre	14 824 304	14 824 304
mehr als 3 Jahre	282 810 959	282 810 959
Überfällige	38 254 950	38 254 950
Überfällige	38 254 950	38 254 950
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-40 917 511	-40 917 511
sonstige Vermögenswerte	233 518 169	233 518 169
Pflichtreserven bei Zentralbank	13 678 556	13 678 556
Räumlichkeiten und Ausrüstung	72 862 741	72 862 741
Anschaffungskosten	87 171 624	87 171 624
Abschreibung	-14 308 883	-14 308 883
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	22 595 722	22 595 722
Factoring	28 745 659	28 745 659
sonstige Vermögenswerte	69 177 519	69 177 519
Beteiligungen an Tochtergesellschaften	107 826 751	107 826 751
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-109 556 655	-109 556 655
Derivate - Aktiva	7 303 085	7 303 085
Latente Steuerguthaben	20 884 791	20 884 791
SCHULDEN	1 960 948 984	1 960 948 984
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	145 862 283	145 862 283
Girokonten (loro-Konten)	9 358 753	9 358 753
Ansässige	9 264 342	9 264 342
Nichtansässige	94 411	94 411
Geldanlagen	136 375 120	136 375 120
Russische Zentralbank	2 293 471	2 293 471
bis zu 180 Tage	270 354	270 354
mehr als 180 Tage	2 023 117	2 023 117
Ansässige	116 674 390	116 674 390
bis zu 30 Tagen	91 902 402	91 902 402
bis zu 180 Tage	24 771 988	24 771 988
Nichtansässige	17 407 259	17 407 259
bis zu 30 Tagen	10 958 504	10 958 504
bis zu 180 Tage	1 001 458	1 001 458
mehr als 180 Tage	5 447 297	5 447 297
Sonstige Bankverbindlichkeiten	128 410	128 410
Kundenkonten	466 290 486	466 290 486
Unternehmenskunden	227 244 024	227 244 024
Staatsunternehmen	21 397 883	21 397 883
Ansässige	193 963 357	193 963 357
Nichtansässige	11 882 784	11 882 784
Privatkunden	225 612 250	225 612 250
Ansässige	222 934 243	222 934 243
Nichtansässige	2 678 007	2 678 007
Maklergeschäft	13 434 212	13 434 212
Ansässige	13 008 421	13 008 421
Nichtansässige	425 791	425 791
Geldanlagen	1 266 234 486	1 266 234 486
Unternehmenskunden	585 430 932	585 430 932
Ansässige	389 277 382	389 277 382
bis zu 30 Tagen	166 262 547	166 262 547
bis zu 180 Tage	155 700 631	155 700 631
bis zu 1 Jahr	60 106 122	60 106 122
bis 3 Jahre	2 428 056	2 428 056
mehr als 3 Jahre	4 780 026	4 780 026
Nichtansässige	345 593	345 593
bis zu 180 Tage	174 764	174 764
bis 3 Jahre	154 764	154 764
mehr als 3 Jahre	16 065	16 065
Staatsunternehmen	195 807 957	195 807 957
bis zu 30 Tagen	1 414 165	1 414 165
bis zu 180 Tage	163 771 067	163 771 067
bis zu 1 Jahr	30 622 725	30 622 725
Privatkunden	680 803 554	680 803 554
Ansässige	663 316 307	663 316 307
bis zu 30 Tagen	411	411
bis zu 180 Tage	19 813 440	19 813 440
bis zu 1 Jahr	75 255 419	75 255 419
bis 3 Jahre	566 242 090	566 242 090
mehr als 3 Jahre	2 004 947	2 004 947
Nichtansässige	17 487 247	17 487 247
bis zu 30 Tagen	11	11
bis zu 180 Tage	137 431	137 431
bis zu 1 Jahr	346 498	346 498
bis 3 Jahre	16 989 770	16 989 770
mehr als 3 Jahre	13 537	13 537
Wertpapiere ausgegeben	24 061 349	24 061 349
Bonds	20 546 893	20 546 893
Schuldscheindarlehen	3 514 456	3 514 456
auf Anfrage	277 124	277 124
bis zu 180 Tage	78 181	78 181
bis zu 1 Jahr	1 029 858	1 029 858
bis 3 Jahre	1 502 137	1 502 137
mehr als 3 Jahre	627 156	627 156
Sonstige Verbindlichkeiten	58 500 380	58 500 380
Sonstige Verbindlichkeiten	48 903 998	48 903 998
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	6 402 077	6 402 077
Derivate - Verbindlichkeiten	3 107 543	3 107 543
Passive latente Steuern	86 762	86 762
EIGENKAPITAL	373 144 226	373 144 226
Kapital	570 923 410	570 923 410
Profitieren Sie von den Vorjahren	-244 993 950	-244 993 950
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	-244 993 950	-244 993 950
Jahresüberschuss	47 214 766	47 214 766
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	47 214 766	47 214 766
AUßERBILANZIELLE POSTEN	398 755 940	398 755 940
Nicht benutzte Kreditlimiten	8 047 741	8 047 741
Eventualverbindlichkeiten	-1 128 073 282	-1 128 073 282
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-232 539 141	-232 539 141
Nicht benutzte Kreditlimiten	-389 401 343	-389 401 343
Nicht benutzte Garantienlimiten	-506 132 798	-506 132 798
Sicherheiten für Kredite	1 338 517 336	1 338 517 336
Waren	997 451 127	997 451 127
Wertpapieren	341 066 209	341 066 209
Unverarbeitete Zahlungen	194 138 846	194 138 846
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	194 138 846	194 138 846
Andere außerbilanzielle Konten	-13 874 701	-13 874 701
Abgeschriebenen Zinsen	-2 494 891	-2 494 891
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten	-43 547	-43 547
Abgeschriebene Forderungen	-11 336 263	-11 336 263
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,04%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-19,45%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-22,38%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-11,69%	-100,0%
Überfällige Rate:	-18,14%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-20,52%	-100,0%
Einzelpersonen:	-10,93%	-100,0%

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