В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
150 808 |
156 341 |
+5 533 |
+3,7% |
1.1.1. Проценты полученные |
760 463 |
888 140 |
+127 677 |
+16,8% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-393 140 |
-533 705 |
-140 565 |
35,8% |
1.1.3. Комиссии полученные |
82 845 |
92 347 |
+9 502 |
+11,5% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-5 454 |
-5 392 |
+62 |
+-1,1% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
3 308 |
- |
-3 308 |
-100,0% |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
-9 463 |
21 058 |
+30 521 |
+-322,5% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
4 101 |
3 999 |
-102 |
-2,5% |
1.1.9. Операционные расходы |
-246 900 |
-263 857 |
-16 957 |
6,9% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-44 952 |
-46 249 |
-1 297 |
2,9% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
75 657 |
-433 066 |
-508 723 |
-672,4% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-2 774 |
3 740 |
+6 514 |
+-234,8% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-696 037 |
-1 423 252 |
-727 215 |
104,5% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-138 026 |
90 041 |
+228 067 |
+-165,2% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
300 000 |
360 000 |
+60 000 |
+20,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-109 746 |
50 393 |
+160 139 |
+-145,9% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
717 365 |
486 197 |
-231 168 |
-32,2% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-340 |
-1 000 |
-660 |
194,1% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
5 216 |
815 |
-4 401 |
-84,4% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
226 465 |
-276 725 |
-503 190 |
-222,2% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-3 132 741 |
-2 352 016 |
+780 725 |
+-24,9% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
2 887 498 |
2 791 845 |
-95 653 |
-3,3% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-41 554 |
-20 396 |
+21 158 |
+-50,9% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
38 806 |
17 462 |
-21 344 |
-55,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-247 991 |
436 895 |
+684 886 |
+-276,2% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
60 600 |
180 000 |
+119 400 |
+197,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-68 |
-45 511 |
-45 443 |
66 827,9% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
60 532 |
134 489 |
+73 957 |
+122,2% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-1 393 |
10 704 |
+12 097 |
+-868,4% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
37 613 |
305 363 |
+267 750 |
+711,9% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
473 921 |
511 534 |
+37 613 |
+7,9% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
511 534 |
816 897 |
+305 363 |
+59,7% |