В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
860 728 |
1 072 017 |
+211 289 |
+24,5% |
1.1.1. Проценты полученные |
1 991 909 |
1 871 357 |
-120 552 |
-6,1% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-744 386 |
-718 344 |
+26 042 |
+-3,5% |
1.1.3. Комиссии полученные |
130 943 |
137 231 |
+6 288 |
+4,8% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-16 798 |
-17 295 |
-497 |
3,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-421 |
818 |
+1 239 |
+-294,3% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
6 542 |
12 665 |
+6 123 |
+93,6% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
6 964 |
11 512 |
+4 548 |
+65,3% |
1.1.9. Операционные расходы |
-474 897 |
-194 438 |
+280 459 |
+-59,1% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-39 128 |
-31 489 |
+7 639 |
+-19,5% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-702 970 |
-279 820 |
+423 150 |
+-60,2% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-3 081 |
23 303 |
+26 384 |
+-856,3% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
164 842 |
121 445 |
-43 397 |
-26,3% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-401 183 |
-954 510 |
-553 327 |
137,9% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-179 379 |
253 543 |
+432 922 |
+-241,3% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
-245 000 |
- |
+245 000 |
+-100,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-40 204 |
-116 |
+40 088 |
+-99,7% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
3 003 |
276 690 |
+273 687 |
+9 113,8% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
- |
- |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-1 968 |
-175 |
+1 793 |
+-91,1% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
157 758 |
792 197 |
+634 439 |
+402,2% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-20 |
- |
+20 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
4 129 |
9 730 |
+5 601 |
+135,7% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-9 178 |
-9 879 |
-701 |
7,6% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
647 |
917 |
+270 |
+41,7% |
2.7. Дивиденды полученные |
-20 |
- |
+20 |
+-100,0% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-4 442 |
768 |
+5 210 |
+-117,3% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
-143 836 |
-143 836 |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
-143 836 |
-143 836 |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
63 736 |
34 939 |
-28 797 |
-45,2% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
217 052 |
684 068 |
+467 016 |
+215,2% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
508 424 |
725 476 |
+217 052 |
+42,7% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
725 476 |
1 409 544 |
+684 068 |
+94,3% |