On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 117 976 | 85 810 | 203 786 | 2 209 912 | 1 062 044 | 3 271 956 | 113 794 | 76 613 | 190 407 |
| 20209 | 18 708 | 0 | 18 708 | 1 327 801 | 132 922 | 1 460 723 | 6 426 | 2 504 | 8 930 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 24 906 | 0 | 24 906 | 79 933 | 0 | 79 933 | 12 931 | 0 | 12 931 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 17 767 | 0 | 17 767 | 7 076 525 | 0 | 7 076 525 | 146 245 | 0 | 146 245 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 642 545 | 26 181 | 668 726 | 3 452 221 | 895 445 | 4 347 666 | 134 398 | 13 971 | 148 369 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 2 839 | 4 030 | 6 869 | 0 | 301 | 301 | 2 839 | 4 069 | 6 908 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 2 705 800 | 0 | 2 705 800 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 1 349 383 | 8 769 | 1 358 152 | 6 022 055 | 195 931 | 6 217 986 | 1 428 007 | 7 302 | 1 435 309 |
| 30413 | 61 | 0 | 61 | 45 854 194 | 0 | 45 854 194 | 46 | 0 | 46 |
| 30424 | 11 382 | 0 | 11 382 | 962 794 | 0 | 962 794 | 32 521 | 0 | 32 521 |
| 30425 | 503 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 503 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 37 688 | 37 688 | 0 | 782 717 | 782 717 | 0 | 0 | 0 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -15 | 0 | -15 | -5 | 0 | -5 | -13 | 0 | -13 |
| 30226 | -376 373 | 0 | -376 373 | -115 542 | 0 | -115 542 | -300 075 | 0 | -300 075 |
| 30607 | 0 | 0 | 0 | -56 333 | 0 | -56 333 | 0 | 0 | 0 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50104 | 10 454 | 0 | 10 454 | 40 036 679 | 0 | 40 036 679 | 10 518 | 0 | 10 518 |
| 50305 | 0 | 0 | 0 | 5 202 819 | 0 | 5 202 819 | 762 | 0 | 762 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50107 | 406 | 0 | 406 | 733 088 | 0 | 733 088 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 491 | 365 491 | 0 | 291 919 | 291 919 |
| 50311 | 0 | 68 399 | 68 399 | 0 | 1 193 | 1 193 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | -9 234 | 0 | -9 234 | -7 298 | 0 | -7 298 | -10 048 | 0 | -10 048 |
| 50121 | 10 237 | 0 | 10 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50118 | 2 065 265 | 0 | 2 065 265 | 40 733 148 | 0 | 40 733 148 | 1 971 050 | 0 | 1 971 050 |
| 50318 | 263 383 | 0 | 263 383 | 5 203 848 | 0 | 5 203 848 | 253 315 | 0 | 253 315 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50219 | 0 | 0 | 0 | -724 | 0 | -724 | -61 303 | 0 | -61 303 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45109 | 1 500 325 | 0 | 1 500 325 | 0 | 0 | 0 | 1 272 726 | 0 | 1 272 726 |
| 45201 | 14 488 | 0 | 14 488 | 18 859 | 0 | 18 859 | 14 429 | 0 | 14 429 |
| 47101 | 294 303 | 0 | 294 303 | 84 000 | 0 | 84 000 | 231 003 | 0 | 231 003 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45205 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 29 474 | 0 | 29 474 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 257 944 | 0 | 257 944 | 0 | 0 | 0 | 256 564 | 0 | 256 564 |
| 45108 | 204 688 | 0 | 204 688 | 0 | 0 | 0 | 203 688 | 0 | 203 688 |
| 45206 | 549 049 | 0 | 549 049 | 11 508 | 0 | 11 508 | 443 557 | 0 | 443 557 |
| 47105 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 705 486 | 0 | 705 486 | 97 600 | 0 | 97 600 | 792 970 | 0 | 792 970 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 198 170 | 91 698 | 289 868 | 0 | 6 838 | 6 838 | 196 181 | 92 576 | 288 757 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 47301 | 0 | 1 713 | 1 713 | 0 | 121 | 121 | 0 | 1 723 | 1 723 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 23 651 | 0 | 23 651 | 795 | 0 | 795 | 10 781 | 0 | 10 781 |
| 45813 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 45912 | 1 325 | 0 | 1 325 | 0 | 0 | 0 | 1 325 | 0 | 1 325 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -1 254 613 | 0 | -1 254 613 | -86 | 0 | -86 | -1 281 998 | 0 | -1 281 998 |
| 45215 | -371 262 | 0 | -371 262 | -56 112 | 0 | -56 112 | -369 971 | 0 | -369 971 |
| 47108 | -1 913 | 0 | -1 913 | -603 | 0 | -603 | -1 310 | 0 | -1 310 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -26 | 0 | -26 | -10 | 0 | -10 | -16 | 0 | -16 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 5 980 | 0 | 5 980 | 0 | 0 | 0 | 5 909 | 0 | 5 909 |
| 45510 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 911 926 | 149 778 | 1 061 704 | 3 000 | 5 397 | 8 397 | 908 143 | 144 431 | 1 052 574 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 1 608 | 0 | 1 608 | 103 | 0 | 103 | 1 711 | 0 | 1 711 |
| 45915 | 428 | 0 | 428 | 92 | 39 | 131 | 457 | 0 | 457 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -157 338 | 0 | -157 338 | -5 633 | 0 | -5 633 | -154 796 | 0 | -154 796 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -12 967 | 0 | -12 967 | -6 968 | 0 | -6 968 | -10 513 | 0 | -10 513 |
| 45918 | -1 466 | 0 | -1 466 | 0 | 0 | 0 | -1 466 | 0 | -1 466 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 44 884 | 0 | 44 884 | 0 | 0 | 0 | 34 153 | 0 | 34 153 |
| 30204 | 9 732 | 0 | 9 732 | 668 | 0 | 668 | 10 400 | 0 | 10 400 |
| 30238 | 157 599 | 0 | 157 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 858 414 | 0 | 858 414 | 195 | 0 | 195 | 858 357 | 0 | 858 357 |
| 60415 | 17 682 | 0 | 17 682 | 0 | 0 | 0 | 17 487 | 0 | 17 487 |
| 60901 | 7 115 | 0 | 7 115 | 0 | 0 | 0 | 7 115 | 0 | 7 115 |
| 61008 | 212 | 0 | 212 | 332 | 0 | 332 | 111 | 0 | 111 |
| 61009 | 6 900 | 0 | 6 900 | 401 | 0 | 401 | 7 049 | 0 | 7 049 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 58 460 | 67 871 | 126 331 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 195 | 16 | 211 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -60 177 | 0 | -60 177 | -127 | 0 | -127 | -62 152 | 0 | -62 152 |
| 60903 | -3 327 | 0 | -3 327 | 0 | 0 | 0 | -3 538 | 0 | -3 538 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 29 188 | 4 330 | 33 518 | 25 939 | 361 | 26 300 | 37 325 | 4 371 | 41 696 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 4 000 | 0 | 4 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30602 | 10 | 0 | 10 | 227 598 | 68 267 | 295 865 | 10 | 0 | 10 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 9 279 638 | 9 121 312 | 18 400 950 | 0 | 0 | 0 |
| 47415 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 47423 | 771 124 | 0 | 771 124 | 5 047 | 84 246 | 89 293 | 762 584 | 0 | 762 584 |
| 47801 | 31 304 | 17 438 | 48 742 | 0 | 1 300 | 1 300 | 31 109 | 17 589 | 48 698 |
| 60302 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
| 60306 | 29 | 0 | 29 | 12 | 0 | 12 | 41 | 0 | 41 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 15 | 0 | 15 |
| 60310 | 25 | 0 | 25 | 802 | 0 | 802 | 3 | 0 | 3 |
| 60312 | 91 843 | 0 | 91 843 | 19 627 | 0 | 19 627 | 85 879 | 0 | 85 879 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 2 521 | 2 439 | 4 960 | 380 | 179 | 559 | 2 639 | 2 459 | 5 098 |
| 60336 | 942 | 0 | 942 | 985 | 0 | 985 | 1 577 | 0 | 1 577 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -148 251 | 0 | -148 251 | -39 675 | 0 | -39 675 | -181 525 | 0 | -181 525 |
| 47804 | -12 679 | 0 | -12 679 | -789 | 0 | -789 | -12 795 | 0 | -12 795 |
| 60324 | -53 415 | 0 | -53 415 | -3 859 | 0 | -3 859 | -49 928 | 0 | -49 928 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 40 221 | 0 | 40 221 | 129 | 0 | 129 | 34 467 | 0 | 34 467 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 107 | 0 | 107 | 5 191 | 0 | 5 191 | 98 | 0 | 98 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 30111 | 51 | 622 | 673 | 989 | 620 | 1 609 | 175 | 2 | 177 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| 32901 | 2 313 000 | 0 | 2 313 000 | 45 756 000 | 0 | 45 756 000 | 2 213 000 | 0 | 2 213 000 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31404 | 0 | 150 411 | 150 411 | 0 | 152 709 | 152 709 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 31405 | 0 | 150 411 | 150 411 | 0 | 18 950 | 18 950 | 0 | 290 084 | 290 084 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 214 700 | 518 | 215 218 | 1 381 796 | 119 831 | 1 501 627 | 234 489 | 3 452 | 237 941 |
| 408.1 | 26 476 | 6 | 26 482 | 120 715 | 0 | 120 715 | 22 551 | 6 | 22 557 |
| 40821 | 13 358 | 0 | 13 358 | 1 874 822 | 0 | 1 874 822 | 19 250 | 0 | 19 250 |
| 40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 700 | 0 | 3 700 |
| 40903 | 45 541 | 0 | 45 541 | 1 152 803 | 0 | 1 152 803 | 33 487 | 0 | 33 487 |
| 40905 | 31 | 0 | 31 | 73 741 | 6 103 | 79 844 | 31 | 0 | 31 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 63 598 | 56 434 | 120 032 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 146 258 | 7 | 146 265 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 65 801 | 151 225 | 217 026 | 0 | 0 | 0 |
| 42101 | 302 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 302 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 11 | 3 727 | 3 738 | 0 | 243 | 243 | 11 | 3 760 | 3 771 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 24 738 | 24 088 | 48 826 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 182 293 | 338 805 | 521 098 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 49 603 | 2 157 | 51 760 | 153 512 | 75 922 | 229 434 | 10 737 | 269 | 11 006 |
| 42301 | 3 394 | 24 372 | 27 766 | 381 671 | 68 603 | 450 274 | 3 383 | 9 588 | 12 971 |
| 42309 | 175 | 0 | 175 | 7 | 0 | 7 | 175 | 0 | 175 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 59 | 3 | 62 | 44 | 0 | 44 | 419 | 4 | 423 |
| 42601 | 12 | 1 118 | 1 130 | 0 | 1 230 | 1 230 | 14 | 2 471 | 2 485 |
| 42609 | 46 | 0 | 46 | 42 | 0 | 42 | 4 | 0 | 4 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42006 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 42106 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42507 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 224 752 | 35 006 | 259 758 | 91 195 | 5 850 | 97 045 | 180 968 | 31 605 | 212 573 |
| 42313 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 3 482 344 | 371 822 | 3 854 166 | 359 715 | 74 779 | 434 494 | 3 471 966 | 332 953 | 3 804 919 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 0 | 1 456 | 1 456 | 0 | 102 | 102 | 0 | 1 418 | 1 418 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 0 | 304 | 304 | 0 | 20 | 20 | 0 | 307 | 307 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 6 053 | 2 569 | 8 622 | 0 | 2 698 | 2 698 | 6 061 | 0 | 6 061 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 52406 | 682 | 0 | 682 | 112 | 0 | 112 | 570 | 0 | 570 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 317 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 317 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 838 992 | 78 697 | 917 689 | 12 243 846 | 713 726 | 12 957 572 | 326 693 | 72 641 | 399 334 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 9 052 245 | 9 052 903 | 18 105 148 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 3 172 | 0 | 3 172 | 5 | 0 | 5 |
| 47422 | 19 526 | 5 | 19 531 | 295 465 | 84 351 | 379 816 | 19 838 | 10 | 19 848 |
| 60301 | 1 378 | 0 | 1 378 | 3 321 | 0 | 3 321 | 2 144 | 0 | 2 144 |
| 60305 | 12 532 | 0 | 12 532 | 9 724 | 0 | 9 724 | 17 629 | 0 | 17 629 |
| 60307 | 161 | 0 | 161 | 69 | 0 | 69 | 161 | 0 | 161 |
| 60309 | 761 | 0 | 761 | 72 | 0 | 72 | 1 652 | 0 | 1 652 |
| 60311 | 259 | 0 | 259 | 1 022 | 0 | 1 022 | 80 | 0 | 80 |
| 60322 | 278 | 0 | 278 | 101 | 0 | 101 | 387 | 0 | 387 |
| 60335 | 3 785 | 0 | 3 785 | 1 042 | 0 | 1 042 | 6 885 | 0 | 6 885 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 94 290 | 1 320 | 95 610 | 28 846 | 709 | 29 555 | 90 624 | 1 260 | 91 884 |
| 47426 | 14 148 | 54 | 14 202 | 17 100 | 248 | 17 348 | 13 638 | 56 | 13 694 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 51 392 | 0 | 51 392 | 4 953 | 0 | 4 953 | 46 439 | 0 | 46 439 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 194 000 | 0 | 194 000 | 0 | 0 | 0 | 194 000 | 0 | 194 000 |
| 10601 | 212 904 | 0 | 212 904 | 0 | 0 | 0 | 212 904 | 0 | 212 904 |
| 10610 | -42 400 | 0 | -42 400 | 0 | 0 | 0 | -41 866 | 0 | -41 866 |
| 10614 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 10701 | 9 700 | 0 | 9 700 | 0 | 0 | 0 | 9 700 | 0 | 9 700 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 433 142 | 0 | 433 142 | 0 | 0 | 0 | 433 142 | 0 | 433 142 |
| 70801 | 128 195 | 0 | 128 195 | 0 | 0 | 0 | 128 195 | 0 | 128 195 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 3 310 408 | 0 | 3 310 408 | 29 | 0 | 29 | 3 822 779 | 0 | 3 822 779 |
| 70602 | 66 709 | 0 | 66 709 | 0 | 0 | 0 | 74 007 | 0 | 74 007 |
| 70603 | 382 627 | 0 | 382 627 | 0 | 0 | 0 | 464 822 | 0 | 464 822 |
| 70606 | -3 297 065 | 0 | -3 297 065 | -549 258 | 0 | -549 258 | -3 846 320 | 0 | -3 846 320 |
| 70607 | -92 092 | 0 | -92 092 | -18 350 | 0 | -18 350 | -110 442 | 0 | -110 442 |
| 70608 | -406 716 | 0 | -406 716 | -78 736 | 0 | -78 736 | -485 452 | 0 | -485 452 |
| 70611 | -33 737 | 0 | -33 737 | -2 359 | 0 | -2 359 | -36 096 | 0 | -36 096 |
| 70615 | 0 | 0 | 0 | 5 883 | 0 | 5 883 | 0 | 0 | 0 |
| 70616 | 0 | 0 | 0 | -5 753 | 0 | -5 753 | -1 334 | 0 | -1 334 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 1 579 | 0 | 1 579 | 6 075 | 0 | 6 075 | 347 | 0 | 347 |
| 61304 | 894 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 919 | 0 | 919 |
| 61403 | -4 677 | 0 | -4 677 | -451 | 0 | -451 | -4 983 | 0 | -4 983 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -1 095 037 | 0 | -1 095 037 | -69 123 | 0 | -69 123 | -1 431 636 | 0 | -1 431 636 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -25 732 | 0 | -25 732 | -3 000 | 0 | -3 000 | -25 732 | 0 | -25 732 |
| 91317 | -91 831 | 0 | -91 831 | -30 467 | 0 | -30 467 | -102 818 | 0 | -102 818 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 1 318 962 | 0 | 1 318 962 | 154 | 0 | 154 | 1 547 008 | 0 | 1 547 008 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 68 057 | 14 739 | 82 796 | 0 | 958 | 958 | 68 057 | 14 880 | 82 937 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 287 916 | 0 | 287 916 | 31 203 | 0 | 31 203 | 301 354 | 0 | 301 354 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 23 931 | 6 629 | 30 560 | 5 167 | 2 684 | 7 851 | 28 446 | 7 612 | 36 058 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91803 | -470 | 0 | -470 | 0 | 0 | 0 | -470 | 0 | -470 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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