В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
1 133 496 |
1 411 787 |
+278 291 |
+24,6% |
1.1.1. Проценты полученные |
3 873 128 |
4 814 117 |
+940 989 |
+24,3% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-1 731 555 |
-2 232 106 |
-500 551 |
28,9% |
1.1.3. Комиссии полученные |
425 458 |
684 601 |
+259 143 |
+60,9% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-63 669 |
-60 240 |
+3 429 |
+-5,4% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-23 952 |
16 713 |
+40 665 |
+-169,8% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
173 042 |
43 542 |
-129 500 |
-74,8% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
34 009 |
8 102 |
-25 907 |
-76,2% |
1.1.9. Операционные расходы |
-1 425 507 |
-1 651 569 |
-226 062 |
15,9% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-127 458 |
-211 373 |
-83 915 |
65,8% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
1 269 430 |
-2 028 802 |
-3 298 232 |
-259,8% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-108 562 |
43 514 |
+152 076 |
+-140,1% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-554 |
473 |
+1 027 |
+-185,4% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-6 903 419 |
-3 614 572 |
+3 288 847 |
+-47,6% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
61 739 |
-321 034 |
-382 773 |
-620,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
1 050 352 |
947 990 |
-102 362 |
-9,7% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
275 000 |
-205 000 |
-480 000 |
-174,5% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
6 927 664 |
1 016 786 |
-5 910 878 |
-85,3% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
974 398 |
107 540 |
-866 858 |
-89,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-1 007 188 |
-4 499 |
+1 002 689 |
+-99,6% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
2 402 926 |
-617 015 |
-3 019 941 |
-125,7% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-6 099 796 |
-2 047 482 |
+4 052 314 |
+-66,4% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
3 031 948 |
2 956 351 |
-75 597 |
-2,5% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-66 130 |
-117 605 |
-51 475 |
77,8% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
1 190 |
265 |
-925 |
-77,7% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-3 132 788 |
791 529 |
+3 924 317 |
+-125,3% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
1 000 000 |
- |
-1 000 000 |
-100,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-100 000 |
-217 425 |
-117 425 |
117,4% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
900 000 |
-217 425 |
-1 117 425 |
-124,2% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-166 477 |
142 626 |
+309 103 |
+-185,7% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
3 661 |
99 715 |
+96 054 |
+2 623,7% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
3 645 750 |
3 649 411 |
+3 661 |
+0,1% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
3 649 411 |
3 749 126 |
+99 715 |
+2,7% |