В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
176 454 |
160 628 |
-15 826 |
-9,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
648 994 |
710 610 |
+61 616 |
+9,5% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-292 012 |
-328 564 |
-36 552 |
12,5% |
1.1.3. Комиссии полученные |
176 754 |
198 341 |
+21 587 |
+12,2% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-9 906 |
-12 262 |
-2 356 |
23,8% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-1 319 |
-3 858 |
-2 539 |
192,5% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
8 816 |
6 428 |
-2 388 |
-27,1% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
11 804 |
16 997 |
+5 193 |
+44,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-302 261 |
-389 176 |
-86 915 |
28,8% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-64 416 |
-37 888 |
+26 528 |
+-41,2% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
25 268 |
502 972 |
+477 704 |
+1 890,5% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-4 514 |
7 290 |
+11 804 |
+-261,5% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
2 306 |
3 063 |
+757 |
+32,8% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-636 946 |
95 297 |
+732 243 |
+-115,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-25 444 |
3 386 |
+28 830 |
+-113,3% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
158 250 |
-94 816 |
-253 066 |
-159,9% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
672 470 |
637 192 |
-35 278 |
-5,2% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-136 806 |
-156 046 |
-19 240 |
14,1% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-4 048 |
7 606 |
+11 654 |
+-287,9% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
201 722 |
663 600 |
+461 878 |
+229,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-16 600 |
-322 337 |
-305 737 |
1 841,8% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
77 829 |
122 016 |
+44 187 |
+56,8% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-34 595 |
-30 873 |
+3 722 |
+-10,8% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
14 440 |
42 242 |
+27 802 |
+192,5% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
41 074 |
-188 952 |
-230 026 |
-560,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
50 000 |
- |
-50 000 |
-100,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
-20 000 |
-20 000 |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
50 000 |
-20 000 |
-70 000 |
-140,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-705 |
10 077 |
+10 782 |
+-1 529,4% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
292 091 |
464 725 |
+172 634 |
+59,1% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
768 939 |
1 060 030 |
+291 091 |
+37,9% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 061 030 |
1 525 755 |
+464 725 |
+43,8% |