On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 146 491 | 22 840 | 169 331 | 1 893 969 | 663 712 | 2 557 681 | 174 941 | 21 350 | 196 291 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 902 731 | 354 191 | 1 256 922 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 1 364 | 0 | 1 364 | 8 068 | 0 | 8 068 | 2 613 | 0 | 2 613 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 239 556 | 0 | 239 556 | 6 827 122 | 0 | 6 827 122 | 29 423 | 0 | 29 423 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 6 819 | 6 819 | 0 | 81 993 | 81 993 | 0 | 3 460 | 3 460 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 10 571 | 17 830 | 28 401 | 494 932 | 17 328 | 512 260 | 5 816 | 8 258 | 14 074 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30213 | 3 040 | 2 275 | 5 315 | 9 516 | 4 475 | 13 991 | 1 977 | 1 766 | 3 743 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 22 748 | 0 | 22 748 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 0 | 19 | 19 | 2 126 | 155 | 2 281 | 56 | 0 | 56 |
| 30402 | 3 450 | 0 | 3 450 | 173 205 | 0 | 173 205 | 18 | 0 | 18 |
| 30409 | 0 | 0 | 0 | 964 741 | 0 | 964 741 | 0 | 0 | 0 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 76 | 0 | 76 | 964 762 | 0 | 964 762 | 76 | 0 | 76 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 0 | 741 | 741 | 0 | 39 | 39 | 0 | 751 | 751 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 44 913 | 0 | 44 913 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 92 032 | 0 | 92 032 | 297 335 | 0 | 297 335 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -7 | 0 | -7 | -116 | 0 | -116 | 0 | 0 | 0 |
| 50221 | 427 | 0 | 427 | 1 429 | 0 | 1 429 | 0 | 0 | 0 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50218 | 44 252 | 0 | 44 252 | 254 838 | 0 | 254 838 | 0 | 0 | 0 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| 51501 | 27 194 | 0 | 27 194 | 103 107 | 0 | 103 107 | 86 340 | 0 | 86 340 |
| 51502 | 0 | 0 | 0 | 24 449 | 0 | 24 449 | 0 | 0 | 0 |
| 51503 | 8 241 | 0 | 8 241 | 39 581 | 0 | 39 581 | 41 830 | 0 | 41 830 |
| 51504 | 0 | 0 | 0 | 3 270 | 0 | 3 270 | 3 270 | 0 | 3 270 |
| 51505 | 0 | 0 | 0 | 10 382 | 0 | 10 382 | 10 382 | 0 | 10 382 |
| 51506 | 5 260 | 0 | 5 260 | 31 | 0 | 31 | 5 291 | 0 | 5 291 |
| Banken | |||||||||
| 51401 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| 51510 | -8 546 | 0 | -8 546 | -9 716 | 0 | -9 716 | -30 159 | 0 | -30 159 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50705 | 764 | 0 | 764 | 114 113 | 0 | 114 113 | 0 | 0 | 0 |
| 50706 | 408 792 | 0 | 408 792 | 640 991 | 0 | 640 991 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50720 | -275 | 0 | -275 | -2 570 | 0 | -2 570 | 0 | 0 | 0 |
| 50721 | 8 888 | 0 | 8 888 | 4 514 | 0 | 4 514 | 0 | 0 | 0 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50718 | 90 802 | 0 | 90 802 | 998 004 | 0 | 998 004 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -40 000 | 0 | -40 000 | 0 | 0 | 0 | -40 000 | 0 | -40 000 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 80 100 | 0 | 80 100 | 106 254 | 0 | 106 254 | 41 886 | 0 | 41 886 |
| 45203 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47101 | 38 828 | 0 | 38 828 | 5 249 | 0 | 5 249 | 38 123 | 0 | 38 123 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 275 140 | 95 536 | 370 676 | 114 216 | 32 899 | 147 115 | 218 795 | 96 783 | 315 578 |
| 45205 | 125 460 | 0 | 125 460 | 15 362 | 0 | 15 362 | 119 900 | 0 | 119 900 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 1 258 254 | 68 369 | 1 326 623 | 403 037 | 2 545 | 405 582 | 1 005 875 | 17 937 | 1 023 812 |
| 47105 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 964 687 | 0 | 964 687 | 35 606 | 0 | 35 606 | 708 001 | 0 | 708 001 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 88 996 | 0 | 88 996 | 495 348 | 0 | 495 348 | 582 298 | 0 | 582 298 |
| 45912 | 3 309 | 0 | 3 309 | 17 425 | 180 | 17 605 | 16 430 | 0 | 16 430 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -134 594 | 0 | -134 594 | -56 493 | 0 | -56 493 | -203 778 | 0 | -203 778 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 4 068 | 0 | 4 068 | 0 | 0 | 0 | 3 718 | 0 | 3 718 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 3 300 | 0 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 3 200 | 0 | 3 200 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 4 658 | 0 | 4 658 | 0 | 0 | 0 | 4 658 | 0 | 4 658 |
| 45914 | 20 | 0 | 20 | 19 | 0 | 19 | 20 | 0 | 20 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -74 | 0 | -74 | -5 | 0 | -5 | -69 | 0 | -69 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45502 | 0 | 0 | 0 | 20 510 | 0 | 20 510 | 20 510 | 0 | 20 510 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45503 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 45702 | 12 012 | 0 | 12 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 6 773 | 0 | 6 773 | 2 756 | 0 | 2 756 | 5 310 | 0 | 5 310 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 337 417 | 0 | 337 417 | 20 001 | 0 | 20 001 | 117 152 | 0 | 117 152 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 461 365 | 0 | 461 365 | 43 324 | 0 | 43 324 | 476 410 | 0 | 476 410 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 28 738 | 2 589 | 31 327 | 2 654 | 137 | 2 791 | 25 940 | 2 622 | 28 562 |
| 45817 | 0 | 0 | 0 | 12 012 | 0 | 12 012 | 12 012 | 0 | 12 012 |
| 45915 | 610 | 0 | 610 | 1 769 | 0 | 1 769 | 2 318 | 0 | 2 318 |
| 45917 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 218 | 218 | 0 | 218 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -77 730 | 0 | -77 730 | -5 181 | 0 | -5 181 | -90 353 | 0 | -90 353 |
| 45715 | -2 523 | 0 | -2 523 | -6 127 | 0 | -6 127 | 0 | 0 | 0 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -88 784 | 0 | -88 784 | -5 183 | 0 | -5 183 | -212 157 | 0 | -212 157 |
| 45918 | -2 710 | 0 | -2 710 | -528 | 0 | -528 | -6 645 | 0 | -6 645 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 130 073 | 0 | 130 073 | 0 | 0 | 0 | 117 852 | 0 | 117 852 |
| 30204 | 16 313 | 0 | 16 313 | 0 | 0 | 0 | 16 100 | 0 | 16 100 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 100 043 | 0 | 100 043 | 52 | 0 | 52 | 68 112 | 0 | 68 112 |
| 60410 | 27 325 | 0 | 27 325 | 0 | 0 | 0 | 27 325 | 0 | 27 325 |
| 60701 | 1 397 | 0 | 1 397 | 52 | 0 | 52 | 1 397 | 0 | 1 397 |
| 61002 | 35 | 0 | 35 | 50 | 0 | 50 | 35 | 0 | 35 |
| 61008 | 132 | 0 | 132 | 446 | 0 | 446 | 130 | 0 | 130 |
| 61009 | 592 | 0 | 592 | 431 | 0 | 431 | 807 | 0 | 807 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 750 977 | 0 | 750 977 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 406 956 | 0 | 406 956 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -29 747 | 0 | -29 747 | -2 736 | 0 | -2 736 | -28 008 | 0 | -28 008 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 25 149 | 175 | 25 324 | 33 838 | 194 | 34 032 | 22 601 | 190 | 22 791 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| 61011 | 133 739 | 0 | 133 739 | 0 | 0 | 0 | 133 739 | 0 | 133 739 |
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 6 180 | 0 | 6 180 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | 0 | 0 | 0 | -6 623 059 | -304 155 | -6 927 214 | 0 | 0 | 0 |
| 30302 | 0 | 0 | 0 | 6 623 061 | 304 155 | 6 927 216 | 0 | 0 | 0 |
| 30305 | -2 378 882 | -214 130 | -2 593 012 | -1 250 789 | -242 585 | -1 493 374 | -2 570 189 | -175 397 | -2 745 586 |
| 30306 | 2 378 882 | 214 130 | 2 593 012 | 1 442 095 | 203 857 | 1 645 952 | 2 570 189 | 175 397 | 2 745 586 |
| 30404 | 0 | 0 | 0 | 1 036 087 | 0 | 1 036 087 | 0 | 0 | 0 |
| 30602 | 13 774 | 0 | 13 774 | 187 331 | 0 | 187 331 | 29 | 0 | 29 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 3 763 462 | 4 338 922 | 8 102 384 | 18 346 | 0 | 18 346 |
| 47423 | 7 214 | 3 351 | 10 565 | 599 944 | 28 430 | 628 374 | 3 060 | 3 372 | 6 432 |
| 47801 | 33 280 | 0 | 33 280 | 0 | 0 | 0 | 33 277 | 0 | 33 277 |
| 47802 | 24 330 | 0 | 24 330 | 56 596 | 0 | 56 596 | 21 660 | 0 | 21 660 |
| 60302 | 10 783 | 0 | 10 783 | 607 | 0 | 607 | 9 390 | 0 | 9 390 |
| 60306 | 37 | 0 | 37 | 10 531 | 0 | 10 531 | 6 | 0 | 6 |
| 60308 | 1 377 | 0 | 1 377 | 3 469 | 0 | 3 469 | 1 117 | 0 | 1 117 |
| 60310 | 103 | 0 | 103 | 1 580 | 0 | 1 580 | 98 | 0 | 98 |
| 60312 | 15 250 | 0 | 15 250 | 18 127 | 0 | 18 127 | 14 689 | 0 | 14 689 |
| 60314 | 0 | 4 252 | 4 252 | 0 | 325 | 325 | 0 | 4 163 | 4 163 |
| 60323 | 588 | 0 | 588 | 587 | 0 | 587 | 1 170 | 0 | 1 170 |
| 60347 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -7 759 | 0 | -7 759 | -5 784 | 0 | -5 784 | -10 765 | 0 | -10 765 |
| 47804 | -576 | 0 | -576 | -593 | 0 | -593 | -549 | 0 | -549 |
| 60324 | -1 451 | 0 | -1 451 | -4 | 0 | -4 | -2 033 | 0 | -2 033 |
| 60405 | -112 | 0 | -112 | -10 | 0 | -10 | -102 | 0 | -102 |
| 61012 | -9 489 | 0 | -9 489 | 0 | 0 | 0 | -9 489 | 0 | -9 489 |
| 61501 | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 15 002 | 0 | 15 002 | 89 715 | 0 | 89 715 | 385 | 0 | 385 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31302 | 15 000 | 0 | 15 000 | 235 000 | 0 | 235 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31303 | 10 000 | 0 | 10 000 | 135 500 | 0 | 135 500 | 0 | 0 | 0 |
| 31304 | 75 000 | 0 | 75 000 | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 197 422 | 0 | 197 422 | 0 | 0 | 0 |
| 31503 | 40 136 | 0 | 40 136 | 119 040 | 0 | 119 040 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 31305 | 35 000 | 0 | 35 000 | 110 000 | 0 | 110 000 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 826 | 17 826 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 1 | 0 | 1 | 1 539 | 0 | 1 539 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 1 905 | 0 | 1 905 | 18 768 | 0 | 18 768 | 2 045 | 0 | 2 045 |
| 40503 | 0 | 7 200 | 7 200 | 0 | 267 | 267 | 0 | 7 251 | 7 251 |
| 40602 | 820 | 0 | 820 | 39 112 | 0 | 39 112 | 794 | 0 | 794 |
| 40603 | 1 532 | 0 | 1 532 | 550 | 0 | 550 | 1 305 | 0 | 1 305 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 14 466 | 0 | 14 466 | 9 087 | 0 | 9 087 | 9 537 | 0 | 9 537 |
| 40702 | 1 703 209 | 38 621 | 1 741 830 | 9 462 170 | 156 611 | 9 618 781 | 664 118 | 40 809 | 704 927 |
| 40703 | 48 180 | 39 | 48 219 | 53 895 | 2 | 53 897 | 40 016 | 39 | 40 055 |
| 40802 | 21 945 | 0 | 21 945 | 91 725 | 0 | 91 725 | 17 308 | 0 | 17 308 |
| 40821 | 14 429 | 0 | 14 429 | 140 159 | 0 | 140 159 | 3 669 | 0 | 3 669 |
| 40905 | 90 | 0 | 90 | 20 613 | 0 | 20 613 | 72 | 0 | 72 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 4 255 | 0 | 4 255 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 3 | 1 088 | 1 091 | 4 599 | 9 281 | 13 880 | 93 | 90 | 183 |
| 40911 | 111 | 0 | 111 | 73 734 | 0 | 73 734 | 409 | 0 | 409 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 7 306 | 18 141 | 25 447 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 40910 | 7 | 10 | 17 | 705 | 4 910 | 5 615 | 7 | 10 | 17 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 43 834 | 17 466 | 61 300 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 10 629 | 437 | 11 066 | 108 521 | 84 986 | 193 507 | 4 767 | 47 820 | 52 587 |
| 42301 | 26 308 | 4 746 | 31 054 | 69 014 | 16 377 | 85 391 | 17 993 | 56 712 | 74 705 |
| 42309 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 6 | 2 | 8 | 21 750 | 21 711 | 43 461 | 6 | 2 | 8 |
| 42601 | 12 | 1 006 | 1 018 | 20 | 22 864 | 22 884 | 0 | 0 | 0 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 6 777 | 0 | 6 777 | 18 536 | 0 | 18 536 | 480 | 0 | 480 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 1 900 | 0 | 1 900 | 2 900 | 0 | 2 900 | 1 404 | 0 | 1 404 |
| 42202 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 43702 | 87 368 | 0 | 87 368 | 660 822 | 0 | 660 822 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42004 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 42103 | 78 050 | 0 | 78 050 | 106 050 | 0 | 106 050 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 42104 | 36 583 | 0 | 36 583 | 5 033 | 0 | 5 033 | 33 050 | 0 | 33 050 |
| 42203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 43703 | 0 | 0 | 0 | 195 081 | 0 | 195 081 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42005 | 12 500 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 12 500 |
| 42105 | 28 164 | 72 376 | 100 540 | 23 000 | 2 899 | 25 899 | 29 179 | 73 321 | 102 500 |
| 42205 | 202 805 | 0 | 202 805 | 95 001 | 0 | 95 001 | 121 304 | 0 | 121 304 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42006 | 31 967 | 0 | 31 967 | 2 937 | 0 | 2 937 | 30 500 | 0 | 30 500 |
| 42106 | 54 455 | 0 | 54 455 | 6 255 | 0 | 6 255 | 48 200 | 0 | 48 200 |
| 42206 | 100 918 | 0 | 100 918 | 62 164 | 0 | 62 164 | 39 141 | 0 | 39 141 |
| 43806 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 |
| 42207 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| 43807 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 41506 | 2 100 | 0 | 2 100 | 2 100 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 |
| 41906 | 84 000 | 0 | 84 000 | 0 | 0 | 0 | 84 000 | 0 | 84 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42310 | 60 | 0 | 60 | 28 | 0 | 28 | 36 | 0 | 36 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 365 | 0 | 365 | 369 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 |
| 42304 | 786 | 0 | 786 | 172 | 0 | 172 | 1 126 | 0 | 1 126 |
| 42311 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 42312 | 98 | 0 | 98 | 19 | 0 | 19 | 79 | 0 | 79 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 156 179 | 8 925 | 165 104 | 62 237 | 5 959 | 68 196 | 227 116 | 4 224 | 231 340 |
| 42313 | 94 | 0 | 94 | 20 | 0 | 20 | 74 | 0 | 74 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 937 709 | 233 048 | 1 170 757 | 273 995 | 192 286 | 466 281 | 716 609 | 50 644 | 767 253 |
| 42314 | 315 | 0 | 315 | 31 | 0 | 31 | 284 | 0 | 284 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 1 955 | 21 713 | 23 668 | 0 | 22 668 | 22 668 | 1 981 | 0 | 1 981 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 212 123 | 0 | 212 123 | 20 488 | 0 | 20 488 | 1 138 212 | 0 | 1 138 212 |
| 52406 | 3 121 | 0 | 3 121 | 0 | 0 | 0 | 3 121 | 0 | 3 121 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52304 | 963 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 | 963 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | -18 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | -13 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 5 | 0 | 5 | 5 204 | 139 | 5 343 | 0 | 0 | 0 |
| 30408 | 0 | 0 | 0 | 963 205 | 0 | 963 205 | 0 | 0 | 0 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 963 205 | 0 | 963 205 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 3 740 476 | 4 364 842 | 8 105 318 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 12 159 | 0 | 12 159 | 29 949 | 0 | 29 949 | 4 301 | 2 493 | 6 794 |
| 47422 | 850 | 28 | 878 | 382 429 | 24 032 | 406 461 | 350 | 469 | 819 |
| 60301 | 6 246 | 0 | 6 246 | 13 179 | 0 | 13 179 | 9 403 | 0 | 9 403 |
| 60305 | 1 520 | 0 | 1 520 | 26 700 | 0 | 26 700 | 1 890 | 0 | 1 890 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 352 | 0 | 352 | 4 939 | 0 | 4 939 | 123 | 0 | 123 |
| 60311 | 10 327 | 0 | 10 327 | 34 087 | 0 | 34 087 | 8 272 | 0 | 8 272 |
| 60320 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 284 |
| 60322 | 106 | 0 | 106 | 33 | 0 | 33 | 106 | 0 | 106 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 7 268 | 517 | 7 785 | 8 988 | 178 | 9 166 | 5 222 | 544 | 5 766 |
| 47426 | 9 888 | 0 | 9 888 | 7 815 | 259 | 8 074 | 7 093 | 0 | 7 093 |
| 52501 | 2 413 | 0 | 2 413 | 87 | 0 | 87 | 3 482 | 0 | 3 482 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| 47418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 499 | 0 | 79 499 |
| 47601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 524 | 0 | 48 524 |
| 47603 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 167 | 0 | 2 167 |
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 547 367 | 0 | 547 367 | 0 | 0 | 0 | 547 367 | 0 | 547 367 |
| 10601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10602 | 66 667 | 0 | 66 667 | 0 | 0 | 0 | 66 667 | 0 | 66 667 |
| 10603 | 9 315 | 0 | 9 315 | 15 258 | 0 | 15 258 | 0 | 0 | 0 |
| 10605 | -282 | 0 | -282 | -2 404 | 0 | -2 404 | 0 | 0 | 0 |
| 10701 | 2 105 | 0 | 2 105 | 0 | 0 | 0 | 2 105 | 0 | 2 105 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 70701 | 2 095 241 | 0 | 2 095 241 | 3 964 997 | 0 | 3 964 997 | 0 | 0 | 0 |
| 70703 | 750 342 | 0 | 750 342 | 1 288 578 | 0 | 1 288 578 | 0 | 0 | 0 |
| 70706 | -2 196 602 | 0 | -2 196 602 | -1 837 657 | 0 | -1 837 657 | 0 | 0 | 0 |
| 70708 | -756 100 | 0 | -756 100 | -543 430 | 0 | -543 430 | 0 | 0 | 0 |
| 70711 | -101 | 0 | -101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70802 | 0 | 0 | 0 | -2 952 836 | 0 | -2 952 836 | -107 207 | 0 | -107 207 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 404 507 | 0 | 404 507 | 2 876 | 0 | 2 876 | 577 550 | 0 | 577 550 |
| 70603 | 119 339 | 0 | 119 339 | 0 | 0 | 0 | 163 651 | 0 | 163 651 |
| 70606 | -422 088 | 0 | -422 088 | -399 397 | 0 | -399 397 | -819 311 | 0 | -819 311 |
| 70608 | -103 785 | 0 | -103 785 | -45 579 | 0 | -45 579 | -149 364 | 0 | -149 364 |
| 70611 | -72 | 0 | -72 | -24 | 0 | -24 | -96 | 0 | -96 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 105 | 0 | 105 | 22 | 0 | 22 | 83 | 0 | 83 |
| 61304 | 296 | 0 | 296 | 127 | 0 | 127 | 221 | 0 | 221 |
| 61403 | -26 476 | 0 | -26 476 | -704 | 0 | -704 | -26 112 | 0 | -26 112 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -190 363 | 0 | -190 363 | -72 756 | 0 | -72 756 | -236 784 | 0 | -236 784 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -56 478 | 0 | -56 478 | -19 580 | 0 | -19 580 | -47 278 | 0 | -47 278 |
| 91317 | -196 901 | 0 | -196 901 | -397 738 | -55 656 | -453 394 | -226 096 | 0 | -226 096 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 3 700 841 | 0 | 3 700 841 | 687 650 | 0 | 687 650 | 3 622 977 | 0 | 3 622 977 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 260 574 | 0 | 260 574 | 81 199 | 0 | 81 199 | 194 866 | 0 | 194 866 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 974 542 | 0 | 974 542 | 202 674 | 0 | 202 674 | 1 139 019 | 0 | 1 139 019 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 29 202 | 561 | 29 763 | 3 191 | 156 | 3 347 | 30 742 | 639 | 31 381 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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