ASPEKT |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 608 issues guarantees | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 47 128 | 23 111 | 70 239 | 278 500 | 137 938 | 416 438 | 43 136 | 32 520 | 75 656 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 43 049 | 3 931 | 46 980 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 2 709 | 0 | 2 709 | 6 734 | 0 | 6 734 | 5 362 | 0 | 5 362 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 2 009 | 0 | 2 009 | 1 299 567 | 0 | 1 299 567 | 1 360 | 0 | 1 360 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 9 035 | 3 475 | 12 510 | 522 198 | 56 103 | 578 301 | 9 502 | 3 102 | 12 604 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 10 328 | 10 328 | 35 000 | 21 | 35 021 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 259 | 21 | 280 | 14 095 | 3 265 | 17 360 | 285 | 0 | 285 |
| 30413 | 10 | 0 | 10 | 606 869 | 0 | 606 869 | 10 | 0 | 10 |
| 30424 | 43 | 0 | 43 | 1 815 917 | 0 | 1 815 917 | 178 | 0 | 178 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 10 762 | 10 762 | 1 620 222 | 31 650 | 1 651 872 | 0 | 6 500 | 6 500 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -89 | 0 | -89 | -195 | 0 | -195 | 0 | 0 | 0 |
| 30129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | 0 | -26 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 3 268 | 0 | 3 268 | 0 | 0 | 0 | 3 268 | 0 | 3 268 |
| 32202 | 16 390 | 0 | 16 390 | 341 011 | 0 | 341 011 | 0 | 0 | 0 |
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 62 384 | 0 | 62 384 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32211 | -33 | 0 | -33 | -33 | 0 | -33 | 0 | 0 | 0 |
| 32213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50104 | 21 075 | 0 | 21 075 | 115 | 0 | 115 | 21 190 | 0 | 21 190 |
| 50105 | 60 191 | 0 | 60 191 | 510 | 0 | 510 | 59 210 | 0 | 59 210 |
| 50116 | 202 499 | 0 | 202 499 | 28 347 | 0 | 28 347 | 76 148 | 0 | 76 148 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50107 | 176 551 | 0 | 176 551 | 129 260 | 0 | 129 260 | 242 223 | 0 | 242 223 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50106 | 168 968 | 134 492 | 303 460 | 119 834 | 4 277 | 124 111 | 206 657 | 132 939 | 339 596 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | -3 138 | 0 | -3 138 | -271 | 0 | -271 | -3 221 | 0 | -3 221 |
| 50121 | 1 002 | 0 | 1 002 | 207 | 0 | 207 | 513 | 0 | 513 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50118 | 0 | 0 | 0 | 197 581 | 0 | 197 581 | 51 258 | 0 | 51 258 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45104 | 580 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 |
| 45105 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 45204 | 55 141 | 0 | 55 141 | 34 400 | 0 | 34 400 | 46 547 | 0 | 46 547 |
| 45205 | 18 954 | 0 | 18 954 | 12 099 | 0 | 12 099 | 18 929 | 0 | 18 929 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45107 | 104 243 | 0 | 104 243 | 0 | 0 | 0 | 99 882 | 0 | 99 882 |
| 45108 | 65 241 | 0 | 65 241 | 1 475 | 0 | 1 475 | 58 713 | 0 | 58 713 |
| 45206 | 38 580 | 0 | 38 580 | 0 | 0 | 0 | 32 580 | 0 | 32 580 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 324 766 | 0 | 324 766 | 31 500 | 0 | 31 500 | 326 636 | 0 | 326 636 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 44903 | 2 200 | 0 | 2 200 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 45812 | 94 488 | 0 | 94 488 | 136 | 0 | 136 | 71 804 | 0 | 71 804 |
| 45813 | 26 | 0 | 26 | 4 | 0 | 4 | 27 | 0 | 27 |
| 45912 | 3 767 | 0 | 3 767 | 0 | 0 | 0 | 2 091 | 0 | 2 091 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -10 627 | 0 | -10 627 | -1 439 | 0 | -1 439 | -9 227 | 0 | -9 227 |
| 45116 | 0 | 0 | 0 | 3 801 | 0 | 3 801 | 2 492 | 0 | 2 492 |
| 45117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -916 | 0 | -916 |
| 45215 | -32 285 | 0 | -32 285 | -12 682 | 0 | -12 682 | -22 603 | 0 | -22 603 |
| 45216 | 0 | 0 | 0 | 9 680 | 0 | 9 680 | 8 451 | 0 | 8 451 |
| 45217 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | -11 | -22 713 | 0 | -22 713 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 44915 | -22 | 0 | -22 | -77 | 0 | -77 | 0 | 0 | 0 |
| 44916 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 7 366 | 0 | 7 366 | 0 | 0 | 0 | 5 999 | 0 | 5 999 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -275 | 0 | -275 | -59 | 0 | -59 | -216 | 0 | -216 |
| 45416 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 111 | 0 | 111 |
| 45417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 | -23 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 6 316 | 0 | 6 316 | 3 259 | 0 | 3 259 | 7 082 | 0 | 7 082 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 4 241 | 0 | 4 241 | 6 545 | 0 | 6 545 | 10 225 | 0 | 10 225 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 171 301 | 0 | 171 301 | 2 680 | 0 | 2 680 | 158 262 | 0 | 158 262 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 53 293 | 0 | 53 293 | 11 820 | 0 | 11 820 | 61 266 | 0 | 61 266 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 41 348 | 0 | 41 348 | 126 | 0 | 126 | 35 019 | 0 | 35 019 |
| 45915 | 1 616 | 0 | 1 616 | 43 | 0 | 43 | 1 286 | 0 | 1 286 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -70 125 | 0 | -70 125 | -3 775 | 0 | -3 775 | -78 695 | 0 | -78 695 |
| 45523 | 8 204 | 0 | 8 204 | 59 457 | 0 | 59 457 | 67 452 | 0 | 67 452 |
| 45524 | 0 | 0 | 0 | -5 519 | 0 | -5 519 | -7 331 | 0 | -7 331 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -126 676 | 0 | -126 676 | -22 778 | 0 | -22 778 | -104 439 | 0 | -104 439 |
| 45820 | 0 | 0 | 0 | 64 447 | 0 | 64 447 | 54 884 | 0 | 54 884 |
| 45821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89 | 0 | -89 |
| 45918 | -5 250 | 0 | -5 250 | -1 916 | 0 | -1 916 | -3 335 | 0 | -3 335 |
| 45920 | 0 | 0 | 0 | 2 141 | 0 | 2 141 | 1 458 | 0 | 1 458 |
| 45921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 6 225 | 0 | 6 225 | 0 | 0 | 0 | 5 483 | 0 | 5 483 |
| 30204 | 9 957 | 0 | 9 957 | 0 | 0 | 0 | 9 453 | 0 | 9 453 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 221 098 | 0 | 221 098 | 0 | 0 | 0 | 105 568 | 0 | 105 568 |
| 60901 | 50 546 | 0 | 50 546 | 0 | 0 | 0 | 50 546 | 0 | 50 546 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 91 | 0 | 91 | 349 | 0 | 349 | 91 | 0 | 91 |
| 61009 | 173 | 0 | 173 | 20 | 0 | 20 | 173 | 0 | 173 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 100 002 | 0 | 100 002 | 0 | 0 | 0 |
| 61905 | 0 | 0 | 0 | 6 694 | 0 | 6 694 | 6 694 | 0 | 6 694 |
| 61907 | 0 | 0 | 0 | 17 585 | 0 | 17 585 | 17 585 | 0 | 17 585 |
| 61908 | 119 393 | 0 | 119 393 | 0 | 0 | 0 | 84 675 | 0 | 84 675 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -63 316 | 0 | -63 316 | -26 826 | 0 | -26 826 | -36 905 | 0 | -36 905 |
| 60903 | -13 047 | 0 | -13 047 | 0 | 0 | 0 | -13 337 | 0 | -13 337 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 1 302 | 0 | 1 302 | 11 083 | 0 | 11 083 | 1 289 | 0 | 1 289 |
| 47502 | 0 | 0 | 0 | 7 246 | 0 | 7 246 | 0 | 0 | 0 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | -215 713 | -9 316 | -225 029 | -931 492 | -11 789 | -943 281 | 0 | 0 | 0 |
| 30302 | 215 713 | 9 316 | 225 029 | 715 779 | 2 473 | 718 252 | 0 | 0 | 0 |
| 30305 | -754 075 | -6 287 | -760 362 | -1 961 984 | -10 394 | -1 972 378 | -229 541 | 0 | -229 541 |
| 30306 | 754 075 | 6 287 | 760 362 | 1 437 450 | 4 107 | 1 441 557 | 229 541 | 0 | 229 541 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 1 006 425 | 1 319 695 | 2 326 120 | 0 | 0 | 0 |
| 47415 | 7 803 | 0 | 7 803 | 557 | 0 | 557 | 8 234 | 0 | 8 234 |
| 47421 | 119 | 0 | 119 | 3 570 | 0 | 3 570 | 221 | 0 | 221 |
| 47423 | 31 | 0 | 31 | 586 | 0 | 586 | 32 | 0 | 32 |
| 47443 | 2 | 0 | 2 | 1 058 | 0 | 1 058 | 2 | 0 | 2 |
| 47447 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 |
| 60302 | 432 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 432 |
| 60306 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 60308 | 6 | 0 | 6 | 262 | 0 | 262 | 175 | 0 | 175 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 13 829 | 0 | 13 829 | 9 984 | 0 | 9 984 | 13 500 | 0 | 13 500 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 60315 | 13 265 | 0 | 13 265 | 3 251 | 0 | 3 251 | 15 364 | 0 | 15 364 |
| 60323 | 33 362 | 0 | 33 362 | 577 | 0 | 577 | 32 774 | 0 | 32 774 |
| 60336 | 8 | 0 | 8 | 423 | 0 | 423 | 116 | 0 | 116 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -63 352 | 0 | -63 352 | -13 299 | 0 | -13 299 | -70 627 | 0 | -70 627 |
| 47465 | 0 | 0 | 0 | 3 753 | 0 | 3 753 | 3 714 | 0 | 3 714 |
| 47466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 024 | 0 | -4 024 |
| 60324 | -32 743 | 0 | -32 743 | -633 | 0 | -633 | -32 207 | 0 | -32 207 |
| 60351 | 0 | 0 | 0 | 4 049 | 0 | 4 049 | 4 049 | 0 | 4 049 |
| 60352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | -25 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 7 867 | 0 | 7 867 | 584 | 0 | 584 | 5 021 | 0 | 5 021 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 137 979 | 0 | 137 979 | 0 | 0 | 0 |
| 31503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 915 | 0 | 48 915 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | 854 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 406 | 1 182 | 0 | 1 182 | 39 288 | 0 | 39 288 | 5 567 | 0 | 5 567 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 232 913 | 1 959 | 234 872 | 732 621 | 22 595 | 755 216 | 179 370 | 3 224 | 182 594 |
| 408.1 | 5 159 | 0 | 5 159 | 37 588 | 0 | 37 588 | 5 713 | 0 | 5 713 |
| 40821 | 185 | 0 | 185 | 170 | 0 | 170 | 132 | 0 | 132 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 3 940 | 163 | 4 103 | 0 | 0 | 0 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 10 048 | 0 | 10 048 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 4 038 | 1 944 | 5 982 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 27 860 | 128 | 27 988 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 2 624 | 1 891 | 4 515 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 783 | 224 | 1 007 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 1 289 | 1 453 | 2 742 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 18 756 | 2 358 | 21 114 | 109 785 | 7 338 | 117 123 | 20 103 | 3 062 | 23 165 |
| 42301 | 942 | 673 | 1 615 | 33 027 | 29 | 33 056 | 6 415 | 662 | 7 077 |
| 42309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 16 | 0 | 16 | 55 | 0 | 55 | 19 | 0 | 19 |
| 42601 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 4 000 | 0 | 4 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 43804 | 9 500 | 0 | 9 500 | 9 500 | 0 | 9 500 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42205 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 43806 | 19 500 | 0 | 19 500 | 19 500 | 0 | 19 500 | 28 850 | 0 | 28 850 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 43807 | 1 110 | 0 | 1 110 | 0 | 0 | 0 | 1 110 | 0 | 1 110 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42310 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 2 151 | 0 | 2 151 | 0 | 0 | 0 | 2 781 | 0 | 2 781 |
| 42311 | 9 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 |
| 42312 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 30 405 | 6 247 | 36 652 | 3 229 | 269 | 3 498 | 30 206 | 6 150 | 36 356 |
| 42313 | 18 | 0 | 18 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 367 346 | 111 517 | 478 863 | 46 274 | 11 278 | 57 552 | 335 467 | 110 731 | 446 198 |
| 42314 | 93 | 0 | 93 | 6 | 0 | 6 | 90 | 0 | 90 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42315 | 87 | 0 | 87 | 3 | 0 | 3 | 87 | 0 | 87 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 1 471 | 0 | 1 471 | 0 | 0 | 0 | 1 479 | 0 | 1 479 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 219 | 542 | 761 | 0 | 556 | 556 | 220 | 0 | 220 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 5 855 | 0 | 5 855 | 2 278 | 0 | 2 278 | 5 417 | 0 | 5 417 |
| 52406 | 0 | 0 | 0 | 2 278 | 0 | 2 278 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52304 | 1 753 | 0 | 1 753 | 1 754 | 0 | 1 754 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 21 745 | 0 | 21 745 | 0 | 0 | 0 | 21 780 | 0 | 21 780 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 5 585 | 0 | 5 585 | 0 | 0 | 0 | 6 176 | 0 | 6 176 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 26 | 0 | 26 | 23 142 | 4 289 | 27 431 | 0 | 0 | 0 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 668 878 | 0 | 668 878 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 1 027 659 | 1 298 028 | 2 325 687 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 34 | 0 | 34 | 533 | 0 | 533 | 13 | 0 | 13 |
| 47422 | 279 | 0 | 279 | 63 | 0 | 63 | 242 | 0 | 242 |
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 1 973 | 0 | 1 973 | 0 | 0 | 0 |
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 1 058 | 0 | 1 058 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 1 957 | 0 | 1 957 | 757 | 0 | 757 |
| 60305 | 14 394 | 0 | 14 394 | 16 889 | 0 | 16 889 | 15 150 | 0 | 15 150 |
| 60309 | 589 | 0 | 589 | 1 514 | 0 | 1 514 | 94 | 0 | 94 |
| 60311 | 402 | 0 | 402 | 1 965 | 0 | 1 965 | 638 | 0 | 638 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 1 002 | 0 | 1 002 | 0 | 0 | 0 |
| 60335 | 4 083 | 0 | 4 083 | 4 397 | 0 | 4 397 | 4 152 | 0 | 4 152 |
| 60349 | 380 | 0 | 380 | 5 | 0 | 5 | 613 | 0 | 613 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 7 673 | 923 | 8 596 | 1 251 | 278 | 1 529 | 8 712 | 873 | 9 585 |
| 47426 | 879 | 0 | 879 | 760 | 0 | 760 | 460 | 0 | 460 |
| 47501 | 0 | 0 | 0 | 7 163 | 0 | 7 163 | 0 | 0 | 0 |
| 52501 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 39 494 | 0 | 39 494 | 7 848 | 0 | 7 848 | 71 365 | 0 | 71 365 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 45 300 | 0 | 45 300 | 0 | 0 | 0 | 45 300 | 0 | 45 300 |
| 10601 | 149 970 | 0 | 149 970 | 115 530 | 0 | 115 530 | 61 266 | 0 | 61 266 |
| 10609 | 0 | 0 | 0 | 5 805 | 0 | 5 805 | 0 | 0 | 0 |
| 10610 | -10 697 | 0 | -10 697 | -25 185 | 0 | -25 185 | -30 077 | 0 | -30 077 |
| 10701 | 464 196 | 0 | 464 196 | 0 | 0 | 0 | 464 196 | 0 | 464 196 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 572 156 | 0 | 572 156 | 0 | 0 | 0 | 572 156 | 0 | 572 156 |
| 10901 | -87 643 | 0 | -87 643 | 0 | 0 | 0 | -87 643 | 0 | -87 643 |
| 70701 | 1 087 816 | 0 | 1 087 816 | 1 087 816 | 0 | 1 087 816 | 0 | 0 | 0 |
| 70703 | 331 453 | 0 | 331 453 | 331 453 | 0 | 331 453 | 0 | 0 | 0 |
| 70706 | -1 180 541 | 0 | -1 180 541 | -54 | 0 | -54 | 0 | 0 | 0 |
| 70708 | -325 083 | 0 | -325 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70711 | -202 | 0 | -202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70715 | 26 180 | 0 | 26 180 | 28 082 | 0 | 28 082 | 0 | 0 | 0 |
| 70716 | 0 | 0 | 0 | -17 239 | 0 | -17 239 | 0 | 0 | 0 |
| 70802 | 0 | 0 | 0 | -1 505 881 | 0 | -1 505 881 | -75 768 | 0 | -75 768 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 158 527 | 0 | 158 527 | 0 | 0 | 0 | 402 017 | 0 | 402 017 |
| 70602 | 835 | 0 | 835 | 735 | 0 | 735 | 1 037 | 0 | 1 037 |
| 70603 | 25 773 | 0 | 25 773 | 0 | 0 | 0 | 37 115 | 0 | 37 115 |
| 70606 | -194 953 | 0 | -194 953 | -166 187 | 0 | -166 187 | -361 140 | 0 | -361 140 |
| 70607 | -246 | 0 | -246 | -759 | 0 | -759 | -970 | 0 | -970 |
| 70608 | -28 561 | 0 | -28 561 | -11 810 | 0 | -11 810 | -40 371 | 0 | -40 371 |
| 70611 | -17 | 0 | -17 | -16 | 0 | -16 | -33 | 0 | -33 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -2 214 242 | -13 283 | -2 227 525 | -248 312 | -569 | -248 881 | -2 177 746 | -13 047 | -2 190 793 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -110 457 | 0 | -110 457 | -53 657 | 0 | -53 657 | -115 362 | 0 | -115 362 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -25 663 | 0 | -25 663 | -2 591 | 0 | -2 591 | -38 072 | 0 | -38 072 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 1 846 933 | 0 | 1 846 933 | 150 409 | 0 | 150 409 | 1 819 633 | 0 | 1 819 633 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 124 779 | 0 | 124 779 | 66 917 | 0 | 66 917 | 142 917 | 0 | 142 917 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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