В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
638 084 |
279 417 |
-358 667 |
-56,2% |
1.1.1. Проценты полученные |
1 816 170 |
2 363 117 |
+546 947 |
+30,1% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-762 830 |
-1 192 986 |
-430 156 |
56,4% |
1.1.3. Комиссии полученные |
187 896 |
239 127 |
+51 231 |
+27,3% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-57 347 |
-75 664 |
-18 317 |
31,9% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-37 641 |
-85 373 |
-47 732 |
126,8% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
320 904 |
-34 939 |
-355 843 |
-110,9% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
7 660 |
9 347 |
+1 687 |
+22,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-777 291 |
-818 919 |
-41 628 |
5,4% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-59 437 |
-124 293 |
-64 856 |
109,1% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-96 202 |
4 625 327 |
+4 721 529 |
+-4 907,9% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-106 622 |
-41 187 |
+65 435 |
+-61,4% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-454 919 |
-1 579 401 |
-1 124 482 |
247,2% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-6 712 780 |
-3 160 058 |
+3 552 722 |
+-52,9% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-11 600 |
-36 505 |
-24 905 |
214,7% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
2 423 194 |
+2 423 194 |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-1 109 |
-5 |
+1 104 |
+-99,5% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
6 567 452 |
6 785 280 |
+217 828 |
+3,3% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
622 543 |
225 542 |
-397 001 |
-63,8% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
833 |
8 467 |
+7 634 |
+916,4% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
541 882 |
4 904 744 |
+4 362 862 |
+805,1% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-787 789 |
-2 412 656 |
-1 624 867 |
206,3% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
1 259 244 |
3 007 167 |
+1 747 923 |
+138,8% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-62 188 |
-18 311 |
+43 877 |
+-70,6% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
2 311 |
1 969 |
-342 |
-14,8% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
411 578 |
578 169 |
+166 591 |
+40,5% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
600 000 |
+600 000 |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
600 000 |
+600 000 |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-226 528 |
537 429 |
+763 957 |
+-337,2% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
726 932 |
6 620 342 |
+5 893 410 |
+810,7% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
3 144 450 |
3 871 382 |
+726 932 |
+23,1% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
3 871 382 |
10 491 724 |
+6 620 342 |
+171,0% |