На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 13 502 | 23 280 | 36 782 | 238 008 | 103 686 | 341 694 | 13 217 | 18 356 | 31 573 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 15 576 | 7 449 | 23 025 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 215 | 0 | 215 | 87 326 | 0 | 87 326 | 9 874 | 0 | 9 874 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 330 250 | 123 454 | 453 704 | 439 396 | 17 031 | 456 427 | 574 149 | 120 096 | 694 245 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 3 383 | 73 | 3 456 | 7 414 | 516 | 7 930 | 1 819 | 0 | 1 819 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -22 107 | 0 | -22 107 | -931 | 0 | -931 | -34 139 | 0 | -34 139 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 0 | 1 042 | 1 042 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1 009 | 1 009 |
до 180 дней | |||||||||
32005 | 150 000 | 0 | 150 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 180 000 |
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32015 | -7 500 | 0 | -7 500 | -7 500 | 0 | -7 500 | -9 000 | 0 | -9 000 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 320 648 | 41 436 | 362 084 | 0 | 1 264 | 1 264 | 185 023 | 40 118 | 225 141 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 125 512 | 0 | 125 512 | 0 | 0 | 0 | 109 088 | 0 | 109 088 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 15 828 | 0 | 15 828 | 17 639 | 0 | 17 639 | 32 408 | 0 | 32 408 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -26 226 | 0 | -26 226 | -14 354 | 0 | -14 354 | -12 809 | 0 | -12 809 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 335 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 4 684 | 0 | 4 684 | 0 | 0 | 0 | 4 367 | 0 | 4 367 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 36 246 | 0 | 36 246 | 0 | 0 | 0 | 33 178 | 0 | 33 178 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 2 422 | 0 | 2 422 | 277 | 0 | 277 | 2 101 | 0 | 2 101 |
45915 | 79 | 0 | 79 | 55 | 0 | 55 | 84 | 0 | 84 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -9 330 | 0 | -9 330 | -1 211 | 0 | -1 211 | -9 591 | 0 | -9 591 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -7 441 | 0 | -7 441 | -683 | 0 | -683 | -21 682 | 0 | -21 682 |
45918 | -44 | 0 | -44 | 0 | 0 | 0 | -55 | 0 | -55 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 31 963 | 0 | 31 963 | 0 | 0 | 0 | 30 198 | 0 | 30 198 |
30204 | 8 859 | 0 | 8 859 | 0 | 0 | 0 | 8 520 | 0 | 8 520 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 130 447 | 0 | 130 447 | 0 | 0 | 0 | 130 447 | 0 | 130 447 |
60404 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
60901 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
61002 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
61008 | 463 | 0 | 463 | 98 | 0 | 98 | 456 | 0 | 456 |
61009 | 407 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 407 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 1 314 | 0 | 1 314 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -35 431 | 0 | -35 431 | 0 | 0 | 0 | -35 786 | 0 | -35 786 |
60903 | -24 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 | -24 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 8 220 | 778 | 8 998 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
61011 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 489 | 489 | 0 | 489 |
Прочие требования | |||||||||
30210 | 0 | 0 | 0 | 3 335 | 0 | 3 335 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 4 763 | 0 | 4 763 | 0 | 0 | 0 | 4 763 | 0 | 4 763 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 119 | 0 | 119 | 27 | 0 | 27 | 123 | 0 | 123 |
47801 | 66 678 | 0 | 66 678 | 104 | 0 | 104 | 65 364 | 0 | 65 364 |
60302 | 791 | 0 | 791 | 334 | 0 | 334 | 764 | 0 | 764 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 3 526 | 0 | 3 526 | 12 | 0 | 12 |
60308 | 61 | 0 | 61 | 161 | 0 | 161 | 29 | 0 | 29 |
60310 | 117 | 0 | 117 | 180 | 0 | 180 | 107 | 0 | 107 |
60312 | 1 392 | 2 061 | 3 453 | 1 571 | 63 | 1 634 | 974 | 1 951 | 2 925 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 |
60323 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -95 | 0 | -95 | -5 | 0 | -5 | -101 | 0 | -101 |
47804 | -13 549 | 0 | -13 549 | -933 | 0 | -933 | -13 335 | 0 | -13 335 |
60324 | -476 | 0 | -476 | -10 | 0 | -10 | -466 | 0 | -466 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30223 | 1 | 0 | 1 | 88 | 0 | 88 | 6 | 0 | 6 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 284 | 0 | 284 | 280 | 0 | 280 | 254 | 0 | 254 |
40503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 537 |
40602 | 126 | 0 | 126 | 4 | 0 | 4 | 131 | 0 | 131 |
резиденты | |||||||||
40701 | 2 030 | 0 | 2 030 | 13 614 | 0 | 13 614 | 848 | 0 | 848 |
40702 | 14 057 | 6 | 14 063 | 175 378 | 330 | 175 708 | 22 613 | 105 | 22 718 |
40703 | 5 992 | 4 | 5 996 | 10 368 | 1 831 | 12 199 | 3 444 | 0 | 3 444 |
40802 | 856 | 1 | 857 | 2 263 | 0 | 2 263 | 1 408 | 1 | 1 409 |
40821 | 23 | 0 | 23 | 11 | 0 | 11 | 21 | 0 | 21 |
40901 | 235 122 | 0 | 235 122 | 5 403 | 0 | 5 403 | 240 056 | 0 | 240 056 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 1 071 | 0 | 1 071 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 22 | 22 | 164 | 217 | 381 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 65 | 0 | 65 | 3 729 | 0 | 3 729 | 27 | 0 | 27 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 885 | 2 279 | 3 164 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 2 281 | 1 826 | 4 107 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40910 | 0 | 0 | 0 | 43 | 202 | 245 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 480 | 3 420 | 3 900 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 11 864 | 0 | 11 864 | 53 487 | 14 | 53 501 | 15 449 | 0 | 15 449 |
42301 | 3 967 | 558 | 4 525 | 56 246 | 136 | 56 382 | 4 763 | 467 | 5 230 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 94 | 0 | 94 | 90 | 0 | 90 | 4 | 0 | 4 |
42601 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42105 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42303 | 4 323 | 582 | 4 905 | 4 215 | 591 | 4 806 | 1 299 | 39 | 1 338 |
42304 | 9 278 | 144 | 9 422 | 3 031 | 13 | 3 044 | 9 167 | 199 | 9 366 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 53 703 | 10 663 | 64 366 | 11 399 | 3 206 | 14 605 | 45 792 | 8 302 | 54 094 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 538 903 | 176 385 | 715 288 | 16 449 | 15 127 | 31 576 | 538 112 | 170 982 | 709 094 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42606 | 245 | 4 210 | 4 455 | 0 | 262 | 262 | 245 | 4 085 | 4 330 |
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 94 | 4 | 98 | 3 331 | 5 798 | 9 129 | 0 | 1 | 1 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 38 | 0 | 38 | 1 585 | 0 | 1 585 | 30 | 0 | 30 |
60301 | 2 097 | 0 | 2 097 | 3 439 | 0 | 3 439 | 2 872 | 0 | 2 872 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 8 697 | 0 | 8 697 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 75 | 0 | 75 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 15 664 | 3 483 | 19 147 | 2 963 | 513 | 3 476 | 17 813 | 3 902 | 21 715 |
47426 | 14 | 0 | 14 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 15 224 | 0 | 15 224 | 0 | 0 | 0 | 15 224 | 0 | 15 224 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
10601 | 90 966 | 0 | 90 966 | 0 | 0 | 0 | 90 966 | 0 | 90 966 |
10610 | -13 684 | 0 | -13 684 | 0 | 0 | 0 | -13 684 | 0 | -13 684 |
10701 | 26 839 | 0 | 26 839 | 0 | 0 | 0 | 26 839 | 0 | 26 839 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 3 754 | 0 | 3 754 | 0 | 0 | 0 | 17 582 | 0 | 17 582 |
70801 | 13 827 | 0 | 13 827 | 13 827 | 0 | 13 827 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 314 267 | 0 | 314 267 | 1 | 0 | 1 | 490 333 | 0 | 490 333 |
70603 | 98 331 | 0 | 98 331 | 0 | 0 | 0 | 116 224 | 0 | 116 224 |
70606 | -308 510 | 0 | -308 510 | -59 989 | 0 | -59 989 | -368 392 | 0 | -368 392 |
70608 | -98 997 | 0 | -98 997 | -17 724 | 0 | -17 724 | -116 721 | 0 | -116 721 |
70613 | 16 037 | 0 | 16 037 | 0 | 0 | 0 | 16 037 | 0 | 16 037 |
70616 | -1 541 | 0 | -1 541 | 0 | 0 | 0 | -1 541 | 0 | -1 541 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 16 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
61403 | -3 591 | 0 | -3 591 | 0 | 0 | 0 | -3 449 | 0 | -3 449 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 173 809 | 0 | 173 809 | 16 289 | 0 | 16 289 | 182 281 | 0 | 182 281 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 118 049 | 121 | 118 170 | 18 290 | 4 | 18 294 | 124 617 | 117 | 124 734 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91603 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
91604 | 2 642 | 0 | 2 642 | 4 971 | 0 | 4 971 | 3 280 | 0 | 3 280 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91703 | -12 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | -12 |
91704 | -7 | 0 | -7 | -67 | 0 | -67 | -74 | 0 | -74 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
91801 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 |
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -83 | 0 | -83 | -32 | 0 | -32 | -115 | 0 | -115 |
91803 | -571 | 0 | -571 | 0 | 0 | 0 | -571 | 0 | -571 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.