В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
1 003 766 |
1 391 338 |
+387 572 |
+38,6% |
1.1.1. Проценты полученные |
2 938 361 |
4 136 364 |
+1 198 003 |
+40,8% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-1 147 238 |
-1 429 859 |
-282 621 |
24,6% |
1.1.3. Комиссии полученные |
1 326 987 |
925 343 |
-401 644 |
-30,3% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-242 741 |
-325 659 |
-82 918 |
34,2% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
-947 |
- |
+947 |
+-100,0% |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
21 262 |
14 786 |
-6 476 |
-30,5% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
417 892 |
640 108 |
+222 216 |
+53,2% |
1.1.9. Операционные расходы |
-1 983 263 |
-2 133 080 |
-149 817 |
7,6% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-326 547 |
-436 665 |
-110 118 |
33,7% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
6 415 874 |
-785 852 |
-7 201 726 |
-112,2% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-135 927 |
-130 704 |
+5 223 |
+-3,8% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
53 866 |
-53 521 |
-107 387 |
-199,4% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-4 597 472 |
-9 765 988 |
-5 168 516 |
112,4% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-36 343 |
14 786 |
+51 129 |
+-140,7% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
728 141 |
+728 141 |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-864 |
70 249 |
+71 113 |
+-8 230,7% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
11 068 999 |
8 269 438 |
-2 799 561 |
-25,3% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
1 440 |
23 050 |
+21 610 |
+1 500,7% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
62 175 |
58 697 |
-3 478 |
-5,6% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
7 419 640 |
605 486 |
-6 814 154 |
-91,8% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-2 661 057 |
-7 174 719 |
-4 513 662 |
169,6% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
1 318 681 |
4 084 151 |
+2 765 470 |
+209,7% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
-1 982 496 |
-125 934 |
+1 856 562 |
+-93,6% |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
859 909 |
1 399 391 |
+539 482 |
+62,7% |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-18 214 |
-147 318 |
-129 104 |
708,8% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
81 173 |
52 017 |
-29 156 |
-35,9% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-2 402 004 |
-1 912 412 |
+489 592 |
+-20,4% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
-386 194 |
-386 194 |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
-386 194 |
-386 194 |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-1 561 519 |
270 501 |
+1 832 020 |
+-117,3% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
3 456 117 |
-1 422 619 |
-4 878 736 |
-141,2% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
7 633 199 |
11 089 316 |
+3 456 117 |
+45,3% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
11 089 316 |
9 666 697 |
-1 422 619 |
-12,8% |