На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 6 397 | 23 600 | 29 997 | 20 355 | 4 404 | 24 759 | 6 006 | 24 966 | 30 972 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 11 800 | 0 | 11 800 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 1 410 | 0 | 1 410 | 2 419 192 | 0 | 2 419 192 | 5 673 | 0 | 5 673 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 708 | 7 244 | 7 952 | 1 916 | 7 680 | 9 596 | 672 | 3 866 | 4 538 |
Средства в расчетах | |||||||||
30215 | 750 | 3 565 | 4 315 | 0 | 274 | 274 | 750 | 3 736 | 4 486 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 23 | 0 | 23 | 290 | 884 | 1 174 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 290 000 | 0 | 290 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 597 000 | 0 | 1 597 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
31904 | 543 000 | 0 | 543 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 175 000 | 0 | 175 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
32201 | 0 | 2 659 | 2 659 | 0 | 203 | 203 | 0 | 2 785 | 2 785 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50705 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 27 297 | 0 | 27 297 | 96 318 | 0 | 96 318 | 23 104 | 0 | 23 104 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45207 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 361 | 0 | 2 361 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -31 798 | 0 | -31 798 | -491 | 0 | -491 | -31 755 | 0 | -31 755 |
45216 | 1 575 | 0 | 1 575 | 0 | 0 | 0 | 1 575 | 0 | 1 575 |
45217 | -4 | 0 | -4 | -1 | 0 | -1 | -3 | 0 | -3 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 3 839 | 0 | 3 839 | 0 | 0 | 0 | 3 836 | 0 | 3 836 |
45915 | 238 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 238 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -3 839 | 0 | -3 839 | -3 | 0 | -3 | -3 836 | 0 | -3 836 |
45918 | -238 | 0 | -238 | 0 | 0 | 0 | -238 | 0 | -238 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 1 421 | 0 | 1 421 | 0 | 0 | 0 | 1 045 | 0 | 1 045 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 27 036 | 0 | 27 036 | 0 | 0 | 0 | 14 054 | 0 | 14 054 |
60404 | 1 174 | 0 | 1 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60804 | 24 164 | 0 | 24 164 | 0 | 0 | 0 | 7 079 | 0 | 7 079 |
60901 | 611 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 611 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 101 173 | 0 | 101 173 | 0 | 0 | 0 |
61906 | 26 141 | 0 | 26 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61908 | 8 994 | 0 | 8 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -15 996 | 0 | -15 996 | -5 698 | 0 | -5 698 | -10 331 | 0 | -10 331 |
60805 | -7 556 | 0 | -7 556 | -5 154 | 0 | -5 154 | -2 463 | 0 | -2 463 |
60903 | -611 | 0 | -611 | 0 | 0 | 0 | -611 | 0 | -611 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 249 | 0 | 249 | 2 105 | 0 | 2 105 | 575 | 0 | 575 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47421 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 187 | 242 | 429 | 2 | 18 | 20 | 189 | 252 | 441 |
60302 | 338 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 338 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 240 | 0 | 240 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 098 | 0 | 1 098 | 413 | 0 | 413 | 954 | 0 | 954 |
60323 | 135 | 0 | 135 | 51 | 0 | 51 | 123 | 0 | 123 |
62001 | 29 314 | 0 | 29 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -546 | 0 | -546 | -510 | 0 | -510 | -600 | 0 | -600 |
60324 | -1 232 | 0 | -1 232 | -400 | 0 | -400 | -1 077 | 0 | -1 077 |
62002 | -28 210 | 0 | -28 210 | -28 210 | 0 | -28 210 | 0 | 0 | 0 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 9 627 | 0 | 9 627 | 0 | 0 | 0 | 9 627 | 0 | 9 627 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 48 553 | 2 380 | 50 933 | 400 424 | 13 937 | 414 361 | 29 089 | 336 | 29 425 |
408.1 | 33 820 | 0 | 33 820 | 106 850 | 2 705 | 109 555 | 32 774 | 0 | 32 774 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 261 | 786 | 1 047 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 792 | 1 543 | 2 335 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 6 472 | 2 976 | 9 448 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 305 | 3 702 | 4 007 | 0 | 108 | 108 | 305 | 3 878 | 4 183 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 4 | 94 | 98 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 195 | 164 | 359 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 7 214 | 9 558 | 16 772 | 6 119 | 1 947 | 8 066 | 6 216 | 8 212 | 14 428 |
42301 | 301 | 18 143 | 18 444 | 0 | 1 809 | 1 809 | 301 | 17 569 | 17 870 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 0 | 94 | 94 | 0 | 3 | 3 | 0 | 98 | 98 |
42311 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
42312 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 71 515 | 9 806 | 81 321 | 49 663 | 285 | 49 948 | 56 059 | 10 271 | 66 330 |
42313 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 12 322 | 81 | 12 403 | 33 859 | 2 | 33 861 | 13 687 | 85 | 13 772 |
42314 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 20 | 20 | 1 961 | 1 735 | 3 696 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 999 | 10 101 | 14 100 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 35 | 0 | 35 |
47422 | 261 | 0 | 261 | 22 | 0 | 22 | 266 | 0 | 266 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
47441 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 3 130 | 0 | 3 130 | 1 307 | 0 | 1 307 | 3 123 | 0 | 3 123 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 166 | 0 | 166 | 332 | 0 | 332 | 2 840 | 0 | 2 840 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 45 041 | 0 | 45 041 | 111 | 0 | 111 |
60335 | 1 242 | 0 | 1 242 | 478 | 0 | 478 | 1 119 | 0 | 1 119 |
60349 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
60806 | 17 447 | 0 | 17 447 | 12 496 | 0 | 12 496 | 4 993 | 0 | 4 993 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 149 | 203 | 352 | 146 | 6 | 152 | 136 | 215 | 351 |
47426 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10601 | 3 853 | 0 | 3 853 | 3 853 | 0 | 3 853 | 0 | 0 | 0 |
10610 | -804 | 0 | -804 | 0 | 0 | 0 | -804 | 0 | -804 |
10701 | 18 328 | 0 | 18 328 | 0 | 0 | 0 | 18 328 | 0 | 18 328 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 149 853 | 0 | 149 853 | 0 | 0 | 0 | 153 706 | 0 | 153 706 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 487 | 0 | 171 487 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 323 | 0 | 213 323 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -169 415 | 0 | -169 415 | -169 415 | 0 | -169 415 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -208 265 | 0 | -208 265 | -208 265 | 0 | -208 265 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -1 354 | 0 | -1 354 | -1 354 | 0 | -1 354 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 0 | 899 |
70716 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | -200 | -200 | 0 | -200 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 171 487 | 0 | 171 487 | 171 487 | 0 | 171 487 | 10 162 | 0 | 10 162 |
70603 | 213 323 | 0 | 213 323 | 213 323 | 0 | 213 323 | 4 394 | 0 | 4 394 |
70606 | -169 415 | 0 | -169 415 | -10 918 | 0 | -10 918 | -10 918 | 0 | -10 918 |
70608 | -208 265 | 0 | -208 265 | -4 391 | 0 | -4 391 | -4 391 | 0 | -4 391 |
70611 | -1 354 | 0 | -1 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70615 | 899 | 0 | 899 | 899 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 |
70616 | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -11 703 | 0 | -11 703 | -96 318 | 0 | -96 318 | -15 896 | 0 | -15 896 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 50 986 | 0 | 50 986 | 1 000 | 0 | 1 000 | 49 986 | 0 | 49 986 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 8 423 | 0 | 8 423 | 33 | 0 | 33 | 8 014 | 0 | 8 014 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -16 911 | 0 | -16 911 | 0 | 0 | 0 | -16 890 | 0 | -16 890 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -62 556 | 0 | -62 556 | 0 | 0 | 0 | -62 556 | 0 | -62 556 |
91803 | -2 533 | 0 | -2 533 | 0 | 0 | 0 | -2 533 | 0 | -2 533 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.