В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
288 189 |
413 512 |
+125 323 |
+43,5% |
1.1.1. Проценты полученные |
1 033 772 |
1 383 069 |
+349 297 |
+33,8% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-507 284 |
-683 438 |
-176 154 |
34,7% |
1.1.3. Комиссии полученные |
282 827 |
346 582 |
+63 755 |
+22,5% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-24 240 |
-37 445 |
-13 205 |
54,5% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-9 022 |
-2 655 |
+6 367 |
+-70,6% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
4 187 |
648 |
-3 539 |
-84,5% |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
37 956 |
25 426 |
-12 530 |
-33,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
25 824 |
18 930 |
-6 894 |
-26,7% |
1.1.9. Операционные расходы |
-491 243 |
-552 711 |
-61 468 |
12,5% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-64 588 |
-84 894 |
-20 306 |
31,4% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-159 453 |
702 052 |
+861 505 |
+-540,3% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-25 435 |
-1 503 |
+23 932 |
+-94,1% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-42 886 |
-472 300 |
-429 414 |
1 001,3% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-1 769 925 |
-1 246 711 |
+523 214 |
+-29,6% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-60 168 |
106 885 |
+167 053 |
+-277,6% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
645 355 |
+645 355 |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
33 395 |
-212 652 |
-246 047 |
-736,8% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
1 583 639 |
1 877 473 |
+293 834 |
+18,6% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
5 008 |
-5 008 |
-10 016 |
-200,0% |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
115 690 |
6 422 |
-109 268 |
-94,4% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
1 229 |
4 091 |
+2 862 |
+232,9% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
128 736 |
1 115 564 |
+986 828 |
+766,6% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-1 190 094 |
-244 130 |
+945 964 |
+-79,5% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
1 106 870 |
236 240 |
-870 630 |
-78,7% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
-58 519 |
-58 519 |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
24 582 |
33 555 |
+8 973 |
+36,5% |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-2 008 |
-14 934 |
-12 926 |
643,7% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
13 887 |
510 |
-13 377 |
-96,3% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-46 763 |
-47 278 |
-515 |
1,1% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-22 655 |
-34 521 |
-11 866 |
52,4% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-22 655 |
-34 521 |
-11 866 |
52,4% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-6 694 |
13 953 |
+20 647 |
+-308,4% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
52 624 |
1 047 718 |
+995 094 |
+1 891,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
916 368 |
968 992 |
+52 624 |
+5,7% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
968 992 |
2 016 710 |
+1 047 718 |
+108,1% |