AKCEPT |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 567 complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 241 940 | 185 445 | 427 385 | 2 750 657 | 1 303 401 | 4 054 058 | 233 091 | 248 171 | 481 262 |
| 20209 | 36 260 | 0 | 36 260 | 982 624 | 46 332 | 1 028 956 | 5 680 | 0 | 5 680 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 226 033 | 0 | 226 033 | 362 023 | 0 | 362 023 | 155 187 | 0 | 155 187 |
| Edelmetalle | |||||||||
| 20308 | 0 | 2 499 | 2 499 | 0 | 2 204 | 2 204 | 0 | 2 473 | 2 473 |
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 589 162 | 0 | 589 162 | 13 784 588 | 0 | 13 784 588 | 726 790 | 0 | 726 790 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 76 061 | 76 061 | 0 | 156 804 | 156 804 | 0 | 68 474 | 68 474 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 362 556 | 405 902 | 768 458 | 4 287 632 | 643 442 | 4 931 074 | 198 984 | 359 701 | 558 685 |
| 30118 | 0 | 2 746 | 2 746 | 0 | 236 | 236 | 0 | 2 867 | 2 867 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 275 | 5 386 | 5 661 | 0 | 413 | 413 | 275 | 5 642 | 5 917 |
| 30233 | 2 804 | 0 | 2 804 | 147 070 | 32 479 | 179 549 | 2 862 | 5 571 | 8 433 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -9 | 0 | -9 | -85 | 0 | -85 | -11 | 0 | -11 |
| 30128 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 |
| 30129 | -755 | 0 | -755 | -191 | 0 | -191 | -590 | 0 | -590 |
| 30243 | -147 | 0 | -147 | -1 | 0 | -1 | -177 | 0 | -177 |
| 30429 | -9 | 0 | -9 | -1 | 0 | -1 | -9 | 0 | -9 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 3 158 | 0 | 3 158 | 16 | 0 | 16 | 3 174 | 0 | 3 174 |
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 331 375 | 0 | 331 375 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32213 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 69 378 | 0 | 69 378 | 3 764 144 | 0 | 3 764 144 | 57 539 | 0 | 57 539 |
| 50206 | 3 117 860 | 0 | 3 117 860 | 1 302 268 | 0 | 1 302 268 | 3 130 180 | 0 | 3 130 180 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 1 111 519 | 0 | 1 111 519 | 5 212 353 | 0 | 5 212 353 | 1 183 415 | 0 | 1 183 415 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50207 | 376 858 | 0 | 376 858 | 174 855 | 0 | 174 855 | 377 630 | 0 | 377 630 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50211 | 0 | 59 615 | 59 615 | 0 | 4 248 | 4 248 | 0 | 61 517 | 61 517 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -158 043 | 0 | -158 043 | -10 885 | 0 | -10 885 | -244 216 | 0 | -244 216 |
| 50221 | 1 483 | 0 | 1 483 | 5 682 | 0 | 5 682 | 273 | 0 | 273 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50218 | 664 285 | 0 | 664 285 | 10 360 098 | 0 | 10 360 098 | 624 573 | 0 | 624 573 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 201 718 | 0 | 201 718 | 474 648 | 0 | 474 648 | 220 132 | 0 | 220 132 |
| 45203 | 538 | 0 | 538 | 538 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 314 574 | 0 | 314 574 | 74 971 | 0 | 74 971 | 287 500 | 0 | 287 500 |
| 45205 | 1 712 415 | 0 | 1 712 415 | 418 336 | 0 | 418 336 | 1 686 062 | 0 | 1 686 062 |
| 45304 | 6 399 | 0 | 6 399 | 3 513 | 0 | 3 513 | 7 832 | 0 | 7 832 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 1 240 975 | 0 | 1 240 975 | 321 487 | 0 | 321 487 | 1 324 316 | 0 | 1 324 316 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 1 451 679 | 0 | 1 451 679 | 67 968 | 0 | 67 968 | 1 447 880 | 0 | 1 447 880 |
| 45307 | 17 347 | 0 | 17 347 | 264 | 0 | 264 | 14 926 | 0 | 14 926 |
| 47106 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 2 170 048 | 0 | 2 170 048 | 84 908 | 0 | 84 908 | 2 158 242 | 0 | 2 158 242 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 44904 | 911 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0 | 911 |
| 44905 | 15 379 | 0 | 15 379 | 45 442 | 0 | 45 442 | 56 470 | 0 | 56 470 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 44207 | 434 251 | 0 | 434 251 | 0 | 0 | 0 | 434 251 | 0 | 434 251 |
| 44606 | 89 525 | 0 | 89 525 | 75 613 | 0 | 75 613 | 165 138 | 0 | 165 138 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 44208 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 535 203 | 0 | 535 203 | 15 587 | 0 | 15 587 | 534 579 | 0 | 534 579 |
| 45813 | 168 | 0 | 168 | 20 | 0 | 20 | 171 | 0 | 171 |
| 45912 | 36 343 | 0 | 36 343 | 177 | 0 | 177 | 36 339 | 0 | 36 339 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 45806 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -268 146 | 0 | -268 146 | -20 541 | 0 | -20 541 | -263 371 | 0 | -263 371 |
| 45216 | 191 953 | 0 | 191 953 | 4 339 | 0 | 4 339 | 187 603 | 0 | 187 603 |
| 45217 | -14 270 | 0 | -14 270 | -2 299 | 0 | -2 299 | -15 617 | 0 | -15 617 |
| 45315 | -512 | 0 | -512 | -459 | 0 | -459 | -410 | 0 | -410 |
| 45316 | 401 | 0 | 401 | 16 | 0 | 16 | 334 | 0 | 334 |
| 45317 | -28 | 0 | -28 | -3 | 0 | -3 | -26 | 0 | -26 |
| 47108 | -90 | 0 | -90 | 0 | 0 | 0 | -90 | 0 | -90 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 44217 | -2 850 | 0 | -2 850 | -58 | 0 | -58 | -2 792 | 0 | -2 792 |
| 44615 | -895 | 0 | -895 | 0 | 0 | 0 | -1 651 | 0 | -1 651 |
| 44616 | 469 | 0 | 469 | 396 | 0 | 396 | 865 | 0 | 865 |
| 44915 | -76 | 0 | -76 | -23 | 0 | -23 | -508 | 0 | -508 |
| 44916 | 70 | 0 | 70 | 239 | 0 | 239 | 290 | 0 | 290 |
| 44917 | -12 | 0 | -12 | -3 | 0 | -3 | -9 | 0 | -9 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 1 186 | 0 | 1 186 | 17 351 | 0 | 17 351 | 5 285 | 0 | 5 285 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45404 | 1 238 | 0 | 1 238 | 69 | 0 | 69 | 861 | 0 | 861 |
| 45405 | 61 057 | 0 | 61 057 | 15 507 | 0 | 15 507 | 48 966 | 0 | 48 966 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 7 758 | 0 | 7 758 | 0 | 0 | 0 | 7 242 | 0 | 7 242 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 277 168 | 0 | 277 168 | 3 788 | 0 | 3 788 | 270 051 | 0 | 270 051 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 353 849 | 0 | 353 849 | 0 | 0 | 0 | 341 880 | 0 | 341 880 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 3 107 | 0 | 3 107 | 88 | 0 | 88 | 3 085 | 0 | 3 085 |
| 45914 | 257 | 0 | 257 | 7 | 0 | 7 | 257 | 0 | 257 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -13 118 | 0 | -13 118 | -667 | 0 | -667 | -23 512 | 0 | -23 512 |
| 45416 | 9 196 | 0 | 9 196 | 7 934 | 0 | 7 934 | 16 788 | 0 | 16 788 |
| 45417 | -785 | 0 | -785 | -34 | 0 | -34 | -767 | 0 | -767 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45508 | 719 | 0 | 719 | 443 | 0 | 443 | 914 | 0 | 914 |
| 45509 | 3 935 | 0 | 3 935 | 7 176 | 0 | 7 176 | 5 209 | 0 | 5 209 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45503 | 95 | 0 | 95 | 746 | 0 | 746 | 3 | 0 | 3 |
| 45702 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 504 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 97 026 | 0 | 97 026 | 3 337 | 0 | 3 337 | 94 854 | 0 | 94 854 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 2 215 484 | 0 | 2 215 484 | 52 116 | 0 | 52 116 | 2 202 922 | 0 | 2 202 922 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 181 783 | 0 | 181 783 | 1 457 | 0 | 1 457 | 179 152 | 0 | 179 152 |
| 45817 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 45915 | 25 099 | 0 | 25 099 | 837 | 0 | 837 | 24 977 | 0 | 24 977 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -53 708 | 0 | -53 708 | -9 718 | 0 | -9 718 | -53 285 | 0 | -53 285 |
| 45523 | 48 936 | 0 | 48 936 | 3 888 | 0 | 3 888 | 48 319 | 0 | 48 319 |
| 45524 | -1 148 | 0 | -1 148 | -701 | 0 | -701 | -1 277 | 0 | -1 277 |
| 45715 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -719 858 | 0 | -719 858 | -8 748 | 0 | -8 748 | -714 449 | 0 | -714 449 |
| 45820 | 63 336 | 0 | 63 336 | 370 | 0 | 370 | 62 461 | 0 | 62 461 |
| 45821 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 |
| 45918 | -61 660 | 0 | -61 660 | -425 | 0 | -425 | -61 442 | 0 | -61 442 |
| 45920 | 1 690 | 0 | 1 690 | 107 | 0 | 107 | 1 684 | 0 | 1 684 |
| 45921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 124 447 | 0 | 124 447 | 0 | 0 | 0 | 123 065 | 0 | 123 065 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 621 074 | 0 | 621 074 | 27 262 | 0 | 27 262 | 648 201 | 0 | 648 201 |
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 1 188 | 0 | 1 188 | 1 188 | 0 | 1 188 |
| 60804 | 141 036 | 0 | 141 036 | 2 681 | 0 | 2 681 | 143 717 | 0 | 143 717 |
| 60901 | 49 531 | 0 | 49 531 | 0 | 0 | 0 | 49 531 | 0 | 49 531 |
| 60906 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 |
| 61002 | 239 | 0 | 239 | 98 | 0 | 98 | 174 | 0 | 174 |
| 61008 | 16 | 0 | 16 | 573 | 0 | 573 | 18 | 0 | 18 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 61013 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -234 274 | 0 | -234 274 | -136 | 0 | -136 | -239 976 | 0 | -239 976 |
| 60805 | -72 040 | 0 | -72 040 | 0 | 0 | 0 | -74 322 | 0 | -74 322 |
| 60903 | -17 094 | 0 | -17 094 | 0 | 0 | 0 | -17 520 | 0 | -17 520 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 43 069 | 0 | 43 069 | 89 381 | 0 | 89 381 | 45 194 | 0 | 45 194 |
| 47502 | 2 883 | 0 | 2 883 | 1 043 | 0 | 1 043 | 2 841 | 0 | 2 841 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 2 603 | 0 | 2 603 | 15 | 0 | 15 |
| 30301 | -26 570 | 0 | -26 570 | -240 884 | -91 144 | -332 028 | -57 722 | -41 235 | -98 957 |
| 30302 | 26 570 | 0 | 26 570 | 272 036 | 132 379 | 404 415 | 57 722 | 41 235 | 98 957 |
| 30305 | -394 607 | 0 | -394 607 | -877 364 | 0 | -877 364 | -566 712 | 0 | -566 712 |
| 30306 | 394 607 | 0 | 394 607 | 1 049 469 | 0 | 1 049 469 | 566 712 | 0 | 566 712 |
| 45511 | 682 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 404 |
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 12 083 | 0 | 12 083 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 7 | 0 | 7 | 6 267 | 45 126 | 51 393 | 133 | 0 | 133 |
| 47440 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
| 47443 | 19 | 0 | 19 | 1 475 | 0 | 1 475 | 20 | 0 | 20 |
| 47452 | -12 280 | 0 | -12 280 | 0 | 0 | 0 | -12 280 | 0 | -12 280 |
| 47462 | -54 228 | 0 | -54 228 | 0 | 0 | 0 | -54 228 | 0 | -54 228 |
| 47701 | 3 164 | 0 | 3 164 | 296 | 0 | 296 | 3 377 | 0 | 3 377 |
| 50905 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 60302 | 2 864 | 0 | 2 864 | 27 | 0 | 27 | 2 664 | 0 | 2 664 |
| 60306 | 201 | 0 | 201 | 19 | 0 | 19 | 220 | 0 | 220 |
| 60308 | 170 | 0 | 170 | 383 | 0 | 383 | 384 | 0 | 384 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 1 157 | 0 | 1 157 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 12 506 | 0 | 12 506 | 13 181 | 0 | 13 181 | 10 607 | 0 | 10 607 |
| 60323 | 53 866 | 0 | 53 866 | 112 | 0 | 112 | 53 700 | 0 | 53 700 |
| 60336 | 56 | 0 | 56 | 6 | 0 | 6 | 62 | 0 | 62 |
| 62001 | 21 668 | 0 | 21 668 | 602 | 0 | 602 | 22 143 | 0 | 22 143 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -105 194 | 0 | -105 194 | -17 865 | 0 | -17 865 | -105 021 | 0 | -105 021 |
| 47465 | 92 276 | 0 | 92 276 | 6 942 | 0 | 6 942 | 91 850 | 0 | 91 850 |
| 47466 | -3 772 | 0 | -3 772 | -375 | 0 | -375 | -9 465 | 0 | -9 465 |
| 47702 | -3 164 | 0 | -3 164 | 0 | 0 | 0 | -3 377 | 0 | -3 377 |
| 60324 | -55 287 | 0 | -55 287 | -762 | 0 | -762 | -55 340 | 0 | -55 340 |
| 60351 | 838 | 0 | 838 | 4 | 0 | 4 | 804 | 0 | 804 |
| 62002 | -3 843 | 0 | -3 843 | 0 | 0 | 0 | -3 843 | 0 | -3 843 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 31205 | 115 087 | 0 | 115 087 | 5 492 | 0 | 5 492 | 129 872 | 0 | 129 872 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31206 | 4 537 | 0 | 4 537 | 0 | 0 | 0 | 6 917 | 0 | 6 917 |
| 31207 | 144 819 | 0 | 144 819 | 1 663 | 0 | 1 663 | 156 567 | 0 | 156 567 |
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 6 712 765 | 0 | 6 712 765 | 564 628 | 0 | 564 628 |
| 31503 | 0 | 0 | 0 | 1 958 647 | 0 | 1 958 647 | 0 | 0 | 0 |
| 31504 | 605 112 | 0 | 605 112 | 605 112 | 0 | 605 112 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 75 231 | 0 | 75 231 | 146 088 | 0 | 146 088 | 56 890 | 0 | 56 890 |
| 406 | 10 541 | 22 | 10 563 | 488 614 | 1 | 488 615 | 13 662 | 23 | 13 685 |
| Ansässige | |||||||||
| 20309 | 0 | 1 652 | 1 652 | 0 | 73 | 73 | 0 | 1 727 | 1 727 |
| 407 | 3 228 932 | 365 132 | 3 594 064 | 28 449 098 | 631 648 | 29 080 746 | 3 675 031 | 333 914 | 4 008 945 |
| 408.1 | 189 038 | 17 377 | 206 415 | 1 106 362 | 6 265 | 1 112 627 | 200 189 | 16 992 | 217 181 |
| 40821 | 1 942 | 0 | 1 942 | 158 180 | 0 | 158 180 | 2 323 | 0 | 2 323 |
| 40901 | 10 971 | 0 | 10 971 | 25 809 | 0 | 25 809 | 13 498 | 0 | 13 498 |
| 40905 | 0 | 1 | 1 | 2 904 | 0 | 2 904 | 0 | 1 | 1 |
| 40907 | 0 | 0 | 0 | 2 174 | 0 | 2 174 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 19 070 | 24 500 | 43 570 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 66 | 0 | 66 | 15 937 | 0 | 15 937 | 836 | 0 | 836 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 5 562 | 11 462 | 17 024 | 0 | 0 | 0 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 715 | 29 715 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 1 510 | 6 193 | 7 703 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 1 833 | 5 293 | 7 126 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 1 200 675 | 73 871 | 1 274 546 | 1 445 761 | 119 519 | 1 565 280 | 988 123 | 43 966 | 1 032 089 |
| 40823 | 187 | 0 | 187 | 74 | 0 | 74 | 211 | 0 | 211 |
| 42301 | 66 680 | 80 520 | 147 200 | 17 022 | 12 743 | 29 765 | 62 425 | 81 455 | 143 880 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 7 078 | 738 | 7 816 | 15 336 | 185 | 15 521 | 6 454 | 4 885 | 11 339 |
| 42601 | 195 | 2 | 197 | 0 | 0 | 0 | 202 | 2 | 204 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 11 300 | 6 464 | 17 764 | 202 191 | 52 124 | 254 315 | 13 849 | 7 782 | 21 631 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 1 934 864 | 0 | 1 934 864 | 12 650 951 | 0 | 12 650 951 | 2 041 168 | 0 | 2 041 168 |
| 42109 | 97 603 | 0 | 97 603 | 294 263 | 0 | 294 263 | 145 431 | 0 | 145 431 |
| 42202 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 690 | 0 | 1 690 | 495 | 0 | 495 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42003 | 110 | 0 | 110 | 111 | 0 | 111 | 100 | 0 | 100 |
| 42103 | 714 400 | 0 | 714 400 | 550 486 | 0 | 550 486 | 387 421 | 0 | 387 421 |
| 42104 | 159 168 | 0 | 159 168 | 28 166 | 0 | 28 166 | 153 256 | 0 | 153 256 |
| 42110 | 142 510 | 0 | 142 510 | 142 527 | 0 | 142 527 | 52 180 | 0 | 52 180 |
| 42111 | 1 700 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 3 400 | 0 | 3 400 |
| 42203 | 31 374 | 0 | 31 374 | 31 376 | 0 | 31 376 | 30 513 | 0 | 30 513 |
| 42204 | 6 300 | 0 | 6 300 | 0 | 0 | 0 | 6 700 | 0 | 6 700 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 46 531 | 0 | 46 531 | 0 | 0 | 0 | 50 133 | 0 | 50 133 |
| 42112 | 613 | 0 | 613 | 514 | 0 | 514 | 100 | 0 | 100 |
| 42205 | 10 477 | 0 | 10 477 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 10 500 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 39 685 | 0 | 39 685 | 170 | 0 | 170 | 43 020 | 0 | 43 020 |
| 42113 | 1 462 | 0 | 1 462 | 0 | 0 | 0 | 1 464 | 0 | 1 464 |
| 42206 | 7 695 | 0 | 7 695 | 0 | 0 | 0 | 7 695 | 0 | 7 695 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 41802 | 62 250 | 0 | 62 250 | 372 423 | 0 | 372 423 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 61 500 | 0 | 61 500 | 0 | 0 | 0 | 61 500 | 0 | 61 500 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 346 493 | 27 099 | 373 592 | 23 913 | 2 431 | 26 344 | 397 858 | 26 946 | 424 804 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 6 636 623 | 357 558 | 6 994 181 | 933 836 | 37 734 | 971 570 | 6 723 932 | 405 017 | 7 128 949 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 0 | 32 476 | 32 476 | 0 | 947 | 947 | 0 | 34 063 | 34 063 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 0 | 181 | 181 | 0 | 7 | 7 | 0 | 186 | 186 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 11 570 | 865 | 12 435 | 170 | 892 | 1 062 | 11 668 | 39 | 11 707 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 0 | 0 | 0 | 22 190 | 0 | 22 190 | 0 | 0 | 0 |
| 52406 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52303 | 22 035 | 0 | 22 035 | 22 035 | 0 | 22 035 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 775 | 45 | 820 | 672 045 | 20 937 | 692 982 | 565 | 730 | 1 295 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 70 | 72 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| 30603 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 5 120 381 | 0 | 5 120 381 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 3 867 845 | 4 039 486 | 7 907 331 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 2 535 | 0 | 2 535 | 36 795 | 25 603 | 62 398 | 762 | 0 | 762 |
| 47422 | 2 981 | 7 | 2 988 | 552 050 | 0 | 552 050 | 2 838 | 8 | 2 846 |
| 47424 | 144 | 0 | 144 | 24 991 | 0 | 24 991 | 1 232 | 0 | 1 232 |
| 47441 | 2 227 | 0 | 2 227 | 2 740 | 0 | 2 740 | 962 | 0 | 962 |
| 47442 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
| 47444 | 6 213 | 0 | 6 213 | 6 213 | 0 | 6 213 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 581 | 0 | 581 | 11 912 | 0 | 11 912 | 3 214 | 0 | 3 214 |
| 60305 | 14 639 | 0 | 14 639 | 39 105 | 0 | 39 105 | 14 068 | 0 | 14 068 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 3 924 | 0 | 3 924 | 4 103 | 0 | 4 103 | 532 | 0 | 532 |
| 60311 | 1 596 | 0 | 1 596 | 16 728 | 0 | 16 728 | 364 | 0 | 364 |
| 60320 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 |
| 60322 | 174 | 0 | 174 | 82 | 0 | 82 | 174 | 0 | 174 |
| 60335 | 11 222 | 0 | 11 222 | 6 987 | 0 | 6 987 | 15 737 | 0 | 15 737 |
| 60349 | 27 822 | 0 | 27 822 | 0 | 0 | 0 | 27 822 | 0 | 27 822 |
| 60806 | 70 720 | 0 | 70 720 | 1 059 | 0 | 1 059 | 72 577 | 0 | 72 577 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 42 800 | 96 | 42 896 | 31 026 | 138 | 31 164 | 50 028 | 94 | 50 122 |
| 47426 | 7 740 | 0 | 7 740 | 29 545 | 0 | 29 545 | 8 623 | 0 | 8 623 |
| 47501 | 5 635 | 0 | 5 635 | 1 895 | 0 | 1 895 | 4 783 | 0 | 4 783 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 70 956 | 0 | 70 956 | 0 | 0 | 0 | 70 956 | 0 | 70 956 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 739 996 | 0 | 739 996 | 0 | 0 | 0 | 739 996 | 0 | 739 996 |
| 10601 | 301 090 | 0 | 301 090 | 4 417 | 0 | 4 417 | 323 935 | 0 | 323 935 |
| 10603 | 1 483 | 0 | 1 483 | 6 892 | 0 | 6 892 | 273 | 0 | 273 |
| 10605 | -158 043 | 0 | -158 043 | -97 058 | 0 | -97 058 | -244 216 | 0 | -244 216 |
| 10609 | 12 776 | 0 | 12 776 | 0 | 0 | 0 | 12 776 | 0 | 12 776 |
| 10610 | -60 218 | 0 | -60 218 | 0 | 0 | 0 | -60 218 | 0 | -60 218 |
| 10630 | 19 067 | 0 | 19 067 | 9 | 0 | 9 | 19 081 | 0 | 19 081 |
| 10634 | 13 359 | 0 | 13 359 | 150 | 0 | 150 | 13 280 | 0 | 13 280 |
| 10635 | -13 430 | 0 | -13 430 | -23 | 0 | -23 | -13 445 | 0 | -13 445 |
| 10701 | 37 000 | 0 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 37 000 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 1 942 449 | 0 | 1 942 449 | 0 | 0 | 0 | 1 942 449 | 0 | 1 942 449 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 531 500 | 0 | 4 531 500 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 205 906 | 0 | 1 205 906 |
| 70704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 101 | 0 | 4 101 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -4 131 908 | 0 | -4 131 908 | -4 131 541 | 0 | -4 131 541 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -1 215 017 | 0 | -1 215 017 | -1 215 017 | 0 | -1 215 017 |
| 70709 | 0 | 0 | 0 | -4 172 | 0 | -4 172 | -4 172 | 0 | -4 172 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -63 637 | 0 | -63 637 | -63 637 | 0 | -63 637 |
| 70716 | 0 | 0 | 0 | -8 380 | 0 | -8 380 | -8 380 | 0 | -8 380 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 4 529 525 | 0 | 4 529 525 | 4 529 533 | 0 | 4 529 533 | 285 994 | 0 | 285 994 |
| 70603 | 1 205 906 | 0 | 1 205 906 | 1 205 906 | 0 | 1 205 906 | 86 235 | 0 | 86 235 |
| 70604 | 4 101 | 0 | 4 101 | 4 101 | 0 | 4 101 | 335 | 0 | 335 |
| 70606 | -4 103 406 | 0 | -4 103 406 | -248 452 | 0 | -248 452 | -248 452 | 0 | -248 452 |
| 70608 | -1 215 017 | 0 | -1 215 017 | -95 222 | 0 | -95 222 | -95 222 | 0 | -95 222 |
| 70609 | -4 172 | 0 | -4 172 | -276 | 0 | -276 | -276 | 0 | -276 |
| 70611 | -58 641 | 0 | -58 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70616 | -8 380 | 0 | -8 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -1 543 133 | -1 857 | -1 544 990 | -267 720 | -54 | -267 774 | -1 375 835 | -1 945 | -1 377 780 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -3 758 088 | 0 | -3 758 088 | -1 666 687 | 0 | -1 666 687 | -3 611 349 | 0 | -3 611 349 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -1 269 840 | 0 | -1 269 840 | -70 915 | 0 | -70 915 | -1 216 617 | 0 | -1 216 617 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 11 375 137 | 0 | 11 375 137 | 656 006 | 0 | 656 006 | 11 420 347 | 0 | 11 420 347 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 2 969 917 | 0 | 2 969 917 | 29 032 | 0 | 29 032 | 2 977 674 | 0 | 2 977 674 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 2 102 684 | 0 | 2 102 684 | 31 896 | 0 | 31 896 | 2 041 027 | 0 | 2 041 027 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -1 743 | 0 | -1 743 | 0 | 0 | 0 | -1 743 | 0 | -1 743 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| 91801 | -10 609 | 0 | -10 609 | 0 | 0 | 0 | -10 609 | 0 | -10 609 |
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -14 868 | 0 | -14 868 | 0 | 0 | 0 | -14 868 | 0 | -14 868 |
| 91803 | -14 293 | 0 | -14 293 | -89 | 0 | -89 | -14 382 | 0 | -14 382 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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