На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 24 447 | 0 | 24 447 | 93 314 | 0 | 93 314 | 40 979 | 0 | 40 979 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 80 919 | 0 | 80 919 | 111 651 | 0 | 111 651 | 1 186 | 0 | 1 186 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 1 259 | 0 | 1 259 | 19 254 | 0 | 19 254 | 429 | 0 | 429 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 20 079 | 0 | 20 079 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45503 | 706 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45504 | 58 593 | 0 | 58 593 | 706 | 0 | 706 | 45 213 | 0 | 45 213 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 138 993 | 0 | 138 993 | 13 068 | 0 | 13 068 | 109 047 | 0 | 109 047 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 32 952 | 0 | 32 952 | 39 237 | 0 | 39 237 | 70 397 | 0 | 70 397 |
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45915 | 2 031 | 0 | 2 031 | 1 749 | 0 | 1 749 | 1 993 | 0 | 1 993 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -72 261 | 0 | -72 261 | -1 157 | 0 | -1 157 | -76 056 | 0 | -76 056 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45918 | -800 | 0 | -800 | -408 | 0 | -408 | -852 | 0 | -852 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 2 631 | 0 | 2 631 | 1 055 | 0 | 1 055 | 3 686 | 0 | 3 686 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 2 581 | 0 | 2 581 | 0 | 0 | 0 | 2 581 | 0 | 2 581 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -1 079 | 0 | -1 079 | 0 | 0 | 0 | -1 112 | 0 | -1 112 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 1 897 | 0 | 1 897 | 2 946 | 0 | 2 946 | 1 909 | 0 | 1 909 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
60308 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -490 | 0 | -490 | -393 | 0 | -393 | -559 | 0 | -559 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40602 | 6 995 | 0 | 6 995 | 7 911 | 0 | 7 911 | 1 585 | 0 | 1 585 |
40603 | 1 982 | 0 | 1 982 | 5 822 | 0 | 5 822 | 62 | 0 | 62 |
резиденты | |||||||||
40702 | 47 695 | 1 | 47 696 | 147 958 | 0 | 147 958 | 6 952 | 1 | 6 953 |
40703 | 16 240 | 0 | 16 240 | 22 319 | 0 | 22 319 | 3 717 | 0 | 3 717 |
40802 | 7 772 | 0 | 7 772 | 61 590 | 0 | 61 590 | 1 922 | 0 | 1 922 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 14 671 | 0 | 14 671 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 2 130 | 0 | 2 130 | 7 375 | 0 | 7 375 | 271 | 0 | 271 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 54 | 0 | 54 | 258 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 3 421 | 0 | 3 421 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 103 | 0 | 1 103 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 2 709 | 0 | 2 709 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 5 858 | 0 | 5 858 | 0 | 0 | 0 | 5 858 | 0 | 5 858 |
10601 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
10701 | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 0 | 1 041 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 188 255 | 0 | 188 255 | 2 709 | 0 | 2 709 | 185 546 | 0 | 185 546 |
70701 | 151 492 | 0 | 151 492 | 0 | 0 | 0 | 151 492 | 0 | 151 492 |
70703 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
70706 | -141 956 | 0 | -141 956 | 0 | 0 | 0 | -141 956 | 0 | -141 956 |
70708 | -9 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 |
70711 | -15 202 | 0 | -15 202 | 0 | 0 | 0 | -15 202 | 0 | -15 202 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 4 565 | 0 | 4 565 | 0 | 0 | 0 | 10 111 | 0 | 10 111 |
70606 | -3 137 | 0 | -3 137 | -7 752 | 0 | -7 752 | -10 889 | 0 | -10 889 |
70611 | -1 299 | 0 | -1 299 | -285 | 0 | -285 | -1 584 | 0 | -1 584 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -111 | 0 | -111 | 0 | 0 | 0 | -90 | 0 | -90 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 574 000 | 0 | 574 000 | 11 600 | 0 | 11 600 | 562 400 | 0 | 562 400 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 1 040 979 | 0 | 1 040 979 | 156 | 0 | 156 | 1 040 862 | 0 | 1 040 862 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 663 | 0 | 663 | 286 | 0 | 286 | 774 | 0 | 774 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
91801 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.