В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
209 196 |
241 969 |
+32 773 |
+15,7% |
1.1.1. Проценты полученные |
476 228 |
689 559 |
+213 331 |
+44,8% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-132 925 |
-273 133 |
-140 208 |
105,5% |
1.1.3. Комиссии полученные |
61 400 |
82 147 |
+20 747 |
+33,8% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-5 431 |
-7 537 |
-2 106 |
38,8% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
8 039 |
1 616 |
-6 423 |
-79,9% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
913 |
804 |
-109 |
-11,9% |
1.1.9. Операционные расходы |
-143 010 |
-196 559 |
-53 549 |
37,4% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-56 018 |
-54 928 |
+1 090 |
+-1,9% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
293 060 |
434 045 |
+140 985 |
+48,1% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-26 416 |
-39 591 |
-13 175 |
49,9% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-2 510 700 |
-2 294 643 |
+216 057 |
+-8,6% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-2 316 |
-23 111 |
-20 795 |
897,9% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
90 285 |
-90 285 |
-180 570 |
-200,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
296 465 |
-304 074 |
-600 539 |
-202,6% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
2 053 549 |
3 617 470 |
+1 563 921 |
+76,2% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
390 903 |
-456 259 |
-847 162 |
-216,7% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
1 290 |
24 538 |
+23 248 |
+1 802,2% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
502 256 |
676 014 |
+173 758 |
+34,6% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-31 861 |
-95 547 |
-63 686 |
199,9% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
- |
- |
- |
- |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-31 861 |
-95 547 |
-63 686 |
199,9% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-5 331 |
6 233 |
+11 564 |
+-216,9% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
465 064 |
586 700 |
+121 636 |
+26,2% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
599 195 |
1 064 259 |
+465 064 |
+77,6% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 064 259 |
1 650 959 |
+586 700 |
+55,1% |