На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 18 044 | 8 147 | 26 191 | 204 863 | 29 293 | 234 156 | 21 671 | 8 871 | 30 542 |
20209 | 6 107 | 0 | 6 107 | 155 017 | 0 | 155 017 | 100 | 0 | 100 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 6 169 | 0 | 6 169 | 12 100 | 0 | 12 100 | 4 365 | 0 | 4 365 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 3 058 | 0 | 3 058 | 2 384 014 | 0 | 2 384 014 | 4 760 | 0 | 4 760 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 2 018 | 14 264 | 16 282 | 15 732 | 4 110 | 19 842 | 140 | 15 255 | 15 395 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 88 295 | 0 | 88 295 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 66 | 0 | 66 | 1 225 | 225 | 1 450 | 9 | 0 | 9 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 030 000 | 0 | 1 030 000 | 74 000 | 0 | 74 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 813 000 | 0 | 813 000 | 195 000 | 0 | 195 000 |
31904 | 258 000 | 0 | 258 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 0 | 3 363 | 3 363 | 0 | 201 | 201 | 0 | 2 859 | 2 859 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45204 | 3 197 | 0 | 3 197 | 2 530 | 0 | 2 530 | 5 727 | 0 | 5 727 |
45205 | 78 891 | 0 | 78 891 | 5 497 | 0 | 5 497 | 68 560 | 0 | 68 560 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 99 011 | 0 | 99 011 | 8 200 | 0 | 8 200 | 101 616 | 0 | 101 616 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 212 389 | 0 | 212 389 | 3 644 | 0 | 3 644 | 206 383 | 0 | 206 383 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 53 722 | 0 | 53 722 | 0 | 0 | 0 | 52 832 | 0 | 52 832 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45813 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -41 219 | 0 | -41 219 | -5 965 | 0 | -5 965 | -39 259 | 0 | -39 259 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45401 | 4 567 | 0 | 4 567 | 1 457 | 0 | 1 457 | 4 951 | 0 | 4 951 |
до 180 дней | |||||||||
45405 | 18 400 | 0 | 18 400 | 4 400 | 0 | 4 400 | 19 500 | 0 | 19 500 |
до 1 года | |||||||||
45406 | 6 835 | 0 | 6 835 | 12 000 | 0 | 12 000 | 13 950 | 0 | 13 950 |
до 3 лет | |||||||||
45407 | 533 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 466 |
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 916 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 780 |
просроченные | |||||||||
45814 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -1 270 | 0 | -1 270 | -222 | 0 | -222 | -1 477 | 0 | -1 477 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45509 | 30 | 0 | 30 | 214 | 0 | 214 | 87 | 0 | 87 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 3 563 | 0 | 3 563 | 0 | 0 | 0 | 3 358 | 0 | 3 358 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 57 617 | 0 | 57 617 | 0 | 0 | 0 | 55 362 | 0 | 55 362 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -5 793 | 0 | -5 793 | -171 | 0 | -171 | -5 622 | 0 | -5 622 |
45524 | -238 | 0 | -238 | -1 | 0 | -1 | -237 | 0 | -237 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | -2 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 1 118 | 0 | 1 118 | 0 | 0 | 0 | 1 095 | 0 | 1 095 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 98 266 | 0 | 98 266 | 37 | 0 | 37 | 98 303 | 0 | 98 303 |
60404 | 10 176 | 0 | 10 176 | 0 | 0 | 0 | 10 176 | 0 | 10 176 |
60415 | 96 | 0 | 96 | 37 | 0 | 37 | 96 | 0 | 96 |
60804 | 8 793 | 0 | 8 793 | 0 | 0 | 0 | 8 120 | 0 | 8 120 |
60901 | 9 661 | 0 | 9 661 | 148 | 0 | 148 | 9 809 | 0 | 9 809 |
60906 | 1 437 | 0 | 1 437 | 148 | 0 | 148 | 1 437 | 0 | 1 437 |
61002 | 52 | 0 | 52 | 2 | 0 | 2 | 49 | 0 | 49 |
61008 | 392 | 0 | 392 | 35 | 0 | 35 | 377 | 0 | 377 |
61009 | 356 | 0 | 356 | 10 | 0 | 10 | 336 | 0 | 336 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -34 831 | 0 | -34 831 | 0 | 0 | 0 | -35 185 | 0 | -35 185 |
60805 | -5 010 | 0 | -5 010 | -131 | 0 | -131 | -5 104 | 0 | -5 104 |
60903 | -5 262 | 0 | -5 262 | 0 | 0 | 0 | -5 383 | 0 | -5 383 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 102 | 0 | 102 | 7 574 | 1 | 7 575 | 225 | 1 | 226 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 283 | 0 | 283 | 1 011 | 0 | 1 011 | 139 | 0 | 139 |
60302 | 681 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 681 | 0 | 681 |
60306 | 28 | 0 | 28 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 |
60308 | 1 | 0 | 1 | 54 | 0 | 54 | 10 | 0 | 10 |
60310 | 18 | 0 | 18 | 93 | 0 | 93 | 23 | 0 | 23 |
60312 | 1 977 | 0 | 1 977 | 840 | 0 | 840 | 1 713 | 0 | 1 713 |
60336 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -4 455 | 0 | -4 455 | -4 074 | 0 | -4 074 | -4 563 | 0 | -4 563 |
47466 | -204 | 0 | -204 | -50 | 0 | -50 | -254 | 0 | -254 |
60324 | -130 | 0 | -130 | -67 | 0 | -67 | -120 | 0 | -120 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61703 | 751 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 751 | 0 | 751 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 193 349 | 614 | 193 963 | 485 720 | 24 | 485 744 | 188 135 | 633 | 188 768 |
408.1 | 21 442 | 0 | 21 442 | 74 863 | 0 | 74 863 | 22 551 | 0 | 22 551 |
40821 | 620 | 0 | 620 | 1 042 | 0 | 1 042 | 207 | 0 | 207 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 |
40907 | 365 | 0 | 365 | 5 540 | 0 | 5 540 | 531 | 0 | 531 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 45 | 225 | 270 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 2 393 | 0 | 2 393 | 63 098 | 0 | 63 098 | 1 062 | 0 | 1 062 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 139 | 22 | 161 | 0 | 0 | 0 |
42108 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
43801 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
нерезиденты | |||||||||
40913 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 113 891 | 6 057 | 119 948 | 60 495 | 215 | 60 710 | 85 376 | 6 280 | 91 656 |
42301 | 103 | 1 120 | 1 223 | 405 | 33 | 438 | 1 216 | 1 173 | 2 389 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42106 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
42206 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 647 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 647 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42306 | 48 936 | 17 867 | 66 803 | 24 621 | 700 | 25 321 | 28 939 | 18 419 | 47 358 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 44 600 | 0 | 44 600 | 57 000 | 0 | 57 000 | 91 950 | 0 | 91 950 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 530 | 0 | 530 | 17 338 | 57 | 17 395 | 154 | 0 | 154 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 655 | 1 655 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 320 | 0 | 320 | 10 473 | 0 | 10 473 | 2 815 | 0 | 2 815 |
47444 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 |
60301 | 784 | 0 | 784 | 450 | 0 | 450 | 896 | 0 | 896 |
60305 | 1 012 | 0 | 1 012 | 1 776 | 0 | 1 776 | 2 612 | 0 | 2 612 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 182 | 0 | 1 182 | 1 858 | 0 | 1 858 | 1 249 | 0 | 1 249 |
60322 | 173 | 0 | 173 | 18 | 0 | 18 | 173 | 0 | 173 |
60335 | 883 | 0 | 883 | 681 | 0 | 681 | 908 | 0 | 908 |
60806 | 4 013 | 0 | 4 013 | 920 | 0 | 920 | 3 245 | 0 | 3 245 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 367 | 376 | 743 | 733 | 15 | 748 | 958 | 403 | 1 361 |
47426 | 32 | 0 | 32 | 71 | 0 | 71 | 30 | 0 | 30 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
47608 | 83 | 15 | 98 | 31 | 0 | 31 | 82 | 16 | 98 |
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 9 296 | 0 | 9 296 | 0 | 0 | 0 | 9 297 | 0 | 9 297 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 188 203 | 0 | 188 203 | 0 | 0 | 0 | 188 203 | 0 | 188 203 |
10601 | 56 155 | 0 | 56 155 | 0 | 0 | 0 | 56 155 | 0 | 56 155 |
10610 | -10 170 | 0 | -10 170 | 0 | 0 | 0 | -10 170 | 0 | -10 170 |
10701 | 27 368 | 0 | 27 368 | 0 | 0 | 0 | 27 368 | 0 | 27 368 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 133 524 | 0 | 133 524 | 129 | 0 | 129 | 133 526 | 0 | 133 526 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 834 | 0 | 895 834 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 035 | 0 | 28 035 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -886 546 | 0 | -886 546 | -886 545 | 0 | -886 545 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -28 042 | 0 | -28 042 | -28 042 | 0 | -28 042 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -748 | 0 | -748 | -748 | 0 | -748 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | 0 | 996 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 895 786 | 0 | 895 786 | 895 794 | 0 | 895 794 | 20 171 | 0 | 20 171 |
70603 | 28 035 | 0 | 28 035 | 28 035 | 0 | 28 035 | 2 833 | 0 | 2 833 |
70606 | -885 555 | 0 | -885 555 | -16 046 | 0 | -16 046 | -16 046 | 0 | -16 046 |
70608 | -28 042 | 0 | -28 042 | -2 835 | 0 | -2 835 | -2 835 | 0 | -2 835 |
70611 | -748 | 0 | -748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70615 | 996 | 0 | 996 | 996 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -98 443 | 0 | -98 443 | -42 411 | 0 | -42 411 | -87 210 | 0 | -87 210 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 871 017 | 0 | 871 017 | 21 262 | 0 | 21 262 | 892 268 | 0 | 892 268 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 87 619 | 9 018 | 96 637 | 913 | 649 | 1 562 | 87 731 | 9 339 | 97 070 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.