AVERS |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 415 ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies), complies with 185-FZ (work with housing and utilities infrastructure) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 199 342 | 352 568 | 551 910 | 1 517 613 | 365 558 | 1 883 171 | 192 955 | 366 603 | 559 558 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 845 147 | 26 740 | 871 887 | 702 | 0 | 702 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 649 797 | 0 | 649 797 | 636 295 | 0 | 636 295 | 278 934 | 0 | 278 934 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 702 593 | 0 | 702 593 | 200 486 906 | 0 | 200 486 906 | 7 388 448 | 0 | 7 388 448 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 206 611 | 206 611 | 0 | 233 950 884 | 233 950 884 | 0 | 2 652 966 | 2 652 966 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 76 044 | 2 741 872 | 2 817 916 | 418 487 | 61 951 835 | 62 370 322 | 92 098 | 105 910 | 198 008 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 1 892 | 0 | 1 892 | 0 | 0 | 0 | 1 892 | 0 | 1 892 |
| 30221 | 0 | 8 365 | 8 365 | 0 | 1 018 541 | 1 018 541 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 56 027 | 532 | 56 559 | 1 094 302 | 6 969 | 1 101 271 | 57 286 | 100 | 57 386 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30129 | -54 | 0 | -54 | -50 | 0 | -50 | -15 | 0 | -15 |
| 30226 | -511 | 0 | -511 | -180 | 0 | -180 | -331 | 0 | -331 |
| 30243 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 30429 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 26 956 190 | 0 | 26 956 190 | 1 956 190 | 0 | 1 956 190 |
| 31904 | 21 900 000 | 0 | 21 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 |
| 32004 | 7 600 000 | 1 708 730 | 9 308 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 0 | 0 | 0 | 48 275 | 0 | 48 275 | 34 118 | 0 | 34 118 |
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 35 501 500 | 56 521 373 | 92 022 873 | 0 | 3 068 032 | 3 068 032 |
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 18 507 999 | 39 165 580 | 57 673 579 | 0 | 5 836 214 | 5 836 214 |
| 32204 | 11 775 690 | 10 396 568 | 22 172 258 | 0 | 1 621 921 | 1 621 921 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 32005 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 450 270 | 156 450 270 | 0 | 17 277 051 | 17 277 051 |
| 32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 357 820 | 43 357 820 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 32108 | 0 | 7 429 | 7 429 | 0 | 569 | 569 | 0 | 7 782 | 7 782 |
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32028 | -15 155 | 0 | -15 155 | -8 106 | 0 | -8 106 | -7 223 | 0 | -7 223 |
| 32117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | -70 |
| 32213 | -1 965 | 0 | -1 965 | -1 965 | 0 | -1 965 | -101 | 0 | -101 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 5 167 118 | 0 | 5 167 118 | 541 605 | 0 | 541 605 | 5 615 694 | 0 | 5 615 694 |
| 50206 | 2 020 588 | 0 | 2 020 588 | 11 254 | 0 | 11 254 | 2 031 842 | 0 | 2 031 842 |
| 50401 | 0 | 1 255 766 | 1 255 766 | 0 | 902 193 | 902 193 | 0 | 2 096 876 | 2 096 876 |
| 50401 | 0 | 1 255 766 | 1 255 766 | 0 | 902 193 | 902 193 | 0 | 2 096 876 | 2 096 876 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 453 937 | 0 | 453 937 | 3 714 | 0 | 3 714 | 451 155 | 0 | 451 155 |
| 50404 | 25 544 390 | 939 810 | 26 484 200 | 156 786 | 74 657 | 231 443 | 25 567 994 | 987 114 | 26 555 108 |
| 50404 | 25 544 390 | 939 810 | 26 484 200 | 156 786 | 74 657 | 231 443 | 25 567 994 | 987 114 | 26 555 108 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50207 | 1 022 704 | 0 | 1 022 704 | 5 206 | 0 | 5 206 | 1 019 684 | 0 | 1 019 684 |
| 50403 | 6 737 965 | 0 | 6 737 965 | 42 332 | 0 | 42 332 | 6 375 046 | 0 | 6 375 046 |
| 50403 | 6 737 965 | 0 | 6 737 965 | 42 332 | 0 | 42 332 | 6 375 046 | 0 | 6 375 046 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50211 | 82 992 | 0 | 82 992 | 623 | 0 | 623 | 83 615 | 0 | 83 615 |
| 50407 | 2 673 125 | 7 789 843 | 10 462 968 | 16 780 | 612 216 | 628 996 | 2 167 468 | 8 158 546 | 10 326 014 |
| 50407 | 2 673 125 | 7 789 843 | 10 462 968 | 16 780 | 612 216 | 628 996 | 2 167 468 | 8 158 546 | 10 326 014 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -275 280 | 0 | -275 280 | -11 241 | 0 | -11 241 | -469 876 | 0 | -469 876 |
| 50221 | 14 252 | 0 | 14 252 | 44 573 | 0 | 44 573 | 400 | 0 | 400 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50427 | -77 656 | 0 | -77 656 | -183 794 | 0 | -183 794 | -77 902 | 0 | -77 902 |
| 50430 | 71 509 | 0 | 71 509 | 488 | 0 | 488 | 71 844 | 0 | 71 844 |
| 50431 | -40 720 | 0 | -40 720 | -1 255 | 0 | -1 255 | -40 487 | 0 | -40 487 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 96 814 | 0 | 96 814 | 351 639 | 0 | 351 639 | 59 315 | 0 | 59 315 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 95 900 | 0 | 95 900 | 187 440 | 0 | 187 440 | 232 140 | 0 | 232 140 |
| 45205 | 1 927 161 | 0 | 1 927 161 | 4 481 729 | 0 | 4 481 729 | 6 118 490 | 0 | 6 118 490 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 264 494 | 0 | 264 494 | 72 200 | 0 | 72 200 | 289 844 | 0 | 289 844 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 101 667 | 0 | 101 667 | 0 | 0 | 0 | 86 111 | 0 | 86 111 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 3 630 491 | 0 | 3 630 491 | 300 000 | 0 | 300 000 | 3 835 393 | 0 | 3 835 393 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 47301 | 0 | 123 963 | 123 963 | 0 | 9 489 | 9 489 | 0 | 129 844 | 129 844 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 0 | 0 | 0 | 9 033 | 0 | 9 033 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -332 170 | 0 | -332 170 | -945 814 | 0 | -945 814 | -413 716 | 0 | -413 716 |
| 45216 | 275 343 | 0 | 275 343 | 1 010 549 | 0 | 1 010 549 | 342 243 | 0 | 342 243 |
| 45217 | -5 324 | 0 | -5 324 | -1 375 | 0 | -1 375 | -7 361 | 0 | -7 361 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45405 | 835 000 | 0 | 835 000 | 195 000 | 0 | 195 000 | 794 950 | 0 | 794 950 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45417 | -4 394 | 0 | -4 394 | -1 504 | 0 | -1 504 | -4 138 | 0 | -4 138 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 4 649 | 0 | 4 649 | 11 459 | 0 | 11 459 | 5 868 | 0 | 5 868 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 7 844 | 0 | 7 844 | 0 | 0 | 0 | 6 838 | 0 | 6 838 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 135 477 | 0 | 135 477 | 990 | 0 | 990 | 125 226 | 0 | 125 226 |
| 45510 | 7 782 | 0 | 7 782 | 0 | 0 | 0 | 7 715 | 0 | 7 715 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 4 654 153 | 0 | 4 654 153 | 49 629 | 0 | 49 629 | 4 621 254 | 0 | 4 621 254 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 14 263 | 0 | 14 263 | 996 | 0 | 996 | 11 996 | 0 | 11 996 |
| 45915 | 2 200 | 0 | 2 200 | 789 | 0 | 789 | 2 170 | 0 | 2 170 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -123 572 | 0 | -123 572 | -5 727 | 0 | -5 727 | -121 953 | 0 | -121 953 |
| 45523 | 102 911 | 0 | 102 911 | 3 195 | 0 | 3 195 | 100 963 | 0 | 100 963 |
| 45524 | -5 403 | 0 | -5 403 | -402 | 0 | -402 | -5 197 | 0 | -5 197 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -14 194 | 0 | -14 194 | -2 597 | 0 | -2 597 | -11 866 | 0 | -11 866 |
| 45820 | 8 084 | 0 | 8 084 | 184 | 0 | 184 | 5 992 | 0 | 5 992 |
| 45821 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 45918 | -2 195 | 0 | -2 195 | -342 | 0 | -342 | -2 081 | 0 | -2 081 |
| 45920 | 2 195 | 0 | 2 195 | 221 | 0 | 221 | 2 079 | 0 | 2 079 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 1 191 946 | 0 | 1 191 946 | 34 038 | 0 | 34 038 | 1 225 984 | 0 | 1 225 984 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 459 886 | 0 | 459 886 | 41 083 | 0 | 41 083 | 499 331 | 0 | 499 331 |
| 60404 | 14 329 | 0 | 14 329 | 0 | 0 | 0 | 14 329 | 0 | 14 329 |
| 60406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 759 | 0 | 39 759 |
| 60415 | 16 825 | 0 | 16 825 | 0 | 0 | 0 | 15 500 | 0 | 15 500 |
| 60804 | 174 740 | 0 | 174 740 | 0 | 0 | 0 | 143 743 | 0 | 143 743 |
| 60901 | 173 703 | 0 | 173 703 | 0 | 0 | 0 | 173 703 | 0 | 173 703 |
| 60906 | 7 576 | 0 | 7 576 | 10 373 | 0 | 10 373 | 17 949 | 0 | 17 949 |
| 61002 | 306 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 251 |
| 61008 | 5 406 | 0 | 5 406 | 666 | 0 | 666 | 5 657 | 0 | 5 657 |
| 61009 | 583 | 0 | 583 | 45 | 0 | 45 | 16 | 0 | 16 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 11 260 | 0 | 11 260 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 888 142 | 0 | 888 142 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 8 340 | 0 | 8 340 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -217 892 | 0 | -217 892 | -959 | 0 | -959 | -218 826 | 0 | -218 826 |
| 60805 | -41 634 | 0 | -41 634 | -9 487 | 0 | -9 487 | -33 089 | 0 | -33 089 |
| 60903 | -67 872 | 0 | -67 872 | 0 | 0 | 0 | -69 418 | 0 | -69 418 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 129 275 | 1 543 | 130 818 | 407 014 | 3 209 | 410 223 | 242 953 | 213 | 243 166 |
| 47502 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 | 0 | 0 | 0 |
| 45511 | 25 389 | 0 | 25 389 | 0 | 0 | 0 | 24 547 | 0 | 24 547 |
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 431 129 | 0 | 431 129 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 12 601 | 0 | 12 601 | 541 147 | 35 198 | 576 345 | 1 577 | 0 | 1 577 |
| 47443 | 11 | 0 | 11 | 413 | 0 | 413 | 388 | 0 | 388 |
| 47452 | -1 317 | 0 | -1 317 | -66 | 0 | -66 | -1 305 | 0 | -1 305 |
| 47701 | 863 | 0 | 863 | 52 | 0 | 52 | 898 | 0 | 898 |
| 60302 | 10 630 | 0 | 10 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | 10 | 0 | 10 |
| 60310 | 12 | 0 | 12 | 1 656 | 0 | 1 656 | 5 | 0 | 5 |
| 60312 | 23 723 | 0 | 23 723 | 20 943 | 0 | 20 943 | 27 691 | 0 | 27 691 |
| 60314 | 0 | 1 755 | 1 755 | 0 | 1 638 | 1 638 | 0 | 3 048 | 3 048 |
| 60323 | 39 822 | 0 | 39 822 | 10 | 0 | 10 | 39 808 | 0 | 39 808 |
| 62001 | 73 116 | 0 | 73 116 | 0 | 0 | 0 | 73 116 | 0 | 73 116 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -136 833 | 0 | -136 833 | -866 254 | 0 | -866 254 | -50 432 | 0 | -50 432 |
| 47465 | 120 112 | 0 | 120 112 | 780 086 | 0 | 780 086 | 46 923 | 0 | 46 923 |
| 47466 | -5 034 | 0 | -5 034 | -1 514 | 0 | -1 514 | -4 892 | 0 | -4 892 |
| 47702 | -181 | 0 | -181 | -2 | 0 | -2 | -179 | 0 | -179 |
| 47704 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 |
| 47806 | -1 553 | 0 | -1 553 | -36 | 0 | -36 | -1 517 | 0 | -1 517 |
| 60324 | -39 676 | 0 | -39 676 | -11 | 0 | -11 | -39 665 | 0 | -39 665 |
| 60351 | 1 552 | 0 | 1 552 | 0 | 0 | 0 | 1 550 | 0 | 1 550 |
| 61501 | -45 800 | 0 | -45 800 | -45 800 | 0 | -45 800 | -4 660 | 0 | -4 660 |
| 62002 | -59 | 0 | -59 | 0 | 0 | 0 | -59 | 0 | -59 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 7 418 | 0 | 7 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61703 | 188 224 | 0 | 188 224 | 122 154 | 0 | 122 154 | 310 378 | 0 | 310 378 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31501 | 6 949 | 0 | 6 949 | 6 949 | 0 | 6 949 | 0 | 0 | 0 |
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31508 | 48 400 | 0 | 48 400 | 0 | 0 | 0 | 48 400 | 0 | 48 400 |
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 897 925 | 25 897 925 | 0 | 11 704 | 11 704 |
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 28 696 | 0 | 28 696 | 135 | 0 | 135 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 406 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 15 202 595 | 4 501 199 | 19 703 794 | 193 401 347 | 49 883 678 | 243 285 025 | 16 403 722 | 4 898 938 | 21 302 660 |
| 408.1 | 41 444 | 147 | 41 591 | 499 106 | 7 | 499 113 | 46 771 | 150 | 46 921 |
| 40901 | 0 | 16 436 | 16 436 | 0 | 647 | 647 | 0 | 16 939 | 16 939 |
| 40905 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 | 29 | 1 | 0 | 1 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 68 385 | 0 | 68 385 | 702 | 0 | 702 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 769 | 304 | 1 073 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 9 774 | 0 | 9 774 | 1 | 0 | 1 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 24 | 307 | 331 | 0 | 0 | 0 |
| 42108 | 33 220 | 0 | 33 220 | 0 | 0 | 0 | 33 222 | 0 | 33 222 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 13 869 | 0 | 13 869 | 2 235 | 0 | 2 235 | 11 634 | 0 | 11 634 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 79 | 153 | 232 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 5 766 039 | 5 232 625 | 10 998 664 | 4 194 836 | 363 790 | 4 558 626 | 5 521 376 | 13 583 711 | 19 105 087 |
| 42301 | 4 581 | 4 642 017 | 4 646 598 | 0 | 184 847 | 184 847 | 4 603 | 4 782 313 | 4 786 916 |
| 42309 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 115 136 | 76 372 | 191 508 | 27 419 | 20 014 | 47 433 | 131 452 | 67 937 | 199 389 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 17 654 | 0 | 17 654 | 43 226 | 0 | 43 226 | 88 | 0 | 88 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 20 921 653 | 0 | 20 921 653 | 29 011 493 | 1 599 594 | 30 611 087 | 5 006 025 | 0 | 5 006 025 |
| 42109 | 11 500 | 0 | 11 500 | 29 400 | 0 | 29 400 | 11 500 | 0 | 11 500 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 105 000 | 1 485 852 | 1 590 852 | 50 000 | 1 599 594 | 1 649 594 | 105 000 | 0 | 105 000 |
| 42104 | 772 037 | 1 485 852 | 2 257 889 | 48 746 | 1 599 594 | 1 648 340 | 876 957 | 0 | 876 957 |
| 42203 | 9 500 | 0 | 9 500 | 9 500 | 0 | 9 500 | 7 500 | 0 | 7 500 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42005 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 42105 | 8 470 462 | 0 | 8 470 462 | 47 409 | 0 | 47 409 | 8 802 861 | 0 | 8 802 861 |
| 42205 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 115 370 | 0 | 115 370 | 28 300 | 0 | 28 300 | 91 070 | 0 | 91 070 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 2 361 050 | 16 477 | 2 377 527 | 271 381 | 4 746 | 276 127 | 2 359 309 | 14 348 | 2 373 657 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 281 908 | 0 | 281 908 | 26 667 | 0 | 26 667 | 290 303 | 0 | 290 303 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 26 928 230 | 10 419 144 | 37 347 374 | 895 744 | 327 663 | 1 223 407 | 27 071 540 | 10 890 189 | 37 961 729 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 246 228 | 7 189 830 | 7 436 058 | 0 | 209 261 | 209 261 | 246 283 | 7 569 328 | 7 815 611 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52406 | 0 | 3 715 | 3 715 | 0 | 108 | 108 | 0 | 3 891 | 3 891 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 62 902 | 12 | 62 914 | 4 636 483 | 34 810 | 4 671 293 | 6 891 | 10 | 6 901 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 535 383 | 1 535 383 | 0 | 0 | 0 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 55 135 833 | 96 342 027 | 151 477 860 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 76 351 493 | 71 895 607 | 148 247 100 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 6 207 | 89 948 | 96 155 | 5 | 0 | 5 |
| 47422 | 590 | 126 | 716 | 1 718 753 | 29 309 | 1 748 062 | 432 | 0 | 432 |
| 47424 | 40 051 | 0 | 40 051 | 509 108 | 0 | 509 108 | 10 | 0 | 10 |
| 47441 | 829 | 0 | 829 | 50 | 0 | 50 | 815 | 0 | 815 |
| 47444 | 2 184 | 0 | 2 184 | 21 399 | 0 | 21 399 | 7 696 | 0 | 7 696 |
| 60301 | 2 761 | 0 | 2 761 | 48 589 | 0 | 48 589 | 54 359 | 0 | 54 359 |
| 60305 | 17 904 | 0 | 17 904 | 9 618 | 0 | 9 618 | 68 681 | 0 | 68 681 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 268 | 0 | 268 | 816 | 0 | 816 | 195 | 0 | 195 |
| 60311 | 2 906 | 0 | 2 906 | 14 984 | 0 | 14 984 | 1 899 | 0 | 1 899 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 167 | 0 | 167 | 154 | 0 | 154 | 174 | 0 | 174 |
| 60335 | 9 985 | 0 | 9 985 | 4 579 | 0 | 4 579 | 23 321 | 0 | 23 321 |
| 60349 | 28 259 | 0 | 28 259 | 1 047 | 0 | 1 047 | 36 621 | 0 | 36 621 |
| 60806 | 137 924 | 0 | 137 924 | 23 753 | 0 | 23 753 | 115 047 | 0 | 115 047 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 50 277 | 232 | 50 509 | 196 697 | 55 623 | 252 320 | 22 635 | 331 | 22 966 |
| 47426 | 32 696 | 35 | 32 731 | 74 184 | 3 008 | 77 192 | 68 607 | 0 | 68 607 |
| 47501 | 3 315 | 0 | 3 315 | 1 017 | 0 | 1 017 | 2 460 | 0 | 2 460 |
| 50407 | 2 673 125 | 7 789 843 | 10 462 968 | 16 780 | 612 216 | 628 996 | 2 167 468 | 8 158 546 | 10 326 014 |
| 50407 | 2 673 125 | 7 789 843 | 10 462 968 | 16 780 | 612 216 | 628 996 | 2 167 468 | 8 158 546 | 10 326 014 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 15 560 | 0 | 15 560 | 36 765 | 0 | 36 765 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 199 173 | 0 | 199 173 | 39 750 | 0 | 39 750 | 317 857 | 0 | 317 857 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 15 100 000 | 0 | 15 100 000 | 0 | 0 | 0 | 15 100 000 | 0 | 15 100 000 |
| 10603 | 14 252 | 0 | 14 252 | 58 425 | 0 | 58 425 | 400 | 0 | 400 |
| 10605 | -275 280 | 0 | -275 280 | -205 837 | 0 | -205 837 | -469 876 | 0 | -469 876 |
| 10609 | 25 235 | 0 | 25 235 | 0 | 0 | 0 | 52 206 | 0 | 52 206 |
| 10634 | 10 826 | 0 | 10 826 | 164 | 0 | 164 | 11 064 | 0 | 11 064 |
| 10701 | 1 523 435 | 0 | 1 523 435 | 0 | 0 | 0 | 1 523 435 | 0 | 1 523 435 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 7 209 233 | 0 | 7 209 233 | 0 | 0 | 0 | 7 209 233 | 0 | 7 209 233 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 34 285 925 | 0 | 34 285 925 | 0 | 0 | 0 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 39 353 277 | 0 | 39 353 277 | 0 | 0 | 0 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -32 655 379 | 0 | -32 655 379 | 0 | 0 | 0 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -38 848 318 | 0 | -38 848 318 | 0 | 0 | 0 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -314 397 | 0 | -314 397 | 0 | 0 | 0 |
| 70713 | 0 | 0 | 0 | 274 969 | 0 | 274 969 | 0 | 0 | 0 |
| 70716 | 0 | 0 | 0 | -199 856 | 0 | -199 856 | 0 | 0 | 0 |
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 71 883 016 | 0 | 71 883 016 | 2 031 156 | 0 | 2 031 156 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 34 282 979 | 0 | 34 282 979 | 34 283 034 | 0 | 34 283 034 | 5 245 399 | 0 | 5 245 399 |
| 70603 | 39 353 277 | 0 | 39 353 277 | 39 353 277 | 0 | 39 353 277 | 4 462 102 | 0 | 4 462 102 |
| 70606 | -32 623 431 | 0 | -32 623 431 | -4 960 852 | 0 | -4 960 852 | -4 960 813 | 0 | -4 960 813 |
| 70608 | -38 848 318 | 0 | -38 848 318 | -4 494 757 | 0 | -4 494 757 | -4 494 757 | 0 | -4 494 757 |
| 70611 | -282 320 | 0 | -282 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70613 | 274 969 | 0 | 274 969 | 290 529 | 0 | 290 529 | 0 | 0 | 0 |
| 70614 | 0 | 0 | 0 | -59 744 | 0 | -59 744 | -44 184 | 0 | -44 184 |
| 70616 | -41 422 | 0 | -41 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -506 677 | -151 772 | -658 449 | -50 361 | -6 851 | -57 212 | -495 138 | -155 512 | -650 650 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -6 868 770 | 0 | -6 868 770 | -5 513 976 | 0 | -5 513 976 | -2 378 619 | 0 | -2 378 619 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -249 173 | 0 | -249 173 | -38 822 | 0 | -38 822 | -260 712 | 0 | -260 712 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 6 123 479 | 0 | 6 123 479 | 124 377 | 0 | 124 377 | 6 174 823 | 0 | 6 174 823 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 5 898 098 | 3 715 | 5 901 813 | 47 869 | 108 | 47 977 | 5 908 517 | 3 891 | 5 912 408 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 334 789 | 0 | 334 789 | 8 647 | 0 | 8 647 | 296 730 | 0 | 296 730 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -62 | 0 | -62 | 0 | 0 | 0 | -62 | 0 | -62 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -1 559 | 0 | -1 559 | 0 | 0 | 0 | -1 559 | 0 | -1 559 |
| 91803 | -2 237 | 0 | -2 237 | 0 | 0 | 0 | -2 237 | 0 | -2 237 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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