On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 320 251 | 143 485 | 463 736 | 5 976 077 | 1 121 726 | 7 097 803 | 319 491 | 162 238 | 481 729 |
| 20209 | 27 450 | 1 809 | 29 259 | 3 168 007 | 423 521 | 3 591 528 | 26 650 | 2 296 | 28 946 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 93 368 | 0 | 93 368 | 270 713 | 0 | 270 713 | 82 513 | 0 | 82 513 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 118 975 | 0 | 118 975 | 9 843 621 | 0 | 9 843 621 | 219 066 | 0 | 219 066 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 5 826 | 5 826 | 0 | 281 951 | 281 951 | 0 | 8 246 | 8 246 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 61 969 | 27 074 | 89 043 | 884 045 | 915 430 | 1 799 475 | 69 804 | 31 193 | 100 997 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 3 261 | 3 | 3 264 | 334 746 | 997 | 335 743 | 847 | 665 | 1 512 |
| 30233 | 2 563 | 6 541 | 9 104 | 377 092 | 31 713 | 408 805 | 2 827 | 7 441 | 10 268 |
| 30235 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 |
| 30424 | 3 | 0 | 3 | 10 000 | 0 | 10 000 | 92 | 0 | 92 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 249 | 13 249 | 0 | 3 325 | 3 325 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30226 | -94 | 0 | -94 | -2 | 0 | -2 | -92 | 0 | -92 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 0 | 8 650 | 8 650 | 0 | 330 | 330 | 0 | 8 744 | 8 744 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| 51401 | 0 | 0 | 0 | 237 672 | 0 | 237 672 | 0 | 0 | 0 |
| 51402 | 160 921 | 0 | 160 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51403 | 75 604 | 0 | 75 604 | 75 143 | 0 | 75 143 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50706 | 1 912 960 | 0 | 1 912 960 | 0 | 0 | 0 | 1 912 960 | 0 | 1 912 960 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -41 287 | 0 | -41 287 | 0 | 0 | 0 | -44 439 | 0 | -44 439 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 3 730 | 0 | 3 730 | 1 200 | 0 | 1 200 | 4 430 | 0 | 4 430 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 9 700 | 0 | 9 700 | 0 | 0 | 0 | 8 200 | 0 | 8 200 |
| 45206 | 4 339 215 | 0 | 4 339 215 | 1 175 930 | 0 | 1 175 930 | 5 347 295 | 0 | 5 347 295 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 7 914 960 | 0 | 7 914 960 | 151 832 | 0 | 151 832 | 7 737 756 | 0 | 7 737 756 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 901 014 | 0 | 901 014 | 0 | 0 | 0 | 900 602 | 0 | 900 602 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 1 310 066 | 0 | 1 310 066 | 7 152 | 0 | 7 152 | 1 315 306 | 0 | 1 315 306 |
| 45912 | 32 082 | 0 | 32 082 | 5 086 | 0 | 5 086 | 37 168 | 0 | 37 168 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -291 | 0 | -291 | -45 | 0 | -45 | -246 | 0 | -246 |
| 45215 | -788 589 | 0 | -788 589 | -5 336 | 0 | -5 336 | -827 119 | 0 | -827 119 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 6 996 | 0 | 6 996 | 0 | 0 | 0 | 6 587 | 0 | 6 587 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 38 152 | 0 | 38 152 | 293 | 0 | 293 | 37 854 | 0 | 37 854 |
| 45914 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -2 106 | 0 | -2 106 | -832 | 0 | -832 | -2 300 | 0 | -2 300 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45502 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45509 | 5 330 | 0 | 5 330 | 0 | 0 | 0 | 4 488 | 0 | 4 488 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45503 | 157 200 | 0 | 157 200 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| 45504 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 157 876 | 0 | 157 876 | 163 522 | 0 | 163 522 | 217 710 | 0 | 217 710 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 592 183 | 0 | 592 183 | 11 837 | 0 | 11 837 | 569 277 | 0 | 569 277 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 734 154 | 6 362 | 740 516 | 86 044 | 229 | 86 273 | 739 560 | 5 917 | 745 477 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 20 907 | 299 | 21 206 | 9 239 | 12 | 9 251 | 24 758 | 302 | 25 060 |
| 45915 | 7 326 | 0 | 7 326 | 2 504 | 0 | 2 504 | 7 154 | 0 | 7 154 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -67 666 | 0 | -67 666 | -7 475 | 0 | -7 475 | -70 617 | 0 | -70 617 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -427 586 | 0 | -427 586 | -2 857 | 0 | -2 857 | -433 861 | 0 | -433 861 |
| 45918 | -13 494 | 0 | -13 494 | -194 | 0 | -194 | -14 319 | 0 | -14 319 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 662 038 | 0 | 662 038 | 13 411 | 0 | 13 411 | 675 449 | 0 | 675 449 |
| 30204 | 137 049 | 0 | 137 049 | 1 459 | 0 | 1 459 | 138 508 | 0 | 138 508 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 1 505 329 | 0 | 1 505 329 | 5 684 | 0 | 5 684 | 1 508 168 | 0 | 1 508 168 |
| 60404 | 364 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 364 |
| 60409 | 8 402 | 0 | 8 402 | 0 | 0 | 0 | 8 402 | 0 | 8 402 |
| 60701 | 10 949 | 0 | 10 949 | 4 092 | 0 | 4 092 | 10 899 | 0 | 10 899 |
| 60901 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 61002 | 2 211 | 0 | 2 211 | 110 | 0 | 110 | 394 | 0 | 394 |
| 61008 | 5 204 | 0 | 5 204 | 4 975 | 0 | 4 975 | 6 383 | 0 | 6 383 |
| 61009 | 11 572 | 0 | 11 572 | 1 622 | 0 | 1 622 | 9 141 | 0 | 9 141 |
| 61010 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 700 361 | 0 | 700 361 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 312 815 | 0 | 312 815 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 10 236 | 0 | 10 236 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -256 323 | 0 | -256 323 | -596 | 0 | -596 | -261 500 | 0 | -261 500 |
| 60603 | -530 | 0 | -530 | 0 | 0 | 0 | -537 | 0 | -537 |
| 60903 | -26 | 0 | -26 | 0 | 0 | 0 | -27 | 0 | -27 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 28 964 | 4 | 28 968 | 40 612 | 62 | 40 674 | 34 196 | 3 | 34 199 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| 47901 | 6 705 756 | 0 | 6 705 756 | 0 | 0 | 0 | 6 705 686 | 0 | 6 705 686 |
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| 61011 | 2 515 | 0 | 2 515 | 0 | 0 | 0 | 2 515 | 0 | 2 515 |
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 3 000 | 0 | 3 000 | 64 550 | 0 | 64 550 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 30301 | -4 204 566 | -1 063 968 | -5 268 534 | -1 300 397 | -77 549 | -1 377 946 | -5 070 745 | -1 363 201 | -6 433 946 |
| 30302 | 4 204 566 | 1 063 968 | 5 268 534 | 2 166 576 | 376 782 | 2 543 358 | 5 070 745 | 1 363 201 | 6 433 946 |
| 30305 | -24 423 203 | -2 192 916 | -26 616 119 | -1 552 810 | -251 137 | -1 803 947 | -25 419 211 | -2 379 360 | -27 798 571 |
| 30306 | 24 423 203 | 2 192 916 | 26 616 119 | 2 548 818 | 437 581 | 2 986 399 | 25 419 211 | 2 379 360 | 27 798 571 |
| 30602 | 237 | 0 | 237 | 28 | 0 | 28 | 265 | 0 | 265 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 67 545 014 | 67 843 710 | 135 388 724 | 0 | 0 | 0 |
| 47415 | 50 280 | 0 | 50 280 | 0 | 0 | 0 | 50 280 | 0 | 50 280 |
| 47417 | 105 859 | 0 | 105 859 | 166 | 0 | 166 | 105 635 | 0 | 105 635 |
| 47423 | 1 611 867 | 7 669 | 1 619 536 | 705 526 | 218 235 | 923 761 | 1 546 945 | 5 511 | 1 552 456 |
| 47801 | 119 990 | 0 | 119 990 | 23 | 0 | 23 | 118 460 | 0 | 118 460 |
| 47802 | 112 790 | 0 | 112 790 | 1 864 | 0 | 1 864 | 106 525 | 0 | 106 525 |
| 60202 | 13 299 | 0 | 13 299 | 0 | 0 | 0 | 13 299 | 0 | 13 299 |
| 60302 | 62 179 | 0 | 62 179 | 1 957 | 0 | 1 957 | 59 482 | 0 | 59 482 |
| 60306 | 51 | 0 | 51 | 14 802 | 0 | 14 802 | 51 | 0 | 51 |
| 60308 | 1 746 | 0 | 1 746 | 2 075 | 1 | 2 076 | 1 758 | 0 | 1 758 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 4 377 | 0 | 4 377 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 281 921 | 0 | 281 921 | 37 062 | 0 | 37 062 | 267 451 | 0 | 267 451 |
| 60314 | 0 | 751 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 464 |
| 60323 | 36 871 | 0 | 36 871 | 313 | 0 | 313 | 36 802 | 0 | 36 802 |
| 60347 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -182 456 | 0 | -182 456 | -30 844 | 0 | -30 844 | -188 528 | 0 | -188 528 |
| 47804 | -24 164 | 0 | -24 164 | -1 775 | 0 | -1 775 | -24 276 | 0 | -24 276 |
| 60324 | -38 874 | 0 | -38 874 | -195 | 0 | -195 | -38 801 | 0 | -38 801 |
| 60405 | -15 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | -15 |
| 61012 | -499 | 0 | -499 | 0 | 0 | 0 | -499 | 0 | -499 |
| 61501 | -743 | 0 | -743 | 0 | 0 | 0 | -743 | 0 | -743 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 305 875 | 77 | 305 952 | 133 894 | 2 | 133 896 | 252 931 | 77 | 253 008 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31302 | 100 000 | 0 | 100 000 | 740 000 | 0 | 740 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 840 000 | 0 | 840 000 | 240 000 | 0 | 240 000 |
| 31304 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 6 170 | 0 | 6 170 | 951 | 0 | 951 |
| 30223 | 156 | 0 | 156 | 219 273 | 0 | 219 273 | 1 533 | 0 | 1 533 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 264 | 0 | 264 | 1 247 | 0 | 1 247 | 122 | 0 | 122 |
| 40602 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 40603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41601 | 1 262 | 0 | 1 262 | 0 | 0 | 0 | 1 262 | 0 | 1 262 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 2 296 | 0 | 2 296 | 7 665 | 0 | 7 665 | 1 343 | 0 | 1 343 |
| 40702 | 799 232 | 19 150 | 818 382 | 5 198 374 | 314 661 | 5 513 035 | 737 077 | 14 324 | 751 401 |
| 40703 | 53 525 | 2 | 53 527 | 90 201 | 1 | 90 202 | 57 399 | 1 | 57 400 |
| 40802 | 140 301 | 9 | 140 310 | 603 444 | 3 257 | 606 701 | 126 514 | 42 | 126 556 |
| 40821 | 400 | 0 | 400 | 23 907 | 0 | 23 907 | 683 | 0 | 683 |
| 40901 | 10 878 | 0 | 10 878 | 62 093 | 0 | 62 093 | 33 468 | 0 | 33 468 |
| 40903 | 403 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 403 |
| 40905 | 795 | 0 | 795 | 66 670 | 29 | 66 699 | 869 | 0 | 869 |
| 40909 | 5 | 12 | 17 | 11 700 | 21 893 | 33 593 | 5 | 16 | 21 |
| 40911 | 8 761 | 0 | 8 761 | 403 321 | 0 | 403 321 | 15 991 | 0 | 15 991 |
| 40912 | 46 | 248 | 294 | 41 618 | 59 973 | 101 591 | 46 | 251 | 297 |
| 43801 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 277 | 292 | 569 | 287 | 9 | 296 | 271 | 295 | 566 |
| 40814 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 2 779 | 4 155 | 6 934 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 106 | 266 | 372 | 73 146 | 186 474 | 259 620 | 106 | 269 | 375 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 214 028 | 9 712 | 223 740 | 752 181 | 18 374 | 770 555 | 215 516 | 9 189 | 224 705 |
| 42301 | 276 912 | 70 206 | 347 118 | 467 863 | 122 574 | 590 437 | 328 943 | 90 133 | 419 076 |
| 42309 | 134 | 0 | 134 | 5 | 0 | 5 | 137 | 0 | 137 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 2 789 | 154 | 2 943 | 1 468 | 2 424 | 3 892 | 2 676 | 50 | 2 726 |
| 42601 | 1 217 | 1 181 | 2 398 | 3 714 | 48 | 3 762 | 1 325 | 1 217 | 2 542 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 2 100 | 0 | 2 100 | 2 100 | 0 | 2 100 | 11 000 | 0 | 11 000 |
| 42104 | 3 728 | 0 | 3 728 | 0 | 0 | 0 | 3 728 | 0 | 3 728 |
| 42204 | 4 584 | 0 | 4 584 | 334 | 0 | 334 | 4 250 | 0 | 4 250 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 25 294 | 1 648 | 26 942 | 7 500 | 1 170 | 8 670 | 22 694 | 89 692 | 112 386 |
| 42205 | 1 716 | 0 | 1 716 | 0 | 0 | 0 | 1 739 | 0 | 1 739 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 5 600 | 0 | 5 600 | 3 500 | 0 | 3 500 | 2 100 | 0 | 2 100 |
| 43806 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 43807 | 849 415 | 0 | 849 415 | 0 | 0 | 0 | 849 415 | 0 | 849 415 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42310 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 13 860 | 0 | 13 860 | 14 535 | 0 | 14 535 | 23 632 | 0 | 23 632 |
| 42304 | 27 210 | 0 | 27 210 | 4 990 | 0 | 4 990 | 43 280 | 0 | 43 280 |
| 42311 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 296 641 | 418 531 | 715 172 | 44 359 | 36 842 | 81 201 | 317 216 | 516 501 | 833 717 |
| 42313 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 19 297 567 | 2 727 134 | 22 024 701 | 2 343 311 | 412 893 | 2 756 204 | 19 588 517 | 2 614 636 | 22 203 153 |
| 42314 | 30 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 | 29 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 50 696 | 11 775 | 62 471 | 3 215 | 299 | 3 514 | 50 352 | 11 891 | 62 243 |
| 42315 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 42604 | 1 813 | 0 | 1 813 | 1 035 | 0 | 1 035 | 1 540 | 0 | 1 540 |
| 42612 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 1 784 | 1 311 | 3 095 | 68 | 36 | 104 | 1 941 | 1 382 | 3 323 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 62 323 | 18 495 | 80 818 | 8 028 | 1 566 | 9 594 | 65 125 | 18 342 | 83 467 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52406 | 2 372 | 0 | 2 372 | 0 | 0 | 0 | 2 372 | 0 | 2 372 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 785 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 785 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 1 364 | 444 | 1 808 | 268 626 | 292 626 | 561 252 | 3 202 | 5 271 | 8 473 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 67 951 512 | 67 504 173 | 135 455 685 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 2 565 | 0 | 2 565 | 72 514 | 90 251 | 162 765 | 1 177 | 0 | 1 177 |
| 47422 | 4 994 | 13 | 5 007 | 22 959 | 0 | 22 959 | 5 631 | 14 | 5 645 |
| 60301 | 6 390 | 0 | 6 390 | 39 176 | 0 | 39 176 | 6 570 | 0 | 6 570 |
| 60305 | 27 836 | 0 | 27 836 | 60 690 | 0 | 60 690 | 29 252 | 0 | 29 252 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 397 | 0 | 397 | 132 | 0 | 132 | 1 119 | 0 | 1 119 |
| 60311 | 9 954 | 0 | 9 954 | 3 112 | 0 | 3 112 | 9 878 | 0 | 9 878 |
| 60320 | 617 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 617 |
| 60322 | 2 115 | 0 | 2 115 | 3 369 | 0 | 3 369 | 2 123 | 0 | 2 123 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 107 141 | 109 | 107 250 | 126 599 | 14 137 | 140 736 | 128 045 | 203 | 128 248 |
| 47426 | 1 217 | 97 | 1 314 | 5 377 | 2 | 5 379 | 1 157 | 108 | 1 265 |
| 52501 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| 47603 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 5 795 | 0 | 5 795 |
| 47608 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 269 | 0 | 269 |
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 1 513 233 | 0 | 1 513 233 | 0 | 0 | 0 | 1 513 233 | 0 | 1 513 233 |
| 10601 | 1 668 | 0 | 1 668 | 0 | 0 | 0 | 1 668 | 0 | 1 668 |
| 10602 | 79 312 | 0 | 79 312 | 0 | 0 | 0 | 79 312 | 0 | 79 312 |
| 10701 | 58 818 | 0 | 58 818 | 0 | 0 | 0 | 58 818 | 0 | 58 818 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 559 962 | 0 | 559 962 | 0 | 0 | 0 | 559 962 | 0 | 559 962 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 6 194 940 | 0 | 6 194 940 | 129 | 0 | 129 | 6 713 522 | 0 | 6 713 522 |
| 70602 | 936 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 | 936 |
| 70603 | 2 286 787 | 0 | 2 286 787 | 0 | 0 | 0 | 2 597 054 | 0 | 2 597 054 |
| 70606 | -5 164 290 | 0 | -5 164 290 | -574 787 | 0 | -574 787 | -5 735 936 | 0 | -5 735 936 |
| 70608 | -2 519 366 | 0 | -2 519 366 | -341 903 | 0 | -341 903 | -2 861 269 | 0 | -2 861 269 |
| 70611 | -125 312 | 0 | -125 312 | -15 938 | 0 | -15 938 | -141 250 | 0 | -141 250 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 61304 | 377 | 0 | 377 | 85 | 0 | 85 | 349 | 0 | 349 |
| 61403 | -26 831 | 0 | -26 831 | -2 983 | 0 | -2 983 | -25 837 | 0 | -25 837 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -111 719 | -16 913 | -128 632 | -2 638 | -462 | -3 100 | -147 441 | -17 097 | -164 538 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -65 238 | 0 | -65 238 | -370 238 | 0 | -370 238 | 0 | 0 | 0 |
| 91317 | -13 135 | 0 | -13 135 | -39 927 | 0 | -39 927 | -41 642 | 0 | -41 642 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 9 416 870 | 3 114 | 9 419 984 | 162 491 | 75 | 162 566 | 9 340 907 | 3 143 | 9 344 050 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 38 041 | 0 | 38 041 | 0 | 0 | 0 | 38 041 | 0 | 38 041 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 4 045 271 | 148 | 4 045 419 | 149 201 | 5 | 149 206 | 4 106 032 | 150 | 4 106 182 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 156 879 | 330 | 157 209 | 26 143 | 15 | 26 158 | 173 320 | 336 | 173 656 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -3 556 | 0 | -3 556 | 0 | 0 | 0 | -3 556 | 0 | -3 556 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -14 869 | 0 | -14 869 | 0 | 0 | 0 | -14 869 | 0 | -14 869 |
| 91803 | -399 | 0 | -399 | 0 | 0 | 0 | -399 | 0 | -399 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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