На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30429 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 966 | 0 | 128 966 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
31904 | 4 706 691 | 0 | 4 706 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 130 003 | 0 | 2 130 003 |
32004 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
32005 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 109 500 | 0 | 2 109 500 |
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32028 | -8 250 | 0 | -8 250 | 0 | 0 | 0 | -8 250 | 0 | -8 250 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50706 | 60 249 | 0 | 60 249 | 0 | 0 | 0 | 60 249 | 0 | 60 249 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50721 | 10 376 | 0 | 10 376 | 0 | 0 | 0 | 10 376 | 0 | 10 376 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
47307 | 11 308 | 0 | 11 308 | 0 | 0 | 0 | 11 534 | 0 | 11 534 |
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
45810 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
47313 | -99 | 0 | -99 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | -99 |
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -39 | 0 | -39 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0 | -39 |
45820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 197 788 | 0 | 197 788 | 0 | 0 | 0 | 204 901 | 0 | 204 901 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 63 603 | 0 | 63 603 | 0 | 0 | 0 | 63 603 | 0 | 63 603 |
60804 | 189 711 | 0 | 189 711 | 0 | 0 | 0 | 191 462 | 0 | 191 462 |
60901 | 118 324 | 0 | 118 324 | 0 | 0 | 0 | 118 324 | 0 | 118 324 |
60906 | 5 723 | 0 | 5 723 | 0 | 0 | 0 | 5 723 | 0 | 5 723 |
61008 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
61009 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -39 551 | 0 | -39 551 | 0 | 0 | 0 | -40 572 | 0 | -40 572 |
60805 | -113 300 | 0 | -113 300 | 0 | 0 | 0 | -116 619 | 0 | -116 619 |
60903 | -91 287 | 0 | -91 287 | 0 | 0 | 0 | -91 744 | 0 | -91 744 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 7 955 | 0 | 7 955 | 0 | 0 | 0 | 22 262 | 0 | 22 262 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 3 109 | 0 | 3 109 | 0 | 0 | 0 | 2 207 | 0 | 2 207 |
47452 | -1 415 | 0 | -1 415 | 0 | 0 | 0 | -1 385 | 0 | -1 385 |
60302 | 24 769 | 0 | 24 769 | 0 | 0 | 0 | 23 226 | 0 | 23 226 |
60308 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60310 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
60312 | 6 405 | 0 | 6 405 | 0 | 0 | 0 | 11 064 | 0 | 11 064 |
60323 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 |
60336 | 747 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 747 | 0 | 747 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -58 | 0 | -58 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
47465 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
47466 | -516 | 0 | -516 | 0 | 0 | 0 | -516 | 0 | -516 |
60324 | -261 | 0 | -261 | 0 | 0 | 0 | -256 | 0 | -256 |
60351 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 28 947 | 0 | 28 947 | 0 | 0 | 0 | 28 947 | 0 | 28 947 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 616 108 | 0 | 616 108 | 0 | 0 | 0 | 109 777 | 0 | 109 777 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30414 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 674 | 0 | 92 674 |
30420 | 5 629 259 | 0 | 5 629 259 | 0 | 0 | 0 | 5 686 509 | 0 | 5 686 509 |
30421 | 961 | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 961 | 0 | 961 |
30422 | 32 851 | 0 | 32 851 | 0 | 0 | 0 | 33 759 | 0 | 33 759 |
30423 | 705 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 715 |
47422 | 2 355 | 0 | 2 355 | 0 | 0 | 0 | 2 333 | 0 | 2 333 |
60301 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 739 | 0 | 1 739 |
60305 | 10 691 | 0 | 10 691 | 0 | 0 | 0 | 40 464 | 0 | 40 464 |
60311 | 1 631 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 3 605 | 0 | 3 605 |
60320 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 |
60335 | 1 757 | 0 | 1 757 | 0 | 0 | 0 | 11 197 | 0 | 11 197 |
60806 | 81 881 | 0 | 81 881 | 0 | 0 | 0 | 80 180 | 0 | 80 180 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 605 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1 559 | 0 | 1 559 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 26 359 | 0 | 26 359 | 0 | 0 | 0 | 26 359 | 0 | 26 359 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 1 500 600 | 0 | 1 500 600 | 0 | 0 | 0 | 1 500 600 | 0 | 1 500 600 |
10603 | 10 376 | 0 | 10 376 | 0 | 0 | 0 | 10 376 | 0 | 10 376 |
10610 | -2 075 | 0 | -2 075 | 0 | 0 | 0 | -2 075 | 0 | -2 075 |
10701 | 75 030 | 0 | 75 030 | 0 | 0 | 0 | 75 030 | 0 | 75 030 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 210 290 | 0 | 210 290 | 0 | 0 | 0 | 210 290 | 0 | 210 290 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 908 | 0 | 435 908 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 062 | 0 | 158 062 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -406 151 | 0 | -406 151 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -158 062 | 0 | -158 062 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 327 | 0 | -9 327 |
70716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 077 | 0 | -6 077 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 435 908 | 0 | 435 908 | 0 | 0 | 0 | 50 630 | 0 | 50 630 |
70603 | 158 062 | 0 | 158 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70606 | -382 525 | 0 | -382 525 | 0 | 0 | 0 | -31 542 | 0 | -31 542 |
70608 | -158 062 | 0 | -158 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70611 | -9 327 | 0 | -9 327 | 0 | 0 | 0 | -1 543 | 0 | -1 543 |
70616 | -6 077 | 0 | -6 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -1 306 | 0 | -1 306 | 0 | 0 | 0 | -1 306 | 0 | -1 306 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.