На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 32 732 | 0 | 32 732 | 0 | 0 | 0 | 60 711 | 0 | 60 711 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30104 | 227 805 | 0 | 227 805 | 0 | 0 | 0 | 160 438 | 0 | 160 438 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 |
30235 | 7 089 | 0 | 7 089 | 0 | 0 | 0 | 52 575 | 0 | 52 575 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 990 | 0 | 417 990 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 470 | 0 | 782 470 |
31904 | 1 323 970 | 0 | 1 323 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
47105 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 25 232 | 0 | 25 232 | 0 | 0 | 0 | 25 698 | 0 | 25 698 |
60804 | 2 828 | 0 | 2 828 | 0 | 0 | 0 | 2 828 | 0 | 2 828 |
60901 | 17 128 | 0 | 17 128 | 0 | 0 | 0 | 17 128 | 0 | 17 128 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -17 931 | 0 | -17 931 | 0 | 0 | 0 | -18 202 | 0 | -18 202 |
60805 | -1 198 | 0 | -1 198 | 0 | 0 | 0 | -1 292 | 0 | -1 292 |
60903 | -12 989 | 0 | -12 989 | 0 | 0 | 0 | -13 294 | 0 | -13 294 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 530 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 909 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30210 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
30301 | -992 | 0 | -992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 992 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 172 | 0 | -7 172 |
30306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 172 | 0 | 7 172 |
47423 | 26 064 | 0 | 26 064 | 0 | 0 | 0 | 16 945 | 0 | 16 945 |
60308 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 382 |
60312 | 923 | 0 | 923 | 0 | 0 | 0 | 933 | 0 | 933 |
60323 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -68 | 0 | -68 | 0 | 0 | 0 | -45 | 0 | -45 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 1 366 | 0 | 1 366 | 0 | 0 | 0 | 1 346 | 0 | 1 346 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30222 | 74 213 | 0 | 74 213 | 0 | 0 | 0 | 130 987 | 0 | 130 987 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
406 | 1 427 769 | 0 | 1 427 769 | 0 | 0 | 0 | 1 237 536 | 0 | 1 237 536 |
резиденты | |||||||||
407 | 267 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47422 | 10 132 | 0 | 10 132 | 0 | 0 | 0 | 9 223 | 0 | 9 223 |
60301 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 826 | 0 | 826 |
60305 | 5 132 | 0 | 5 132 | 0 | 0 | 0 | 8 447 | 0 | 8 447 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 382 |
60311 | 3 423 | 0 | 3 423 | 0 | 0 | 0 | 2 469 | 0 | 2 469 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60335 | 1 330 | 0 | 1 330 | 0 | 0 | 0 | 3 316 | 0 | 3 316 |
60806 | 1 687 | 0 | 1 687 | 0 | 0 | 0 | 1 596 | 0 | 1 596 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
10621 | 228 383 | 0 | 228 383 | 0 | 0 | 0 | 228 383 | 0 | 228 383 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10901 | -196 535 | 0 | -196 535 | 0 | 0 | 0 | -196 535 | 0 | -196 535 |
70802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 070 | 0 | -10 070 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 250 623 | 0 | 250 623 | 0 | 0 | 0 | 18 563 | 0 | 18 563 |
70606 | -261 094 | 0 | -261 094 | 0 | 0 | 0 | -16 528 | 0 | -16 528 |
70615 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.