На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30104 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 16 970 | 0 | 16 970 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 061 | 0 | 1 061 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 16 035 | 0 | 16 035 | 0 | 0 | 0 | 16 820 | 0 | 16 820 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | -11 |
30128 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
30226 | -149 | 0 | -149 | 0 | 0 | 0 | -44 | 0 | -44 |
30242 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
30243 | -133 | 0 | -133 | 0 | 0 | 0 | -229 | 0 | -229 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 128 500 | 0 | 128 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 760 | 0 | 73 760 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
резидентам | |||||||||
32401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 402 |
Резервы по МБК | |||||||||
32028 | -244 | 0 | -244 | 0 | 0 | 0 | -140 | 0 | -140 |
32403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -402 | 0 | -402 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
47101 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 9 748 | 0 | 9 748 | 0 | 0 | 0 | 17 550 | 0 | 17 550 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
47108 | -35 | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | -35 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
47112 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -9 748 | 0 | -9 748 | 0 | 0 | 0 | -17 550 | 0 | -17 550 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 1 703 | 0 | 1 703 | 0 | 0 | 0 | 1 958 | 0 | 1 958 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 14 118 | 0 | 14 118 | 0 | 0 | 0 | 14 378 | 0 | 14 378 |
60415 | 8 285 | 0 | 8 285 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 |
60901 | 4 257 | 0 | 4 257 | 0 | 0 | 0 | 4 257 | 0 | 4 257 |
61002 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -3 872 | 0 | -3 872 | 0 | 0 | 0 | -4 106 | 0 | -4 106 |
60903 | -4 094 | 0 | -4 094 | 0 | 0 | 0 | -4 159 | 0 | -4 159 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 1 330 | 0 | 1 330 | 0 | 0 | 0 | 739 | 0 | 739 |
60202 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
60302 | 347 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
60312 | 897 | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 609 |
60323 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
60336 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -1 073 | 0 | -1 073 | 0 | 0 | 0 | -374 | 0 | -374 |
47465 | 1 059 | 0 | 1 059 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 367 |
60206 | -700 | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 | -1 400 | 0 | -1 400 |
60324 | -384 | 0 | -384 | 0 | 0 | 0 | -115 | 0 | -115 |
61501 | -132 664 | 0 | -132 664 | 0 | 0 | 0 | -17 228 | 0 | -17 228 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
43801 | 1 119 | 0 | 1 119 | 0 | 0 | 0 | 815 | 0 | 815 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42114 | 99 965 | 0 | 99 965 | 0 | 0 | 0 | 114 005 | 0 | 114 005 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 25 156 | 0 | 25 156 | 0 | 0 | 0 | 75 509 | 0 | 75 509 |
47416 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
47422 | 728 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 1 279 | 0 | 1 279 |
47445 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47450 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
60301 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 1 631 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 1 372 | 0 | 1 372 |
60311 | 307 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 263 |
60335 | 348 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 481 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 422 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
10614 | 72 527 | 0 | 72 527 | 0 | 0 | 0 | 72 527 | 0 | 72 527 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 12 716 | 0 | 12 716 | 0 | 0 | 0 | 12 716 | 0 | 12 716 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 47 864 | 0 | 47 864 | 0 | 0 | 0 | 105 856 | 0 | 105 856 |
70606 | -176 943 | 0 | -176 943 | 0 | 0 | 0 | -229 644 | 0 | -229 644 |
70611 | -601 | 0 | -601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 |
70616 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | -15 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.