На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 370 | 12 | 382 | 0 | 0 | 0 | 1 740 | 12 | 1 752 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 1 091 | 0 | 1 091 | 0 | 0 | 0 | 1 406 | 0 | 1 406 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 700 | 0 | 81 700 |
31904 | 118 800 | 0 | 118 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 2 175 | 0 | 2 175 | 0 | 0 | 0 | 30 749 | 0 | 30 749 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45207 | 21 300 | 0 | 21 300 | 0 | 0 | 0 | 21 020 | 0 | 21 020 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -170 | 0 | -170 | 0 | 0 | 0 | -453 | 0 | -453 |
45216 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 |
45217 | -40 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | -338 | 0 | -338 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 40 370 | 0 | 40 370 | 0 | 0 | 0 | 31 000 | 0 | 31 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 6 158 | 0 | 6 158 | 0 | 0 | 0 | 6 020 | 0 | 6 020 |
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -11 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 |
45417 | -993 | 0 | -993 | 0 | 0 | 0 | -274 | 0 | -274 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 839 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0 | 974 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 230 632 | 0 | 230 632 | 0 | 0 | 0 | 225 065 | 0 | 225 065 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 2 639 | 0 | 2 639 | 0 | 0 | 0 | 2 639 | 0 | 2 639 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -4 421 | 0 | -4 421 | 0 | 0 | 0 | -3 345 | 0 | -3 345 |
45523 | 2 915 | 0 | 2 915 | 0 | 0 | 0 | 1 943 | 0 | 1 943 |
45524 | -1 181 | 0 | -1 181 | 0 | 0 | 0 | -1 235 | 0 | -1 235 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -2 639 | 0 | -2 639 | 0 | 0 | 0 | -2 639 | 0 | -2 639 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 2 125 | 0 | 2 125 | 0 | 0 | 0 | 2 125 | 0 | 2 125 |
60804 | 7 583 | 0 | 7 583 | 0 | 0 | 0 | 7 583 | 0 | 7 583 |
60901 | 8 608 | 0 | 8 608 | 0 | 0 | 0 | 8 608 | 0 | 8 608 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -1 732 | 0 | -1 732 | 0 | 0 | 0 | -1 745 | 0 | -1 745 |
60805 | -3 647 | 0 | -3 647 | 0 | 0 | 0 | -4 350 | 0 | -4 350 |
60903 | -2 697 | 0 | -2 697 | 0 | 0 | 0 | -2 955 | 0 | -2 955 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 1 049 | 0 | 1 049 | 0 | 0 | 0 | 957 | 0 | 957 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47443 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
47452 | -791 | 0 | -791 | 0 | 0 | 0 | -768 | 0 | -768 |
60312 | 1 312 | 0 | 1 312 | 0 | 0 | 0 | 1 383 | 0 | 1 383 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -418 | 0 | -418 | 0 | 0 | 0 | -113 | 0 | -113 |
47465 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
47466 | -21 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | -13 |
60324 | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | -18 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 11 633 | 0 | 11 633 | 0 | 0 | 0 | 18 896 | 0 | 18 896 |
408.1 | 17 321 | 0 | 17 321 | 0 | 0 | 0 | 38 022 | 0 | 38 022 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42110 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42114 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47422 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
47445 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
60301 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
60305 | 1 179 | 0 | 1 179 | 0 | 0 | 0 | 1 887 | 0 | 1 887 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
60335 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 1 176 | 0 | 1 176 |
60806 | 4 038 | 0 | 4 038 | 0 | 0 | 0 | 3 348 | 0 | 3 348 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 258 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 258 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10701 | 2 029 | 0 | 2 029 | 0 | 0 | 0 | 2 029 | 0 | 2 029 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 35 551 | 0 | 35 551 | 0 | 0 | 0 | 35 551 | 0 | 35 551 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 663 | 0 | 101 663 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105 553 | 0 | -105 553 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | -16 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -375 | 0 | -375 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 309 | 0 | 1 309 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 101 659 | 0 | 101 659 | 0 | 0 | 0 | 5 566 | 0 | 5 566 |
70603 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70606 | -105 300 | 0 | -105 300 | 0 | 0 | 0 | -6 913 | 0 | -6 913 |
70608 | -16 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70611 | -375 | 0 | -375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70615 | 1 309 | 0 | 1 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -52 915 | 0 | -52 915 | 0 | 0 | 0 | -33 211 | 0 | -33 211 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 504 914 | 0 | 504 914 | 0 | 0 | 0 | 500 490 | 0 | 500 490 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 5 509 | 0 | 5 509 | 0 | 0 | 0 | 5 408 | 0 | 5 408 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -1 717 | 0 | -1 717 | 0 | 0 | 0 | -1 717 | 0 | -1 717 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -1 636 | 0 | -1 636 | 0 | 0 | 0 | -1 636 | 0 | -1 636 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.