На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 454 | 0 | 454 | 1 366 | 0 | 1 366 | 427 | 0 | 427 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
20207 | 130 396 | 15 947 | 146 343 | 0 | 1 121 | 1 121 | 130 396 | 16 313 | 146 709 |
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 23 438 | 0 | 23 438 | 871 941 | 0 | 871 941 | 3 875 | 0 | 3 875 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Средства в расчетах | |||||||||
30213 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45204 | 17 448 | 0 | 17 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 8 800 | 0 | 8 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 119 000 | 0 | 119 000 | 34 600 | 0 | 34 600 | 153 600 | 0 | 153 600 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 41 000 | 0 | 41 000 | 0 | 0 | 0 | 41 000 | 0 | 41 000 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 9 378 | 0 | 9 378 | 0 | 0 | 0 | 9 378 | 0 | 9 378 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -49 464 | 0 | -49 464 | -11 320 | 0 | -11 320 | -43 760 | 0 | -43 760 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -12 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | -12 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -9 378 | 0 | -9 378 | 0 | 0 | 0 | -9 378 | 0 | -9 378 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 1 946 | 0 | 1 946 | 496 | 0 | 496 | 2 442 | 0 | 2 442 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 2 128 | 0 | 2 128 | 0 | 0 | 0 | 2 128 | 0 | 2 128 |
60701 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -882 | 0 | -882 | 0 | 0 | 0 | -927 | 0 | -927 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 535 | 0 | 535 | 2 703 | 0 | 2 703 | 1 124 | 0 | 1 124 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47417 | 0 | 0 | 0 | 2 216 | 0 | 2 216 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 5 | 0 | 5 | 1 298 | 0 | 1 298 | 60 | 0 | 60 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 993 | 0 | 993 | 1 080 | 0 | 1 080 | 1 089 | 0 | 1 089 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -409 | 0 | -409 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31302 | 10 900 | 0 | 10 900 | 115 900 | 0 | 115 900 | 9 000 | 0 | 9 000 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 50 100 | 0 | 50 100 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 0 | 0 | 0 | 108 990 | 0 | 108 990 | 16 | 0 | 16 |
40702 | 72 744 | 0 | 72 744 | 722 565 | 0 | 722 565 | 62 739 | 0 | 62 739 |
40703 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
52301 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
до 30 дней | |||||||||
52302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 001 | 0 | 1 001 |
до 180 дней | |||||||||
52303 | 16 248 | 0 | 16 248 | 16 533 | 0 | 16 533 | 0 | 0 | 0 |
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
52306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 041 | 0 | 26 041 |
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
52503 | -3 | 0 | -3 | -2 665 | 0 | -2 665 | -2 382 | 0 | -2 382 |
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 5 140 | 0 | 5 140 | 14 625 | 0 | 14 625 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
60301 | 859 | 0 | 859 | 904 | 0 | 904 | 736 | 0 | 736 |
60305 | 798 | 0 | 798 | 1 219 | 0 | 1 219 | 1 378 | 0 | 1 378 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60311 | 10 | 0 | 10 | 29 | 0 | 29 | 10 | 0 | 10 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10901 | -16 469 | 0 | -16 469 | 0 | 0 | 0 | -16 469 | 0 | -16 469 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 170 429 | 0 | 170 429 | 0 | 0 | 0 | 185 857 | 0 | 185 857 |
70603 | 4 756 | 0 | 4 756 | 0 | 0 | 0 | 5 877 | 0 | 5 877 |
70606 | -144 047 | 0 | -144 047 | -9 892 | 0 | -9 892 | -153 939 | 0 | -153 939 |
70608 | -4 177 | 0 | -4 177 | -755 | 0 | -755 | -4 932 | 0 | -4 932 |
70611 | -3 630 | 0 | -3 630 | -2 216 | 0 | -2 216 | -5 846 | 0 | -5 846 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -1 636 | 0 | -1 636 | -1 | 0 | -1 | -1 559 | 0 | -1 559 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | 0 | 0 | 0 | -11 011 | 0 | -11 011 | -23 959 | 0 | -23 959 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 184 382 | 0 | 184 382 | 40 | 0 | 40 | 184 342 | 0 | 184 342 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 2 206 | 0 | 2 206 | 0 | 0 | 0 | 2 145 | 0 | 2 145 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 18 | 0 | 18 | 198 | 0 | 198 | 61 | 0 | 61 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.