On this page data from F. 135 (report on abidance by mandatory ratios values) is shown. Data can be compared with the other report date (choose date from the list). Place mouse over table row to see full ratio/code description in accordance with Regulation 180-I.
| Н1.0 | 32.20% | 31.16% | -1.04% | -3.2% | Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка. Минимально допустимое числовое значение норматива Н1.0 устанавливается в размере 8,0% (до 1 января 2016 года - 10,0%). |
| Н12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12) ограничивает совокупный риск вложений банка в акции (доли) других юридических лиц и определяет максимальное отношение сумм, инвестируемых банком на приобретение акций (долей) других юридических лиц, к собственным средствам (капиталу) банка. Максимально допустимое числовое значение норматива Н12 устанавливается в размере 25 процентов. |
| Н15 | 117.49% | 115.82% | -1.66% | -1.4% | |
| Н16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | |
| Н16.1 | 0.05% | 0.10% | 0.05% | 98% | |
| Н16.2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | |
| Н18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | |
| Н2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) ограничивает риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования, скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования. Минимально допустимое числовое значение норматива Н2 устанавливается в размере 15 процентов. |
| Н3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | Норматив текущей ликвидности банка (Н3) ограничивает риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней, скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней. Минимально допустимое числовое значение норматива Н3 устанавливается в размере 50 процентов. |
| Н4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) ограничивает риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и определяет максимально допустимое отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, к собственным средствам (капиталу) банка и обязательствам с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, скорректированным на величину минимального совокупного остатка средств по счетам со сроком исполнения обязательств до 365 календарных дней и счетам до востребования физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций). Максимально допустимое числовое значение норматива Н4 устанавливается в размере 120 процентов. |
| Н7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) ограничивает совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка. Максимально допустимое числовое значение норматива Н7 устанавливается в размере 800 процентов. |
| Ар1.0 | 427 359 | 411 472 | -15 887 | -3.72% | |
| Ар2.0 | 11 774 | 15 585 | 3 811 | 32.37% | |
| Ар4.0 | 59 775 | 60 680 | 905 | 1.51% | |
| Ариск0 | 427 359 | 411 472 | -15 887 | -3.72% | |
| ВР | 0 | 0 | 0 | - | ВР - величина рыночного риска по открытым кредитной организацией позициям в иностранных валютах и драгоценных металлах (далее - валютный риск). |
| Кз | 58 | 112 | 54 | 93.1% | |
| Лат1 | 474 118 | 475 133 | 1 015 | 0.21% | |
| О | 403 557 | 410 230 | 6 673 | 1.65% | |
| ОПР0 | 0 | 0 | 0 | - | ОПР - общий процентный риск, то есть риск неблагоприятного изменения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов, связанного с рыночными колебаниями процентных ставок; |
| ОФР0 | 0 | 0 | 0 | - | ОФР - общий фондовый риск, то есть риск неблагоприятного изменения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов, связанный с колебаниями цен на рынке ценных бумаг. |
| ПР0 | 0 | 0 | 0 | - | ПР - величина рыночного риска по ценным бумагам и производным финансовым инструментам, чувствительным к изменениям процентных ставок (далее - процентный риск); ПР = ОПР + СПР |
| СПР0 | 0 | 0 | 0 | - | СПР - специальный процентный риск, то есть риск неблагоприятного изменения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов под влиянием факторов, связанных с эмитентом ценных бумаг, а также сроков, оставшихся до погашения ценных бумаг, и валюты, в которой номинированы и (или) фондированы ценные бумаги. |
| СФР0 | 0 | 0 | 0 | - | СФР - специальный фондовый риск, то есть риск неблагоприятного изменения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов под влиянием факторов, связанных с эмитентом ценных бумаг; |
| ФР0 | 0 | 0 | 0 | - | ФР - величина рыночного риска по ценным бумагам и производным финансовым инструментам, чувствительным к изменению текущей (справедливой) стоимости на долевые ценные бумаги (далее - фондовый риск); ФР = СФР + ОФР. |
| 8703.0 | 6 348 | 6 409 | 61 | 0.96% | |
| 8704.0 | 653 | 626 | -27 | -4.13% | |
| 8874 | 6 268 | 6 152 | -116 | -1.85% | Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала в соответствии с подпунктами 2.2.1 - 2.2.6 и 2.2.9 пункта 2 Положения Банка России N 395-П и принимаемые в расчет в соответствии с порядком, предусмотренным подпунктом 8.1 пункта 8 Положения Банка России N 395-П (счета (их части): N N 102, 105, 47901, 506 (А - П), 507 (А - П), 60323, 60701, 609 (А - П), 61702 - 61701, 61703, а также данных соответствующих балансовых счетов, определенных пунктом 4.56 части II Положения Банка России N 385-П. Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала, не включаются в расчет I - III и V групп активов. |
| 8902 | 5 679 | 5 688 | 9 | 0.16% | Номинированные и фондированные в рублях кредитные требования и требования по получению процентов к РФ, федеральным органам исполнительной власти, в том числе Министерству финансов РФ. |
| 8912.0 | 397 867 | 375 291 | -22 576 | -5.67% | |
| 8921 | 397 865 | 375 291 | -22 574 | -5.67% | Средства на корреспондентском счете в Банке России, депозиты и прочие размещенные средства в Банке России до востребования и на один день, средства на корреспондентских счетах расчетных центров ОРЦБ в Банке России, а также средства, депонируемые уполномоченными банками в Банке России (счета (их части): N 30102, 30221, 31901, 31902, 31903, 32902 (если день размещения депозита и прочих средств предшествует выходным и праздничным дням); 30104, 30106 (при расчете показателей расчетными небанковскими кредитными организациями), 30125 (при расчете показателей небанковскими кредитными организациями, осуществляющими депозитные и кредитные операции), 30224). В расчет кода включаются остатки по вышеперечисленным счетам с учетом пункта 3.4 Инструкции. |
| 8929 | 10 639 | 15 112 | 4 473 | 42.04% | |
| 8942 | 23 053 | 23 053 | 0 | 0% | Величина операционного риска, рассчитанная в соответствии с требованиями нормативного акта Банка России о порядке расчета кредитными организациями размера операционного риска. |
| 8962 | 10 639 | 15 112 | 4 473 | 42.04% | Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, золото в хранилищах банка и в пути (счета (их части): N N 202, 20302, 20305). |
| 8964.0 | 58 872 | 77 927 | 19 055 | 32.37% | |
| 8967 | 2 | -2 | - | Требования банка со сроком исполнения не позднее чем на следующий операционный день по получению процентов по активам, в отношении которых не предъявляются требования по определению расчетных резервов и формированию резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России N 254-П и Положением Банка России N 283-П, по активам I и II категории качества в соответствии с Положением Банка России N 254-П и Положением Банка России N 283-П, участвующим в расчете высоколиквидных активов (счет N 47427), а также проценты, начисленные (накопленные) по указанным активам в соответствии с пунктом 3.5 Положения Банка России N 39-П и не отраженные на балансе (при расчете на внутримесячные даты). | |
| 8968 | 64 568 | 83 632 | 19 064 | 29.53% | |
| 8979 | 1 044 | 1 098 | 54 | 5.17% | |
| 8988 | 395 057 | 402 694 | 7 637 | 1.93% | |
© 2008—2024, Куап.ру - 
RSS-канал. Telegram: http://t.me/kuapru
If you have proposals or questions on using our site materials, please write us letters.
RSS-канал. Telegram: http://t.me/kuapruIf you have proposals or questions on using our site materials, please write us letters.