В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
1 412 793 |
1 236 449 |
-176 344 |
-12,5% |
1.1.1. Проценты полученные |
2 077 644 |
2 525 981 |
+448 337 |
+21,6% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-869 454 |
-1 335 201 |
-465 747 |
53,6% |
1.1.3. Комиссии полученные |
631 517 |
629 421 |
-2 096 |
-0,3% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-231 584 |
-251 482 |
-19 898 |
8,6% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
272 |
1 322 |
+1 050 |
+386,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
649 846 |
653 315 |
+3 469 |
+0,5% |
1.1.9. Операционные расходы |
-611 832 |
-919 391 |
-307 559 |
50,3% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-233 616 |
-67 516 |
+166 100 |
+-71,1% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-2 213 889 |
-1 058 715 |
+1 155 174 |
+-52,2% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-54 618 |
27 431 |
+82 049 |
+-150,2% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-6 119 526 |
-790 053 |
+5 329 473 |
+-87,1% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-53 677 |
70 611 |
+124 288 |
+-231,5% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
300 000 |
-300 000 |
-600 000 |
-200,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
3 741 090 |
-39 189 |
-3 780 279 |
-101,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
- |
- |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-27 158 |
-27 515 |
-357 |
1,3% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-801 096 |
177 734 |
+978 830 |
+-122,2% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-6 638 |
-22 546 |
-15 908 |
239,7% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
- |
- |
- |
- |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-6 638 |
-22 546 |
-15 908 |
239,7% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-9 766 |
21 174 |
+30 940 |
+-316,8% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-817 500 |
176 362 |
+993 862 |
+-121,6% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 332 595 |
515 095 |
-817 500 |
-61,3% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
515 095 |
691 457 |
+176 362 |
+34,2% |