Kuap. Ru - Bilanz der АЙ СИ БИ СИ БАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 3475 ausländisch beherrschten, ZB-Vertreter, complies with 213-FZ (work with state companies)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	83 893 587	83 893 587
Hoch flüssige Mittel	20 808 802	20 808 802
Flüssige Mittel	2 565 524	2 565 524
Bargeld	30 548	30 548
in bar und auf dem Weg	30 548	30 548
Nostro-Konto mit Zentralbank	2 534 976	2 534 976
nostro-Konten	17 405 215	17 405 215
Nichtansässige	16 828 987	16 828 987
Ansässige	576 228	576 228
Geld in Transfer	838 166	838 166
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-103	-103
Verzinslichen Aktiva	57 829 327	57 829 327
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20 505 369	20 505 369
Russische Zentralbank	12 715 220	12 715 220
Ansässige	6 351 091	6 351 091
bis zu 30 Tagen	39 967	39 967
bis zu 180 Tage	4 495 639	4 495 639
mehr als 180 Tage	1 815 485	1 815 485
Nichtansässige	1 459 923	1 459 923
bis zu 30 Tagen	237 343	237 343
bis zu 180 Tage	1 222 580	1 222 580
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-20 865	-20 865
Wertpapier	14 663 162	14 663 162
Bonds	14 663 162	14 663 162
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	12 204 999	12 204 999
Ausländische Finanzinstitute Anleihen	2 482 356	2 482 356
Wertberichtigungen auf Anleihen	-24 193	-24 193
Die Ausleihungen an Firmenkunden	22 660 796	22 660 796
Ansässige	21 886 241	21 886 241
bis zu 30 Tagen	3 000 000	3 000 000
bis zu 180 Tage	2 527 055	2 527 055
bis zu 1 Jahr	3 205 000	3 205 000
bis 3 Jahre	13 502	13 502
mehr als 3 Jahre	13 140 684	13 140 684
Staatsunternehmen	908 712	908 712
bis 3 Jahre	191	191
mehr als 3 Jahre	908 521	908 521
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-134 157	-134 157
Ansässige	-126 028	-126 028
Staatsunternehmen	-8 129	-8 129
Standard	190	190
bis 3 Jahre	190	190
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-190	-190
sonstige Vermögenswerte	5 255 458	5 255 458
Pflichtreserven bei Zentralbank	512 363	512 363
Räumlichkeiten und Ausrüstung	287 163	287 163
Anschaffungskosten	522 386	522 386
Abschreibung	-235 223	-235 223
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	87 184	87 184
sonstige Vermögenswerte	4 403 183	4 403 183
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-47 091	-47 091
Derivate - Aktiva	12 656	12 656
SCHULDEN	71 239 330	71 239 330
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	38 508 055	38 508 055
Girokonten (loro-Konten)	21 777 661	21 777 661
Ansässige	16 035 290	16 035 290
Nichtansässige	5 742 371	5 742 371
Geldanlagen	16 728 958	16 728 958
Ansässige	3 889 087	3 889 087
bis zu 30 Tagen	1 400 000	1 400 000
bis zu 180 Tage	2 489 087	2 489 087
Nichtansässige	12 839 871	12 839 871
mehr als 180 Tage	12 839 871	12 839 871
Sonstige Bankverbindlichkeiten	1 436	1 436
Kundenkonten	12 527 708	12 527 708
Unternehmenskunden	12 485 354	12 485 354
Staatsunternehmen	5	5
Ansässige	7 506 767	7 506 767
Nichtansässige	4 978 582	4 978 582
Privatkunden	42 292	42 292
Ansässige	1	1
Nichtansässige	42 291	42 291
Maklergeschäft	62	62
Ansässige	62	62
Geldanlagen	19 540 225	19 540 225
Unternehmenskunden	19 540 225	19 540 225
Ansässige	14 143 316	14 143 316
bis zu 30 Tagen	9 968 094	9 968 094
bis zu 180 Tage	4 032 030	4 032 030
bis zu 1 Jahr	58 363	58 363
bis 3 Jahre	2 500	2 500
mehr als 3 Jahre	82 329	82 329
Nichtansässige	5 396 909	5 396 909
bis zu 30 Tagen	4 006 000	4 006 000
bis zu 180 Tage	1 352 000	1 352 000
bis zu 1 Jahr	38 909	38 909
Sonstige Verbindlichkeiten	663 342	663 342
Sonstige Verbindlichkeiten	467 912	467 912
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	119 478	119 478
Derivate - Verbindlichkeiten	60 862	60 862
Passive latente Steuern	15 090	15 090
EIGENKAPITAL	12 654 257	12 654 257
Kapital	11 182 759	11 182 759
Profitieren Sie von den Vorjahren	1 319 929	1 319 929
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	1 319 929	1 319 929
Jahresüberschuss	151 569	151 569
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	151 569	151 569
AUßERBILANZIELLE POSTEN	-4 953 695	-4 953 695
Eventualverbindlichkeiten	-6 645 137	-6 645 137
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-1 515 609	-1 515 609
Nicht benutzte Kreditlimiten	-5 129 528	-5 129 528
Sicherheiten für Kredite	920 045	920 045
Waren	920 045	920 045
Unverarbeitete Zahlungen	771 397	771 397
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	771 397	771 397
	55 810 331	55 810 331
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,10%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-0,59%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-0,59%	-100,0%
Überfällige Rate:	0,00%	-
Unternehmenskunden:	0,00%	-

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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