On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 1 206 | 0 | 1 206 | 0 | 0 | 0 | 1 130 | 0 | 1 130 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 371 049 | 0 | 371 049 | 0 | 0 | 0 | 136 308 | 0 | 136 308 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 17 | 56 020 | 56 037 | 0 | 0 | 0 | 16 | 59 613 | 59 629 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30129 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| 31904 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 240 000 |
| 32004 | 165 000 | 0 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 32401 | 0 | 43 870 | 43 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 870 | 43 870 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32028 | -17 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 | -24 |
| 32403 | -43 870 | 0 | -43 870 | 0 | 0 | 0 | -43 870 | 0 | -43 870 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50106 | 275 444 | 0 | 275 444 | 0 | 0 | 0 | 271 846 | 0 | 271 846 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | -2 546 | 0 | -2 546 | 0 | 0 | 0 | -4 287 | 0 | -4 287 |
| 50121 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50706 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50721 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 205 869 | 0 | 205 869 | 0 | 0 | 0 | 205 871 | 0 | 205 871 |
| 45912 | 51 353 | 0 | 51 353 | 0 | 0 | 0 | 51 353 | 0 | 51 353 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -4 000 | 0 | -4 000 | 0 | 0 | 0 | -4 000 | 0 | -4 000 |
| 45216 | 3 608 | 0 | 3 608 | 0 | 0 | 0 | 3 608 | 0 | 3 608 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 1 364 | 0 | 1 364 | 0 | 0 | 0 | 1 335 | 0 | 1 335 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 2 073 | 0 | 2 073 | 0 | 0 | 0 | 1 936 | 0 | 1 936 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45915 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -96 | 0 | -96 | 0 | 0 | 0 | -82 | 0 | -82 |
| 45523 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 45524 | -24 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | -22 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -205 870 | 0 | -205 870 | 0 | 0 | 0 | -205 872 | 0 | -205 872 |
| 45918 | -51 387 | 0 | -51 387 | 0 | 0 | 0 | -51 387 | 0 | -51 387 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 18 595 | 0 | 18 595 | 0 | 0 | 0 | 29 271 | 0 | 29 271 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 5 250 | 0 | 5 250 | 0 | 0 | 0 | 5 250 | 0 | 5 250 |
| 60804 | 7 330 | 0 | 7 330 | 0 | 0 | 0 | 7 330 | 0 | 7 330 |
| 60901 | 3 266 | 0 | 3 266 | 0 | 0 | 0 | 3 266 | 0 | 3 266 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -4 355 | 0 | -4 355 | 0 | 0 | 0 | -4 413 | 0 | -4 413 |
| 60805 | -2 895 | 0 | -2 895 | 0 | 0 | 0 | -3 119 | 0 | -3 119 |
| 60903 | -2 091 | 0 | -2 091 | 0 | 0 | 0 | -2 181 | 0 | -2 181 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 1 298 | 0 | 1 298 | 0 | 0 | 0 | 3 481 | 0 | 3 481 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30602 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 |
| 45511 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 295 |
| 47423 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 60312 | 2 028 | 0 | 2 028 | 0 | 0 | 0 | 2 021 | 0 | 2 021 |
| 60323 | 82 043 | 0 | 82 043 | 0 | 0 | 0 | 82 404 | 0 | 82 404 |
| 60336 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -62 | 0 | -62 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | -14 |
| 60324 | -83 142 | 0 | -83 142 | 0 | 0 | 0 | -83 500 | 0 | -83 500 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 1 942 986 | 53 725 | 1 996 711 | 0 | 0 | 0 | 2 008 933 | 57 356 | 2 066 289 |
| 408.1 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 120 500 | 0 | 120 500 | 0 | 0 | 0 | 104 500 | 0 | 104 500 |
| 42104 | 385 000 | 0 | 385 000 | 0 | 0 | 0 | 408 700 | 0 | 408 700 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 43807 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 47422 | 6 773 | 0 | 6 773 | 0 | 0 | 0 | 6 663 | 0 | 6 663 |
| 47444 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 60301 | 279 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 1 984 | 0 | 1 984 | 0 | 0 | 0 | 1 984 | 0 | 1 984 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60311 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| 60335 | 599 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 599 |
| 60806 | 4 551 | 0 | 4 551 | 0 | 0 | 0 | 4 333 | 0 | 4 333 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47426 | 3 946 | 0 | 3 946 | 0 | 0 | 0 | 6 861 | 0 | 6 861 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 1 010 000 | 0 | 1 010 000 | 0 | 0 | 0 | 1 010 000 | 0 | 1 010 000 |
| 10603 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
| 10701 | 14 852 | 0 | 14 852 | 0 | 0 | 0 | 14 852 | 0 | 14 852 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 112 | 0 | 221 112 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 298 | 0 | 160 298 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111 084 | 0 | -111 084 |
| 70707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 830 | 0 | -8 830 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160 277 | 0 | -160 277 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 725 | 0 | -29 725 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 221 145 | 0 | 221 145 | 0 | 0 | 0 | 26 160 | 0 | 26 160 |
| 70603 | 160 298 | 0 | 160 298 | 0 | 0 | 0 | 5 985 | 0 | 5 985 |
| 70606 | -110 565 | 0 | -110 565 | 0 | 0 | 0 | -10 218 | 0 | -10 218 |
| 70607 | -8 830 | 0 | -8 830 | 0 | 0 | 0 | -1 751 | 0 | -1 751 |
| 70608 | -160 277 | 0 | -160 277 | 0 | 0 | 0 | -5 888 | 0 | -5 888 |
| 70611 | -29 725 | 0 | -29 725 | 0 | 0 | 0 | -2 787 | 0 | -2 787 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 272 425 | 0 | 272 425 | 0 | 0 | 0 | 272 425 | 0 | 272 425 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 5 319 | 0 | 5 319 | 0 | 0 | 0 | 5 319 | 0 | 5 319 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 8 849 | 0 | 8 849 | 0 | 0 | 0 | 8 849 | 0 | 8 849 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -17 182 | 0 | -17 182 | 0 | 0 | 0 | -17 182 | 0 | -17 182 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -150 500 | 0 | -150 500 | 0 | 0 | 0 | -150 500 | 0 | -150 500 |
| 91803 | -47 | 0 | -47 | 0 | 0 | 0 | -47 | 0 | -47 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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