В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
89 043 |
117 064 |
+28 021 |
+31,5% |
1.1.1. Проценты полученные |
179 626 |
199 290 |
+19 664 |
+10,9% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-24 871 |
-31 754 |
-6 883 |
27,7% |
1.1.3. Комиссии полученные |
3 144 |
2 882 |
-262 |
-8,3% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-479 |
-784 |
-305 |
63,7% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
4 250 |
-373 |
-4 623 |
-108,8% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
-9 468 |
- |
+9 468 |
+-100,0% |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
7 180 |
5 668 |
-1 512 |
-21,1% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
30 |
31 |
+1 |
+3,3% |
1.1.9. Операционные расходы |
-41 282 |
-45 209 |
-3 927 |
9,5% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-29 087 |
-12 689 |
+16 398 |
+-56,4% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
217 385 |
-109 033 |
-326 418 |
-150,2% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
380 |
-159 |
-539 |
-141,8% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-189 006 |
-84 565 |
+104 441 |
+-55,3% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
14 752 |
-72 206 |
-86 958 |
-589,5% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
374 306 |
4 412 |
-369 894 |
-98,8% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
17 096 |
43 682 |
+26 586 |
+155,5% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
- |
- |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-143 |
-195 |
-52 |
36,4% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
306 428 |
8 031 |
-298 397 |
-97,4% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
98 199 |
-711 239 |
-809 438 |
-824,3% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-356 714 |
159 223 |
+515 937 |
+-144,6% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
110 060 |
- |
-110 060 |
-100,0% |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
-103 155 |
- |
+103 155 |
+-100,0% |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
620 |
-274 |
-894 |
-144,2% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
- |
- |
- |
- |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-250 990 |
-552 290 |
-301 300 |
120,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
521 297 |
+521 297 |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
521 297 |
+521 297 |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-9 443 |
7 754 |
+17 197 |
+-182,1% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
45 995 |
-15 208 |
-61 203 |
-133,1% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
27 818 |
73 813 |
+45 995 |
+165,3% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
73 813 |
58 605 |
-15 208 |
-20,6% |