На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 68 672 | 47 726 | 116 398 | 539 896 | 459 308 | 999 204 | 72 421 | 42 522 | 114 943 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 241 390 | 195 549 | 436 939 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 0 | 0 | 0 | 14 019 | 0 | 14 019 | 0 | 0 | 0 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 36 076 | 0 | 36 076 | 17 668 642 | 0 | 17 668 642 | 158 738 | 0 | 158 738 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 126 198 | 138 897 | 265 095 | 3 650 472 | 857 998 | 4 508 470 | 235 725 | 56 620 | 292 345 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 1 091 | 1 091 | 99 143 | 18 787 | 117 930 | 0 | 238 | 238 |
30413 | 1 514 | 0 | 1 514 | 64 977 | 0 | 64 977 | 3 870 | 0 | 3 870 |
30424 | 608 | 0 | 608 | 214 057 | 0 | 214 057 | 545 | 0 | 545 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 0 | 285 343 | 285 343 | 0 | 91 119 | 91 119 | 0 | 256 909 | 256 909 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 215 000 | 0 | 215 000 | 5 178 000 | 0 | 5 178 000 | 409 000 | 0 | 409 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 291 000 | 0 | 1 291 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
50106 | 8 393 | 0 | 8 393 | 86 | 0 | 86 | 6 116 | 0 | 6 116 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50120 | -32 | 0 | -32 | -47 | 0 | -47 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 5 | 0 | 5 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45203 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
47101 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
до 180 дней | |||||||||
45205 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 297 500 | 0 | 297 500 | 0 | 0 | 0 | 219 500 | 0 | 219 500 |
47105 | 1 424 | 0 | 1 424 | 0 | 0 | 0 | 1 424 | 0 | 1 424 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 121 000 | 0 | 121 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 146 000 | 0 | 146 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 2 138 | 0 | 2 138 | 36 000 | 0 | 36 000 | 38 138 | 0 | 38 138 |
45912 | 1 151 | 0 | 1 151 | 714 | 0 | 714 | 1 865 | 0 | 1 865 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -40 670 | 0 | -40 670 | -25 210 | 0 | -25 210 | -17 860 | 0 | -17 860 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 475 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 6 699 | 0 | 6 699 | 1 190 | 0 | 1 190 | 7 809 | 0 | 7 809 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 | 2 100 | 2 100 | 0 | 2 100 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -228 | 0 | -228 | -7 | 0 | -7 | -466 | 0 | -466 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -2 138 | 0 | -2 138 | 0 | 0 | 0 | -24 098 | 0 | -24 098 |
45918 | -702 | 0 | -702 | 0 | 0 | 0 | -745 | 0 | -745 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 6 569 | 0 | 6 569 | 1 665 | 0 | 1 665 | 8 234 | 0 | 8 234 |
30204 | 438 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 419 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 9 455 | 0 | 9 455 | 618 | 0 | 618 | 10 073 | 0 | 10 073 |
60415 | 602 | 0 | 602 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 4 208 | 0 | 4 208 | 0 | 0 | 0 | 4 208 | 0 | 4 208 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 54 | 0 | 54 | 321 | 0 | 321 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 2 363 | 0 | 2 363 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -4 427 | 0 | -4 427 | 0 | 0 | 0 | -4 531 | 0 | -4 531 |
60903 | -60 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | -86 | 0 | -86 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 17 | 0 | 17 | 6 207 | 0 | 6 207 | 17 | 0 | 17 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 7 384 173 | 8 018 065 | 15 402 238 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 147 | 0 | 1 147 | 273 | 0 | 273 | 1 274 | 0 | 1 274 |
60308 | 255 | 0 | 255 | 1 311 | 0 | 1 311 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 912 | 0 | 912 | 732 | 0 | 732 | 214 | 0 | 214 |
60312 | 2 353 | 0 | 2 353 | 3 642 | 0 | 3 642 | 1 578 | 0 | 1 578 |
60323 | 307 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 307 |
60336 | 2 584 | 0 | 2 584 | 97 | 0 | 97 | 2 584 | 0 | 2 584 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -2 005 | 0 | -2 005 | -3 449 | 0 | -3 449 | -2 139 | 0 | -2 139 |
60324 | -306 | 0 | -306 | 0 | 0 | 0 | -306 | 0 | -306 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 41 | 0 | 41 | 29 747 | 0 | 29 747 | 67 448 | 0 | 67 448 |
40702 | 784 690 | 3 924 | 788 614 | 8 713 632 | 616 830 | 9 330 462 | 1 145 469 | 3 564 | 1 149 033 |
40703 | 53 | 0 | 53 | 30 006 | 0 | 30 006 | 58 | 0 | 58 |
40802 | 306 | 0 | 306 | 9 294 | 0 | 9 294 | 651 | 0 | 651 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 81 822 | 0 | 81 822 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 7 874 | 6 652 | 14 526 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 9 567 | 4 458 | 14 025 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 11 198 | 16 726 | 27 924 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 182 | 1 233 | 1 415 | 0 | 185 | 185 | 182 | 1 118 | 1 300 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 9 358 | 12 002 | 21 360 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 37 632 | 60 357 | 97 989 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
42309 | 38 | 0 | 38 | 8 | 0 | 8 | 33 | 0 | 33 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
30601 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42103 | 133 000 | 0 | 133 000 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
52406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 612 | 3 612 | 0 | 0 | 0 |
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
52305 | 42 468 | 42 563 | 85 031 | 0 | 10 375 | 10 375 | 42 468 | 38 204 | 80 672 |
до 3 лет | |||||||||
52306 | 2 510 | 0 | 2 510 | 0 | 0 | 0 | 2 510 | 0 | 2 510 |
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
52503 | -2 189 | -424 | -2 613 | 0 | -79 | -79 | -1 796 | -340 | -2 136 |
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 58 740 | 82 134 | 140 874 | 1 | 0 | 1 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 7 973 327 | 7 400 682 | 15 374 009 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 136 | 2 293 | 3 429 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 67 | 49 | 116 | 52 | 6 | 58 | 36 | 45 | 81 |
60301 | 827 | 0 | 827 | 3 465 | 0 | 3 465 | 1 710 | 0 | 1 710 |
60305 | 8 291 | 0 | 8 291 | 7 042 | 0 | 7 042 | 8 845 | 0 | 8 845 |
60309 | 543 | 0 | 543 | 840 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 99 | 0 | 99 | 851 | 0 | 851 | 1 403 | 0 | 1 403 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 150 | 29 | 179 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 41 | 0 | 41 |
60335 | 3 685 | 0 | 3 685 | 2 068 | 0 | 2 068 | 3 877 | 0 | 3 877 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 697 | 0 | 697 | 856 | 0 | 856 | 26 | 0 | 26 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 743 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 811 | 0 | 811 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 196 000 | 0 | 196 000 | 0 | 0 | 0 | 196 000 | 0 | 196 000 |
10701 | 29 400 | 0 | 29 400 | 0 | 0 | 0 | 29 400 | 0 | 29 400 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 82 898 | 0 | 82 898 | 0 | 0 | 0 | 82 898 | 0 | 82 898 |
70701 | 565 276 | 0 | 565 276 | 565 276 | 0 | 565 276 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 246 135 | 0 | 246 135 | 246 135 | 0 | 246 135 | 0 | 0 | 0 |
70706 | -590 518 | 0 | -590 518 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
70707 | -131 | 0 | -131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70708 | -197 791 | 0 | -197 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70711 | -5 | 0 | -5 | -2 482 | 0 | -2 482 | 0 | 0 | 0 |
70716 | -647 | 0 | -647 | -67 | 0 | -67 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 791 643 | 0 | 791 643 | 19 768 | 0 | 19 768 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 237 982 | 0 | 237 982 | 2 | 0 | 2 | 372 354 | 0 | 372 354 |
70602 | 131 | 0 | 131 | 8 | 0 | 8 | 136 | 0 | 136 |
70603 | 172 393 | 0 | 172 393 | 0 | 0 | 0 | 205 187 | 0 | 205 187 |
70606 | -255 205 | 0 | -255 205 | -88 407 | 0 | -88 407 | -343 581 | 0 | -343 581 |
70607 | -33 | 0 | -33 | -15 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 |
70608 | -162 656 | 0 | -162 656 | -68 954 | 0 | -68 954 | -231 610 | 0 | -231 610 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -364 | 0 | -364 | 0 | 0 | 0 | -259 | 0 | -259 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -16 149 | 0 | -16 149 | 0 | 0 | 0 | -16 149 | 0 | -16 149 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | 0 | 0 | 0 | -45 000 | 0 | -45 000 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 0 | 0 | 0 | -23 000 | 0 | -23 000 | 0 | 0 | 0 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 53 342 | 0 | 53 342 | 0 | 0 | 0 | 53 342 | 0 | 53 342 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 15 715 | 0 | 15 715 | 685 | 0 | 685 | 16 219 | 0 | 16 219 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 332 | 0 | 332 | 1 842 | 0 | 1 842 | 1 253 | 0 | 1 253 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -260 | 0 | -260 | -5 | 0 | -5 | -265 | 0 | -265 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.