На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 21 063 | 8 752 | 29 815 | 224 893 | 181 121 | 406 014 | 11 560 | 1 274 | 12 834 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 41 457 | 0 | 41 457 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 1 084 | 0 | 1 084 | 498 182 | 0 | 498 182 | 2 924 | 0 | 2 924 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 56 | 231 | 287 | 4 087 600 | 43 237 | 4 130 837 | 50 | 766 | 816 |
Средства в расчетах | |||||||||
30424 | 6 | 0 | 6 | 17 031 | 0 | 17 031 | 9 | 0 | 9 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 270 | 22 270 | 0 | 0 | 0 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -7 | 0 | -7 | -7 570 | 0 | -7 570 | -9 | 0 | -9 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 242 000 | 0 | 242 000 | 3 002 000 | 0 | 3 002 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 752 000 | 0 | 752 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 179 000 | 0 | 179 000 | 179 000 | 0 | 179 000 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 74 000 | 0 | 74 000 | 0 | 0 | 0 | 74 000 | 0 | 74 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 722 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -3 450 | 0 | -3 450 | 0 | 0 | 0 | -3 450 | 0 | -3 450 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 3 722 | 0 | 3 722 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 633 |
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -629 | 0 | -629 | -629 | 0 | -629 | 0 | 0 | 0 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | -20 000 | 0 | -20 000 |
45918 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 506 | 0 | 506 | 206 | 0 | 206 | 712 | 0 | 712 |
30204 | 70 | 0 | 70 | 53 | 0 | 53 | 123 | 0 | 123 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 3 674 | 0 | 3 674 | 0 | 0 | 0 | 3 674 | 0 | 3 674 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 44 | 0 | 44 | 1 | 0 | 1 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -3 629 | 0 | -3 629 | 0 | 0 | 0 | -3 633 | 0 | -3 633 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 2 901 | 0 | 2 901 | 66 | 0 | 66 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 0 | 36 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 136 | 0 | 1 136 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 211 | 0 | 1 211 | 1 894 | 0 | 1 894 | 724 | 0 | 724 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -36 | 0 | -36 | -2 | 0 | -2 | -35 | 0 | -35 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 277 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 277 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 69 210 | 47 | 69 257 | 455 073 | 37 568 | 492 641 | 14 738 | 672 | 15 410 |
408.1 | 118 | 0 | 118 | 784 | 0 | 784 | 229 | 0 | 229 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 13 658 | 8 749 | 22 407 | 0 | 0 | 0 |
47406 | 0 | 0 | 0 | -8 717 | -13 675 | -22 392 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47403 | 0 | 0 | 0 | 16 881 | 0 | 16 881 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 268 | 0 | 268 | 51 | 0 | 51 | 247 | 0 | 247 |
60301 | 401 | 0 | 401 | 3 879 | 0 | 3 879 | 81 | 0 | 81 |
60305 | 1 655 | 0 | 1 655 | 4 093 | 0 | 4 093 | 863 | 0 | 863 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 24 354 | 0 | 24 354 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 944 | 0 | 944 | 1 506 | 0 | 1 506 | 261 | 0 | 261 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 195 230 | 0 | 195 230 | 0 | 0 | 0 | 195 230 | 0 | 195 230 |
10701 | 108 569 | 0 | 108 569 | 0 | 0 | 0 | 108 569 | 0 | 108 569 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 37 870 | 0 | 37 870 | 24 353 | 0 | 24 353 | 13 517 | 0 | 13 517 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 129 932 | 0 | 129 932 | 0 | 0 | 0 | 143 814 | 0 | 143 814 |
70603 | 14 360 | 0 | 14 360 | 0 | 0 | 0 | 14 752 | 0 | 14 752 |
70606 | -128 915 | 0 | -128 915 | -14 383 | 0 | -14 383 | -143 298 | 0 | -143 298 |
70608 | -14 511 | 0 | -14 511 | -383 | 0 | -383 | -14 894 | 0 | -14 894 |
70611 | -134 | 0 | -134 | -17 | 0 | -17 | -151 | 0 | -151 |
70616 | -672 | 0 | -672 | 0 | 0 | 0 | -672 | 0 | -672 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -434 | 0 | -434 | -6 | 0 | -6 | -262 | 0 | -262 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 131 684 | 0 | 131 684 | 0 | 0 | 0 | 131 684 | 0 | 131 684 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 26 138 | 0 | 26 138 | 350 | 0 | 350 | 26 488 | 0 | 26 488 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.