В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
151 540 |
- |
-151 540 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
7 795 252 |
- |
-7 795 252 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-2 681 729 |
- |
+2 681 729 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
669 842 |
- |
-669 842 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-583 743 |
- |
+583 743 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-75 837 |
- |
+75 837 |
+-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
-894 067 |
- |
+894 067 |
+-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
370 590 |
- |
-370 590 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-4 128 037 |
- |
+4 128 037 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-320 731 |
- |
+320 731 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-1 963 373 |
- |
+1 963 373 |
+-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
142 049 |
- |
-142 049 |
-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
12 889 889 |
- |
-12 889 889 |
-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
434 256 |
- |
-434 256 |
-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-15 147 384 |
- |
+15 147 384 |
+-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-278 632 |
- |
+278 632 |
+-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
- |
- |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-3 551 |
- |
+3 551 |
+-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-1 811 833 |
- |
+1 811 833 |
+-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-2 154 167 |
- |
+2 154 167 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
1 433 698 |
- |
-1 433 698 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
53 952 |
- |
-53 952 |
-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-25 299 |
- |
+25 299 |
+-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
3 |
- |
-3 |
-100,0% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-691 813 |
- |
+691 813 |
+-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-154 812 |
- |
+154 812 |
+-100,0% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-154 812 |
- |
+154 812 |
+-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
23 420 |
- |
-23 420 |
-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-2 635 038 |
- |
+2 635 038 |
+-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
4 024 638 |
- |
-4 024 638 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 389 600 |
- |
-1 389 600 |
-100,0% |