Kuap. Ru - Bilanz der ИНТЕРАКТИВНЫЙ БАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 3378

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	2 813 534	2 813 534
Hoch flüssige Mittel	388 350	388 350
Flüssige Mittel	267 031	267 031
Bargeld	197 572	197 572
in bar und auf dem Weg	174 350	174 350
in Geldautomaten	23 222	23 222
Nostro-Konto mit Zentralbank	69 459	69 459
nostro-Konten	59 698	59 698
Nichtansässige	14 639	14 639
Ansässige	45 059	45 059
Geld in Transfer	5 704	5 704
Börsenkonten	62 057	62 057
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-6 140	-6 140
Verzinslichen Aktiva	1 904 601	1 904 601
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	108 599	108 599
Ansässige	100 025	100 025
bis zu 30 Tagen	100 025	100 025
Nichtansässige	8 579	8 579
mehr als 180 Tage	8 579	8 579
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-5	-5
Wertpapier	607 394	607 394
Bonds	360 570	360 570
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	209 499	209 499
Finanzinstituten Anleihen	53 724	53 724
Ausländische Unternehmensanleihen	92 399	92 399
Wertberichtigung	4 948	4 948
Schuldscheindarlehen	245 500	245 500
Unternehmen	256 909	256 909
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen	-11 409	-11 409
Aktien	1 324	1 324
Ansässige	1 889	1 889
Wertberichtigung	-517	-517
Wertberichtigungen auf Aktien	-48	-48
Die Ausleihungen an Firmenkunden	994 783	994 783
Ansässige	1 160 695	1 160 695
bis zu 30 Tagen	4 111	4 111
bis zu 180 Tage	129 090	129 090
bis zu 1 Jahr	456 913	456 913
bis 3 Jahre	393 571	393 571
mehr als 3 Jahre	177 010	177 010
Nichtansässige	121 969	121 969
bis zu 1 Jahr	1 178	1 178
bis 3 Jahre	95 215	95 215
mehr als 3 Jahre	25 576	25 576
Überfällige	87 048	87 048
Ansässige	87 048	87 048
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-374 929	-374 929
Ansässige	-369 476	-369 476
Nichtansässige	-5 453	-5 453
Kredite an Privatpersonen	193 825	193 825
Standard	242 655	242 655
bis zu 1 Jahr	41 000	41 000
bis 3 Jahre	53 266	53 266
mehr als 3 Jahre	148 389	148 389
Überfällige	7 357	7 357
Überfällige	7 357	7 357
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-56 187	-56 187
sonstige Vermögenswerte	520 583	520 583
Pflichtreserven bei Zentralbank	24 652	24 652
Räumlichkeiten und Ausrüstung	143 464	143 464
Anschaffungskosten	175 417	175 417
Abschreibung	-31 953	-31 953
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	318 396	318 396
sonstige Vermögenswerte	69 070	69 070
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-34 999	-34 999
SCHULDEN	2 486 151	2 486 151
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	455	455
Sonstige Bankverbindlichkeiten	455	455
Kundenkonten	312 677	312 677
Unternehmenskunden	152 678	152 678
Ansässige	152 500	152 500
Nichtansässige	178	178
Privatkunden	159 791	159 791
Ansässige	158 634	158 634
Nichtansässige	1 157	1 157
Maklergeschäft	208	208
Ansässige	208	208
Geldanlagen	2 025 859	2 025 859
Unternehmenskunden	148 736	148 736
Nichtansässige	148 736	148 736
mehr als 3 Jahre	148 736	148 736
Privatkunden	1 877 123	1 877 123
Ansässige	1 865 320	1 865 320
bis zu 180 Tage	6	6
bis zu 1 Jahr	386 673	386 673
bis 3 Jahre	1 436 224	1 436 224
mehr als 3 Jahre	42 417	42 417
Nichtansässige	11 803	11 803
bis zu 1 Jahr	800	800
bis 3 Jahre	11 003	11 003
Wertpapiere ausgegeben	20 255	20 255
Schuldscheindarlehen	20 255	20 255
auf Anfrage	20 255	20 255
Sonstige Verbindlichkeiten	126 905	126 905
Sonstige Verbindlichkeiten	18 845	18 845
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	72 395	72 395
Derivate - Verbindlichkeiten	35 665	35 665
EIGENKAPITAL	327 383	327 383
Kapital	520 149	520 149
Profitieren Sie von den Vorjahren	137 614	137 614
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	137 614	137 614
Jahresüberschuss	-341 061	-341 061
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-341 061	-341 061
künftige Ausgaben	10 681	10 681
AUßERBILANZIELLE POSTEN	3 861 509	3 861 509
Eventualverbindlichkeiten	-138 829	-138 829
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-110 090	-110 090
Nicht benutzte Kreditlimiten	-28 739	-28 739
Sicherheiten für Kredite	1 400 220	1 400 220
Waren	1 400 220	1 400 220
Unverarbeitete Zahlungen	2 573 877	2 573 877
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	2 573 877	2 573 877
Andere außerbilanzielle Konten	26 241	26 241
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	26 241	26 241
	3 351 525	3 351 525
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,00%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-26,62%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-27,37%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-22,47%	-100,0%
Überfällige Rate:	-5,83%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-6,36%	-100,0%
Einzelpersonen:	-2,94%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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