On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 174 409 | 33 001 | 207 410 | 168 884 | 92 036 | 260 920 | 144 558 | 29 792 | 174 350 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 18 453 | 2 415 | 20 868 | 55 694 | 5 439 | 61 133 | 21 404 | 1 818 | 23 222 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 67 890 | 0 | 67 890 | 3 234 315 | 0 | 3 234 315 | 69 459 | 0 | 69 459 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 29 167 | 29 167 | 0 | 37 483 | 37 483 | 0 | 14 639 | 14 639 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 84 460 | 54 323 | 138 783 | 454 903 | 255 198 | 710 101 | 28 841 | 16 218 | 45 059 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 729 675 | 114 663 | 844 338 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 430 | 0 | 430 | 52 830 | 3 391 | 56 221 | 370 | 0 | 370 |
| 30413 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 60 | 0 | 60 |
| 30424 | 4 984 | 0 | 4 984 | 125 172 | 0 | 125 172 | 2 274 | 0 | 2 274 |
| 30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 19 053 | 19 053 | 0 | 149 018 | 149 018 | 0 | 62 057 | 62 057 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -6 143 | 0 | -6 143 | -5 | 0 | -5 | -6 140 | 0 | -6 140 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 1 440 000 | 0 | 1 440 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25 | 25 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 32108 | 0 | 8 680 | 8 680 | 0 | 1 408 | 1 408 | 0 | 8 579 | 8 579 |
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32015 | 0 | 0 | 0 | -4 000 | 0 | -4 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32211 | -6 | 0 | -6 | -1 | 0 | -1 | -5 | 0 | -5 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50104 | 0 | 236 492 | 236 492 | 0 | 15 102 | 15 102 | 0 | 209 499 | 209 499 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50307 | 53 088 | 0 | 53 088 | 636 | 0 | 636 | 53 724 | 0 | 53 724 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50110 | 0 | 128 932 | 128 932 | 0 | 7 142 | 7 142 | 0 | 92 399 | 92 399 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | -469 | 0 | -469 | -469 | 0 | -469 | 0 | 0 | 0 |
| 50121 | 1 194 | 0 | 1 194 | 4 697 | 0 | 4 697 | 4 948 | 0 | 4 948 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| 51503 | 0 | 0 | 0 | 239 466 | 0 | 239 466 | 61 100 | 0 | 61 100 |
| 51504 | 0 | 0 | 0 | 119 488 | 0 | 119 488 | 0 | 0 | 0 |
| 51505 | 0 | 0 | 0 | 54 809 | 0 | 54 809 | 54 809 | 0 | 54 809 |
| 51506 | 0 | 0 | 0 | 141 000 | 0 | 141 000 | 141 000 | 0 | 141 000 |
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| 51510 | 0 | 0 | 0 | -2 969 | 0 | -2 969 | -11 409 | 0 | -11 409 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50606 | 1 841 | 0 | 1 841 | 0 | 0 | 0 | 1 841 | 0 | 1 841 |
| 50706 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50620 | -580 | 0 | -580 | -63 | 0 | -63 | -517 | 0 | -517 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -48 | 0 | -48 | 0 | 0 | 0 | -48 | 0 | -48 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 3 644 | 0 | 3 644 | 5 490 | 0 | 5 490 | 4 111 | 0 | 4 111 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 75 000 | 0 | 75 000 | 44 000 | 0 | 44 000 | 119 000 | 0 | 119 000 |
| 45205 | 22 115 | 0 | 22 115 | 0 | 0 | 0 | 10 090 | 0 | 10 090 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 630 000 | 0 | 630 000 | 0 | 0 | 0 | 455 500 | 0 | 455 500 |
| 47105 | 1 413 | 0 | 1 413 | 0 | 0 | 0 | 1 413 | 0 | 1 413 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 304 815 | 12 015 | 316 830 | 84 000 | 728 | 84 728 | 380 315 | 10 817 | 391 132 |
| 47106 | 2 439 | 0 | 2 439 | 0 | 0 | 0 | 2 439 | 0 | 2 439 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 177 010 | 0 | 177 010 | 0 | 0 | 0 | 177 010 | 0 | 177 010 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 47305 | 1 178 | 0 | 1 178 | 0 | 0 | 0 | 1 178 | 0 | 1 178 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45605 | 0 | 92 736 | 92 736 | 0 | 5 621 | 5 621 | 0 | 83 495 | 83 495 |
| 47306 | 11 720 | 0 | 11 720 | 0 | 0 | 0 | 11 720 | 0 | 11 720 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45606 | 0 | 28 406 | 28 406 | 0 | 1 722 | 1 722 | 0 | 25 576 | 25 576 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 115 485 | 0 | 115 485 | 94 730 | 0 | 94 730 | 87 000 | 0 | 87 000 |
| 45912 | 3 220 | 0 | 3 220 | 3 716 | 0 | 3 716 | 48 | 0 | 48 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -371 236 | 0 | -371 236 | -51 117 | 0 | -51 117 | -321 607 | 0 | -321 607 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45615 | -6 057 | 0 | -6 057 | -971 | 0 | -971 | -5 453 | 0 | -5 453 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 6 000 | 0 | 6 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 41 000 | 0 | 41 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 53 035 | 313 | 53 348 | 0 | 18 | 18 | 52 999 | 267 | 53 266 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 148 409 | 0 | 148 409 | 0 | 0 | 0 | 148 389 | 0 | 148 389 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 119 150 | 16 | 119 166 | 0 | 15 | 15 | 7 150 | 28 | 7 178 |
| 45915 | 2 040 | 1 | 2 041 | 692 | 4 | 696 | 174 | 5 | 179 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -51 747 | 0 | -51 747 | -54 | 0 | -54 | -52 141 | 0 | -52 141 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -44 070 | 0 | -44 070 | -46 221 | 0 | -46 221 | -51 792 | 0 | -51 792 |
| 45918 | -1 146 | 0 | -1 146 | -2 325 | 0 | -2 325 | -123 | 0 | -123 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 17 292 | 0 | 17 292 | 2 185 | 0 | 2 185 | 19 477 | 0 | 19 477 |
| 30204 | 5 367 | 0 | 5 367 | 0 | 0 | 0 | 5 175 | 0 | 5 175 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 55 853 | 0 | 55 853 | 831 | 0 | 831 | 56 684 | 0 | 56 684 |
| 60415 | 4 022 | 0 | 4 022 | 0 | 0 | 0 | 3 191 | 0 | 3 191 |
| 60901 | 1 124 | 0 | 1 124 | 0 | 0 | 0 | 1 124 | 0 | 1 124 |
| 60906 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 |
| 61002 | 364 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 364 |
| 61008 | 3 011 | 0 | 3 011 | 304 | 0 | 304 | 3 196 | 0 | 3 196 |
| 61009 | 2 031 | 0 | 2 031 | 385 | 0 | 385 | 2 416 | 0 | 2 416 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 297 366 | 25 934 | 323 300 | 0 | 0 | 0 |
| 61905 | 6 508 | 0 | 6 508 | 0 | 0 | 0 | 6 508 | 0 | 6 508 |
| 61907 | 101 746 | 0 | 101 746 | 0 | 0 | 0 | 101 746 | 0 | 101 746 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -30 829 | 0 | -30 829 | 0 | 0 | 0 | -31 525 | 0 | -31 525 |
| 60903 | -419 | 0 | -419 | 0 | 0 | 0 | -428 | 0 | -428 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 276 339 | 45 454 | 321 793 | 16 617 | 4 054 | 20 671 | 276 175 | 42 221 | 318 396 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30602 | 441 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 416 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 3 440 343 | 3 535 089 | 6 975 432 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 194 952 | 4 | 194 956 | 519 398 | 67 803 | 587 201 | 46 004 | 4 287 | 50 291 |
| 50905 | 659 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 659 | 0 | 659 |
| 60302 | 5 044 | 0 | 5 044 | 0 | 0 | 0 | 5 044 | 0 | 5 044 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 |
| 60308 | 126 | 0 | 126 | 4 476 | 0 | 4 476 | 213 | 0 | 213 |
| 60310 | 1 448 | 0 | 1 448 | 1 790 | 0 | 1 790 | 19 | 0 | 19 |
| 60312 | 11 312 | 0 | 11 312 | 7 752 | 0 | 7 752 | 11 800 | 0 | 11 800 |
| 60314 | 114 | 28 | 142 | 1 505 | 0 | 1 505 | 71 | 28 | 99 |
| 60323 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 |
| 60336 | 168 | 0 | 168 | 146 | 0 | 146 | 314 | 0 | 314 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -39 839 | 0 | -39 839 | -36 258 | 0 | -36 258 | -34 751 | 0 | -34 751 |
| 60324 | -248 | 0 | -248 | 0 | 0 | 0 | -248 | 0 | -248 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 4 347 | 0 | 4 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 18 996 | 18 996 | 0 | 49 492 | 49 492 | 0 | 337 | 337 |
| 30223 | 234 | 0 | 234 | 10 747 | 0 | 10 747 | 118 | 0 | 118 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 2 851 | 0 | 2 851 | 2 432 | 0 | 2 432 | 998 | 0 | 998 |
| 40702 | 133 145 | 2 873 | 136 018 | 930 899 | 49 250 | 980 149 | 88 855 | 1 141 | 89 996 |
| 40703 | 907 | 0 | 907 | 2 325 | 0 | 2 325 | 949 | 0 | 949 |
| 40802 | 35 182 | 12 170 | 47 352 | 157 242 | 33 530 | 190 772 | 48 560 | 11 979 | 60 539 |
| 40905 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 1 005 | 0 | 1 005 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 44 | 136 | 180 | 1 | 22 | 23 | 43 | 122 | 165 |
| 40814 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 40815 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 128 930 | 43 607 | 172 537 | 723 506 | 136 074 | 859 580 | 122 356 | 36 239 | 158 595 |
| 42301 | 20 | 46 | 66 | 10 | 20 | 30 | 10 | 29 | 39 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 1 039 | 164 | 1 203 | 2 376 | 65 | 2 441 | 759 | 398 | 1 157 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 210 | 0 | 210 | 2 | 0 | 2 | 208 | 0 | 208 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 0 | 0 | 0 | 6 050 | 0 | 6 050 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42507 | 0 | 165 198 | 165 198 | 0 | 26 475 | 26 475 | 0 | 148 736 | 148 736 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42311 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 42312 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 388 889 | 13 752 | 402 641 | 28 333 | 3 191 | 31 524 | 375 305 | 11 362 | 386 667 |
| 42313 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 1 217 295 | 226 647 | 1 443 942 | 74 229 | 104 035 | 178 264 | 1 282 197 | 154 018 | 1 436 215 |
| 42314 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 41 958 | 2 819 | 44 777 | 2 042 | 536 | 2 578 | 39 955 | 2 457 | 42 412 |
| 42315 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 5 455 | 5 303 | 10 758 | 0 | 1 010 | 1 010 | 6 391 | 4 612 | 11 003 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52406 | 20 255 | 0 | 20 255 | 0 | 0 | 0 | 20 255 | 0 | 20 255 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 5 592 | 1 369 | 6 961 | 258 928 | 13 894 | 272 822 | 7 488 | 949 | 8 437 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 3 518 639 | 3 477 882 | 6 996 521 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 379 | 0 | 379 | 17 719 | 114 | 17 833 | 942 | 8 | 950 |
| 47422 | 1 860 | 0 | 1 860 | 141 022 | 0 | 141 022 | 1 855 | 6 | 1 861 |
| 60301 | 93 | 0 | 93 | 2 913 | 0 | 2 913 | 198 | 0 | 198 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 17 514 | 0 | 17 514 | 5 604 | 0 | 5 604 |
| 60309 | 173 | 0 | 173 | 210 | 0 | 210 | 37 | 0 | 37 |
| 60311 | 1 | 0 | 1 | 216 | 0 | 216 | 61 | 0 | 61 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 60335 | 0 | 0 | 0 | 6 005 | 0 | 6 005 | 1 697 | 0 | 1 697 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 41 739 | 10 171 | 51 910 | 22 358 | 6 935 | 29 293 | 38 744 | 4 537 | 43 281 |
| 47426 | 0 | 31 496 | 31 496 | 3 | 5 047 | 5 050 | 0 | 29 114 | 29 114 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 665 | 0 | 35 665 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 513 230 | 0 | 513 230 | 22 484 | 0 | 22 484 | 513 230 | 0 | 513 230 |
| 10701 | 6 919 | 0 | 6 919 | 0 | 0 | 0 | 6 919 | 0 | 6 919 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 120 472 | 0 | 120 472 | 0 | 0 | 0 | 120 472 | 0 | 120 472 |
| 70801 | 17 142 | 0 | 17 142 | 0 | 0 | 0 | 17 142 | 0 | 17 142 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 225 277 | 0 | 225 277 | 3 180 | 0 | 3 180 | 458 902 | 0 | 458 902 |
| 70602 | 233 | 0 | 233 | 132 | 0 | 132 | 4 861 | 0 | 4 861 |
| 70603 | 384 924 | 0 | 384 924 | 0 | 0 | 0 | 500 732 | 0 | 500 732 |
| 70606 | -542 769 | 0 | -542 769 | -212 681 | 0 | -212 681 | -752 781 | 0 | -752 781 |
| 70607 | -472 | 0 | -472 | -810 | 0 | -810 | -813 | 0 | -813 |
| 70608 | -385 622 | 0 | -385 622 | -130 674 | 0 | -130 674 | -516 296 | 0 | -516 296 |
| 70613 | 4 452 | 0 | 4 452 | 0 | 0 | 0 | 4 452 | 0 | 4 452 |
| 70614 | -105 | 0 | -105 | -40 013 | 0 | -40 013 | -40 118 | 0 | -40 118 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 17 476 | 0 | 17 476 | 5 605 | 0 | 5 605 | 14 871 | 0 | 14 871 |
| 61401 | -155 | 0 | -155 | 0 | 0 | 0 | -147 | 0 | -147 |
| 61403 | -5 573 | 0 | -5 573 | -1 227 | 0 | -1 227 | -4 043 | 0 | -4 043 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -110 090 | 0 | -110 090 | 0 | 0 | 0 | -110 090 | 0 | -110 090 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -505 | 0 | -505 | -18 200 | 0 | -18 200 | -28 739 | 0 | -28 739 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 1 431 257 | 0 | 1 431 257 | 31 037 | 0 | 31 037 | 1 400 220 | 0 | 1 400 220 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 52 409 | 0 | 52 409 | 52 409 | 0 | 52 409 | 0 | 0 | 0 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 2 459 553 | 0 | 2 459 553 | 116 576 | 0 | 116 576 | 2 573 877 | 0 | 2 573 877 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 19 869 | 1 223 | 21 092 | 9 616 | 262 | 9 878 | 24 956 | 1 285 | 26 241 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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