На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30104 | 121 761 | 0 | 121 761 | 44 540 565 | 0 | 44 540 565 | 12 119 | 0 | 12 119 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 1 506 | 1 506 | 0 | 2 486 | 2 486 | 0 | 1 792 | 1 792 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 353 726 | 896 571 | 1 250 297 | 12 390 286 | 5 366 559 | 17 756 845 | 2 441 755 | 672 832 | 3 114 587 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 10 991 | 3 469 641 | 3 480 632 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 29 420 | 4 888 | 34 308 | 4 157 751 | 125 371 | 4 283 122 | 39 827 | 5 801 | 45 628 |
30424 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -7 204 | 0 | -7 204 | -13 588 | 0 | -13 588 | -4 441 | 0 | -4 441 |
30226 | -2 024 | 0 | -2 024 | -14 377 | 0 | -14 377 | -2 720 | 0 | -2 720 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 11 400 000 | 0 | 11 400 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 2 250 000 | 0 | 2 250 000 | 2 450 000 | 0 | 2 450 000 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 77 264 | 0 | 77 264 | 0 | 0 | 0 | 72 799 | 0 | 72 799 |
30204 | 51 675 | 0 | 51 675 | 4 490 | 0 | 4 490 | 56 165 | 0 | 56 165 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 36 987 | 0 | 36 987 | 0 | 0 | 0 | 28 090 | 0 | 28 090 |
60901 | 23 686 | 0 | 23 686 | 0 | 0 | 0 | 23 686 | 0 | 23 686 |
60906 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
61008 | 131 | 0 | 131 | 159 | 0 | 159 | 131 | 0 | 131 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 8 897 | 0 | 8 897 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -24 720 | 0 | -24 720 | -7 338 | 0 | -7 338 | -18 010 | 0 | -18 010 |
60903 | -8 342 | 0 | -8 342 | 0 | 0 | 0 | -8 690 | 0 | -8 690 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 1 350 | 435 | 1 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 612 981 | 860 935 | 1 473 916 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 58 275 | 91 496 | 149 771 | 170 305 | 531 178 | 701 483 | 35 971 | 113 863 | 149 834 |
60302 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 6 952 | 0 | 6 952 | 9 204 | 0 | 9 204 | 9 546 | 0 | 9 546 |
60312 | 10 086 | 0 | 10 086 | 8 131 | 0 | 8 131 | 11 790 | 0 | 11 790 |
60314 | 700 | 1 958 | 2 658 | 0 | 26 | 26 | 700 | 687 | 1 387 |
60323 | 588 | 0 | 588 | 329 | 0 | 329 | 750 | 0 | 750 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -4 870 | 0 | -4 870 | -15 041 | 0 | -15 041 | -4 466 | 0 | -4 466 |
60324 | -4 094 | 0 | -4 094 | -2 460 | 0 | -2 460 | -4 174 | 0 | -4 174 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 622 050 | 178 399 | 800 449 | 4 170 726 | 653 757 | 4 824 483 | 483 079 | 167 521 | 650 600 |
Нерезиденты | |||||||||
30111 | 25 308 | 68 609 | 93 917 | 387 359 | 383 912 | 771 271 | 45 107 | 68 792 | 113 899 |
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30222 | 156 982 | 124 427 | 281 409 | 3 588 187 | 6 121 271 | 9 709 458 | 177 875 | 160 633 | 338 508 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 329 994 | 0 | 329 994 | 13 137 279 | 0 | 13 137 279 | 304 578 | 0 | 304 578 |
408.1 | 92 881 | 296 766 | 389 647 | 605 012 | 217 549 | 822 561 | 57 722 | 105 966 | 163 688 |
40903 | 190 389 | 0 | 190 389 | 2 412 987 | 0 | 2 412 987 | 210 025 | 0 | 210 025 |
40905 | 47 250 | 0 | 47 250 | 10 963 | 0 | 10 963 | 48 052 | 0 | 48 052 |
40911 | 112 | 0 | 112 | 1 162 512 | 0 | 1 162 512 | 346 | 0 | 346 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30218 | 0 | 0 | 0 | 6 008 008 | 3 783 651 | 9 791 659 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 337 910 | 19 901 | 357 811 | 25 641 135 | 2 254 321 | 27 895 456 | 232 717 | 19 282 | 251 999 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 852 864 | 620 433 | 1 473 297 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 10 709 | 0 | 10 709 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 186 783 | 280 988 | 467 771 | 7 469 756 | 5 645 091 | 13 114 847 | 224 846 | 252 773 | 477 619 |
60301 | 24 | 0 | 24 | 75 352 | 0 | 75 352 | 15 | 0 | 15 |
60305 | 13 434 | 0 | 13 434 | 31 972 | 0 | 31 972 | 8 417 | 0 | 8 417 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 12 196 | 0 | 12 196 | 12 211 | 0 | 12 211 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 4 300 | 0 | 4 300 | 66 649 | 0 | 66 649 | 1 427 | 0 | 1 427 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 89 | 408 | 497 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 3 384 | 0 | 3 384 | 5 459 | 0 | 5 459 | 3 384 | 0 | 3 384 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 2 900 | 0 | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 0 | 2 900 |
10701 | 641 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 641 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 665 277 | 0 | 665 277 | 0 | 0 | 0 | 916 906 | 0 | 916 906 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 1 759 030 | 0 | 1 759 030 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 1 060 008 | 0 | 1 060 008 | 1 342 958 | 0 | 1 342 958 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 307 498 | 0 | 307 498 | 414 144 | 0 | 414 144 | 0 | 0 | 0 |
70605 | 1 928 | 0 | 1 928 | 1 928 | 0 | 1 928 | 0 | 0 | 0 |
70606 | -732 573 | 0 | -732 573 | -284 508 | 0 | -284 508 | 0 | 0 | 0 |
70608 | -310 776 | 0 | -310 776 | -107 358 | 0 | -107 358 | 0 | 0 | 0 |
70610 | -1 846 | 0 | -1 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70611 | -10 755 | 0 | -10 755 | -59 585 | 0 | -59 585 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -5 665 | 0 | -5 665 | -1 790 | 0 | -1 790 | -6 701 | 0 | -6 701 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 110 | 0 | 110 | 31 | 0 | 31 | 110 | 0 | 110 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.